SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹194.1230; 3-वर्षाचे रिटर्न 8.92% वर

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹194.1230 चा अचूक-तारीख NAV रेकॉर्ड केला, ज्यात तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 8.92% आहे.
• नवीनतम 5paisa स्नॅपशॉटने फंड साईझ ₹41,059 कोटी आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.80% ला ठेवला आहे.
• टीआरईपीएसने उघड केलेल्या पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटपैकी 13.18% प्रतिनिधित्व केले, तर एथर एनर्जी हे 3.51% सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते.

SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹194.1230 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. परवानगी असलेल्या डायरेक्ट प्लॅन फॉलबॅकने योजनेसाठी तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 8.92% दाखवला आहे. अचूक-तारखेच्या रेकॉर्डमध्ये त्या एनएव्हीसह विश्वासार्ह एक-दिवसीय टक्केवारी प्रदर्शित झाली नसल्याने, आसपासच्या एनएव्हीमधून कोणत्याही दैनंदिन हालचालीची गणना केली गेली नाही.

नवीनतम उपलब्ध 5paisa स्कीमच्या स्नॅपशॉटमध्ये ₹41,059 कोटींची रिपोर्ट केलेली मालमत्ता, 0.80% चा थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर, ₹500 किमान SIP आणि ₹5,000 किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट. त्याच्या आधीच्या परफॉर्मन्स स्नॅपशॉटमध्ये 0.81% चा एक वर्षाचा रिटर्न आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 11.82% दाखविला आहे. हे सहाय्यक आकडे अचूक तारीख NAV पडताळणीमध्ये बदल करत नाहीत.

उघड केलेल्या एंट्री मध्ये लिक्विडिटी एक्सपोजर महत्त्वाचे होते. टीआरईपीएसचा वाटा 13.18% होता, ज्यामुळे ते स्नॅपशॉटमध्ये एकूण उघड केलेले वाटप होते. टीआरईपीएस हे शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे आणि हे इक्विटी स्टॉक नाही. एथर एनर्जी ही 3.51% इतकी सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती, तर नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनलची 3.28%, सिटी युनियन बँक 2.89% आणि सुंदरम फास्टनर्सची 2.77% हिस्सेदारी आहे. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या प्रवेशांचे प्रतिनिधित्व पोर्टफोलिओच्या जवळपास 25.63% आहे.

SBI स्मॉल कॅप फंड मुख्यत्वे लहान सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी डिझाईन केलेला आहे. स्मॉल-कॅप स्टॉकच्या किंमती लिक्विडिटी, कमाईची अपेक्षा आणि मार्केट रिस्क क्षमतेतील बदलांसाठी अधिक संवेदनशील असू शकतात, ज्यामुळे अधिक शॉर्ट-टर्म एनएव्ही परिवर्तनीयता निर्माण होऊ शकते. ₹194.1230 येथे रिपोर्ट केलेला आकडा विशेषत: 23 ऑक्टोबर मूल्यांकन तारखेचा आहे आणि स्टेल 5paisa कार्डमधून अंदाज लावला गेला नाही.