सेन्सेक्स वीकली एक्स्पायरी आउटलूक: 72,000 पेक्षा कमी स्लिप; 71,500 होल्ड करू शकतो का?

सेन्सेक्स ने मानसशास्त्रीय 72,000 लेव्हलचे उल्लंघन केल्यामुळे गुरुवारी आठवड्याच्या समाप्तीवर विक्रीचा दबाव वाढला आणि तो 1,050 पेक्षा जास्त पॉईंट्सपर्यंत वाढला. बेंचमार्क index 71,600 च्या खाली घसरला, सत्राचे नियंत्रण राखल्याने त्याच्या इंट्राडे लो च्या जवळ ट्रेडिंग. यादरम्यान, इंडिया व्हीआयएक्स 9.5% ने वाढून 15 गुण पार केले, जे उर्वरित ट्रेडिंग तासांमध्ये अनिश्चितता आणि शार्प प्राईस मूव्हमेंटची शक्यता दर्शविते.

ऑप्शन्स डाटा वाढत्या मंदीचा दबाव दर्शवितो

डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटमध्ये मार्केट सेंटीमेंट मधील घट देखील दिसून आली, जिथे सेशन प्रगती झाल्यामुळे पुट-कॉल रेशिओ (पीसीआर) स्थिरपणे कमी झाले.

दिवसापूर्वी पीसीआर 0.84 होता, परंतु सुमारे 1:50 PM पर्यंत, तो 0.65 पर्यंत कमी झाला होता. घसरण हे दर्शविते की कॉल ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्टच्या तुलनेत अधिक प्रभावी झाला होता, जे मार्केट पोझिशनिंगमध्ये मंदीचे टिल्ट प्रतिबिंबित करते.

आणखी एक लक्षणीय विकास हा कमाल वेदना स्तरामध्ये तीव्र डाउनवर्ड सुधारणा होता. सुरुवातीला 72,300 मध्ये स्थित, कमाल वेदना 71,700 पर्यंत खाली गेली, ज्यामुळे 600 पॉईंट्सचा मोठा बदल दिसून आला.

ट्रेडिंग सत्रादरम्यान असे मोठे समायोजन सूचित करते की सेन्सेक्समध्ये घसरण सुरूच ठेवत असल्याने ऑप्शन पोझिशन्स कमी स्ट्राइक प्राईसवर पुन्हा ठेवल्या जात आहेत. दबाव आणि अस्थिरता वाढत असताना, या डेरिव्हेटिव्ह इंडिकेटरमधील बदल सूचित करतात की कालबाह्य होण्यापूर्वी अर्थपूर्ण रिकव्हरीच्या शक्यतेबद्दल ट्रेडर्स अधिक सावध झाले आहेत.

तथापि, पीसीआर आणि कमाल वेदना दोन्ही डायनॅमिक इंडिकेटर आहेत, विशेषत: समाप्तीच्या दिवसांमध्ये जेव्हा ओपन इंटरेस्टमध्ये जलद बदल अल्प कालावधीत पोझिशनिंग बदलू शकतात.

71,800-72,000 एक कठीण प्रतिरोध क्षेत्र म्हणून उदयास आले

कॉल ऑप्शन्स डाटाची जवळची तपासणी 71,500 पासून सुरू होणाऱ्या स्ट्राईक प्राईसमध्ये ओपन इंटरेस्टमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ दर्शविते.

त्यापैकी 72,000 कॉल स्ट्राईकने ओपन इंटरेस्टमध्ये सर्वात जास्त नवीन भर नोंदवली, त्यानंतर 71,800 स्ट्राईक झाली. मजेशीरपणे, या दोन लेव्हल्समध्ये सर्वात मोठी कॉल पोझिशन्स देखील आहेत.

ही पोझिशनिंग संभाव्य इंट्राडे रिकव्हरीवर देखरेख करणाऱ्या ट्रेडर्ससाठी विशेषत: 71,800-72,000 झोन महत्त्वाचे बनवते.
71,800 संप पहिले महत्त्वपूर्ण प्रतिरोधक म्हणून कार्य करण्याची शक्यता आहे, तर 72,000 पदांवर एकाग्रता उच्च स्तरावर मजबूत अडथळा सूचित करते.

सेन्सेक्स यापूर्वीच 72,000 च्या खाली ट्रेड होत असताना, कॉल रायडर्सकडे फायदा असल्याचे दिसत आहे. या संपांसाठी रिकव्हरी करण्यासाठी थकित कॉल पोझिशन्सचे अर्थपूर्ण अनवाइंडिंग नसल्यास रिन्यू केलेले दबाव येऊ शकते.

71,800 पेक्षा जास्त शाश्वत पाऊल, कॉल ओपन इंटरेस्टमध्ये कपात करण्यासह, मंदीची स्थिती कमी होण्यास सुरुवात झाली आहे याचे प्रारंभिक संकेत प्रदान करेल.

Index सपोर्टला दृष्टीकोन असल्याने पुट रायडर्स 71,500 चे संरक्षण करतात

कॉल पोझिशन्स जास्त स्ट्राईक्सवर केंद्रित असतात, तर पुट साईडवरील ॲक्टिव्हिटी लोअर लेव्हलवर सपोर्ट स्थापित करण्याचा प्रयत्न करते.

71,500 रुपयांच्या या संपामुळे ओपन इंटरेस्टमध्ये सर्वात मोठी वाढ झाली, त्यानंतर 71,300 रुपये झाले. एकूण थकित पुट ओपन इंटरेस्टच्या बाबतीत, 71,500 ने टॉप पोझिशन प्राप्त केली, ज्यात 71,000 दुसऱ्या सर्वात मोठी कॉन्सन्ट्रेशन आहे.

वितरणाने सूचित केले आहे की 71,500 एक महत्त्वाची निअर-टर्म सपोर्ट लेव्हल झाली आहे, विशेषत: इंडेक्स दुपारच्या सत्रात या झोनच्या जवळ ट्रेडिंग करीत असल्याने.

मॉनिटर करण्याची पुढील लेव्हल 71,300 असेल, जिथे नवीन पुट ॲडिशन दृश्यमान होते. त्याखाली, 71,000 वर उत्कृष्ट पोझिशन्सचे लक्षणीय केंद्रीकरण हे व्यापाऱ्यांसाठी आणखी एक इंटरेस्ट क्षेत्र बनवू शकते.

तथापि, मोठ्या प्रमाणात पुट ओपन इंटरेस्टची उपस्थिती ही लेव्हल टिकेल याची हमी देत नाही. जर index कमकुवत होत असेल तर लेखकांना त्यांच्या पोझिशन्स अनवाइंड करणे सुरू करू शकतात, ज्यामुळे डाउनसाईडवर दबाव वाढू शकतो.

परिणामी, मार्केटची 71,500 पेक्षा जास्त राहण्याची क्षमता बंद होण्याच्या वेळी ट्रेडची दिशा निर्धारित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.

पुटपेक्षा जवळपास 3.92 कोटी अधिक कॉल पोझिशन्स

एकूण कॉल आणि पुट ओपन इंटरेस्ट मधील फरक प्रचलित मार्केट पोझिशनिंगवर दुसरा दृष्टीकोन प्रदान करते.
दुपारी 1:54 पर्यंत रेकॉर्ड केलेल्या डाटानुसार, एकूण कॉल ओपन इंटरेस्ट 11.03 कोटी होते, जे पुटच्या बाजूने रेकॉर्ड केलेल्या 7.11 कोटींपेक्षा अधिक आहे.

यामुळे थकित ओपन इंटरेस्टमध्ये 3.92 कोटीचा फरक दिसून येतो, ज्यामुळे सत्रादरम्यान कॉल पोझिशन्सचे प्रभुत्व अधोरेखित होते.

आकडेवारी दर्शविते की थकित कॉल पोझिशन्स पुट पोझिशन्सपेक्षा लक्षणीयरित्या जास्त आहेत, प्रचलित मार्केट किंमतीपेक्षा जास्त विकसित होणाऱ्या प्रतिरोध संरचनेशी सुसंगत.

तथापि, एकूण ओपन इंटरेस्ट विद्यमान पोझिशन्सचे प्रतिनिधित्व करते आणि नवीन लेखन आणि खरेदी दरम्यान स्वतंत्रपणे वेगळे करत नाही. त्यामुळे कॉल ओपन इंटरेस्टमध्ये नोंदलेली वाढ, सेन्सेक्समधील कमकुवतपणा आणि पीसीआरमध्ये घट या संयोगाने मंदीचे मूल्यांकन चांगले समजले जाते.

अंतिम समाप्ती तासांदरम्यान व्यापाऱ्यांनी काय पाहावे

सेन्सेक्स 1,050 पेक्षा जास्त पॉईंट्स आणि इंडिया VIX ट्रेडिंग 15 पेक्षा जास्त असताना, ट्रेडर्स साप्ताहिक समाप्तीपूर्वी त्यांच्या पोझिशन्स ॲडजस्ट किंवा बंद करत असल्याने अस्थिरता वाढू शकते.

डेरिव्हेटिव्ह दृष्टीकोनातून, 71,500 आणि 71,800 हे ट्रॅकिंग योग्य तत्काळ लेव्हल आहेत, तर कमाल वेदना 71,700 वर्तमान ऑप्शन्स पोझिशनिंगसाठी अतिरिक्त रेफरन्स प्रदान करते.

जर सेन्सेक्स 71,500 पेक्षा जास्त ठेवण्याचे व्यवस्थापन करत असेल, तर काही स्थिरता उद्भवू शकते, तथापि कोणत्याही अर्थपूर्ण रिकव्हरीला 71,800 च्या प्रतिकारशक्तीवर मात करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, 72,000 कॉल ओपन इंटरेस्टच्या मोठ्या प्रमाणामुळे एक प्रमुख अडथळा आहे.

दुसऱ्या बाजूला, 71,500 पेक्षा कमी निर्णायक ब्रेकमुळे 71,300 लक्ष केंद्रित होऊ शकते. विक्रीचा दबाव कायम राहिल्यास, पुढील लक्षणीयरित्या ओपन इंटरेस्ट कॉन्सन्ट्रेशन 71,000 आहे.

विस्तृत डेरिव्हेटिव्ह चित्र मंदीच्या बाजूकडे झुकत आहे. कमी PCR, कमाल वेदनामध्ये 600-पॉईंट डाउनवर्ड मूव्हमेंट आणि जास्त स्ट्राईकवर कॉल पोझिशन्स मोठ्या प्रमाणात जमा होणे एकत्रितपणे सूचित करते की विक्रेते फायदा राखून ठेवतात.