टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी 2.97% ते ₹44.04 पर्यंत कमी

मुख्य टेकअवे:

• टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.04 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, 2.97% च्या व्हेरिफाईड वन-डे घटनेसह.
• त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न -0.94 % होते, जे 10.84% आणि 14.39% च्या तीन वर्षाच्या आणि पाच वर्षांच्या सीएजीआर च्या तुलनेत होते.
• नवीन स्नॅपशॉटमध्ये ₹13,094 कोटींची मालमत्ता आणि 0.51% च्या थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर दिसून आले आहे.
• सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज, किर्लोस्कर न्यूमॅटिक आणि उषा मार्टिन यांचा पोर्टफोलिओमध्ये अनुक्रमे 4.83%, 4.58% आणि 4.42% हिस्सा आहे.

टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी मूल्यांकन दिवसापेक्षा 2.97% कमी होऊन ₹44.04 पर्यंत पोहोचले. 5paisa च्या प्रायमरी NAV कार्डवर रक्कम आणि तारीख एकत्रितपणे दिसून आली, या अपडेटसाठी वापरलेले मूल्यांकन स्थापित केले. एकूण मालमत्तेत बदल करण्याऐवजी प्रति-युनिट मूल्यातील बदल हालचालीचे वर्णन करते. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स 

मोठ्या उघड केलेल्या पोर्टफोलिओ पोझिशन्समध्ये औद्योगिक व्यवसायांमध्ये ठळकपणे दिसून आले. सुदर्शन रासायनिक उद्योगांमध्ये 4.83%, किर्लोस्कर न्यूमॅटिक 4.58% आणि उषा मार्टिन 4.42% होते. IDFC First बँकचे प्रतिनिधित्व 3.92%, त्यानंतर गोदरेज इंडस्ट्रीजचे 3.42%. हे पाच इक्विटी होल्डिंग्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 21.17% आहेत.

होल्डिंग्स स्नॅपशॉट स्मॉल-कॅप स्ट्रॅटेजी मध्ये निवडलेल्या कंपनी एक्सपोजरचे स्पष्टीकरण देते. हे संपूर्ण सेक्टर वाटप स्थापित करत नाही आणि बँकिंग होल्डिंगची उपस्थिती स्कीमच्या स्मॉल-कॅप वर्गीकरणाला बदलत नाही. सिक्युरिटी-स्तरीय कामगिरी योगदान व्हेरिफाईड नसल्याने दैनंदिन एनएव्ही घसरण्याचे कारण म्हणून कोणतीही विशिष्ट कंपनी येथे ओळखली जात नाही.

8 ऑक्टोबर 2026 तारखेच्या रिटर्न टेबलमध्ये -0.94% एक वर्षाचा रिटर्न दर्शविले आहे. 10.84% च्या तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 14.39% च्या पाच वर्षाच्या सीएजीआर सह दीर्घकालीन वार्षिक रिटर्न सकारात्मक राहिले. पाच वर्षाच्या आकड्याने तीन वर्षाच्या आकड्याला 3.55 टक्क्यांनी ओलांडले. ते परिणाम वेगवेगळ्या ऐतिहासिक विंडोजचे मोजमाप करतात आणि एकसमान वार्षिक रिटर्न म्हणून वाचले जाऊ नये.

नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या स्नॅपशॉटमध्ये मालमत्ता ₹13,094 कोटी रुपये होती. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.51 % होता आणि प्रायमरी कार्डमध्ये किमान ₹100 SIP आणि किमान ₹5,000 लंपसम इन्व्हेस्टमेंट सूचीबद्ध केली आहे. पोर्टफोलिओ भार आणि ॲसेट्सचे स्नॅपशॉट माहिती म्हणून वर्णन केले जाते कारण त्यांची अंतर्निहित रिपोर्टिंग तारीख स्वतंत्रपणे स्थापित केली गेली नाही.

डिस्क्लोज्ड रिडेम्पशन अटी वाटप केल्यापासून 30 दिवस किंवा त्यापूर्वी 0.50% एक्झिट लोड निर्दिष्ट करतात आणि 30 दिवसांनंतर कोणताही एक्झिट लोड नाही. इन्व्हेस्टमेंटचे उद्दिष्ट मुख्यत्वे स्मॉल-कॅप इक्विटी एक्सपोजरद्वारे कॅपिटल ॲप्रिसिएशनवर लक्ष केंद्रित करते. उद्दिष्ट त्याच्या उपलब्धतेची खात्री देत नाही आणि ऐतिहासिक परतावा नंतरच्या एनएव्ही बदलाची दिशा निर्धारित करत नाही.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.