टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹45.3301 पर्यंत ॲडव्हान्स

मुख्य टेकअवे

• Tata स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹45.3301 च्या एनएव्हीवर 0.07% वाढला.
• नवीनतम तीन वर्षाचे सीएजीआर जवळपास 11.92 % होते, अलीकडील पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 16.01% होते.
• या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹12,696 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.51% आहे.
• किर्लोस्कर न्यूमॅटिक, उषा मार्टिन, गोदरेज इंडस्ट्रीज, IDFC फर्स्ट बँक आणि सुदर्शन केमिकल हे एकत्रितपणे 21.51% पोर्टफोलिओचे प्रतिनिधित्व करतात.

टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹45.3301 च्या एनएव्हीवर पोहोचले, नवीनतम मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.07% वाढले. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर अंदाजे 11.92 % होते. अलीकडील डाटाने एक-वर्षाचे रिटर्न 0.40% आणि पाच-वर्षाचे CAGR 16.01% वर दिले आहे, ज्यामुळे कमी आणि सर्वात जास्त ट्रेलिंग कालावधी दरम्यान विस्तृत विभाजन तयार होते. 

पाच वर्षाची वार्षिक आकडेवारी अलीकडील एका वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 15 टक्के पॉईंट्स पेक्षा जास्त होती. ही तुलना खूप भिन्न प्रारंभ तारीख आणि मार्केट स्थिती कॅप्चर करते, विशेषत: स्मॉल-कॅप पोर्टफोलिओसाठी संबंधित जिथे कमी कालावधीचे रिटर्न भौतिकरित्या बदलू शकतात.

निधी जवळपास ₹12,696 कोटी व्यवस्थापित केला आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.51 % आहे. किमान SIP ₹100 आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती. 30 दिवसांच्या आत लागू रिडेम्पशनवर रिपोर्ट केलेला एक्झिट लोड 0.5% होता.

किर्लोस्कर न्यूमॅटिक हा सर्वात मोठा 4.90% स्टॉक होता, त्यानंतर उषा मार्टिन 4.54%, गोदरेज इंडस्ट्रीज 4.10%, IDFC First बँक 3.99% आणि सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज 3.98% होते. एकत्रितपणे, या पाच पोझिशन्स 21.51% ॲसेटचे प्रतिनिधित्व करतात.

नवीनतम ॲसेट- वाटप स्नॅपशॉटमध्ये इक्विटी अंदाजे 93.08 % आणि कॅश संबंधित एक्सपोजर 6.84 % आहे, ज्यात इतरत्र खूपच लहान अवशिष्ट वाटप आहे. हे पोर्टफोलिओला त्याच्या स्मॉल-कॅप वर्गीकरणासह प्रामुख्याने इक्विटी स्वरूप देते.

स्मॉल-कॅप स्कीम प्रामुख्याने लार्ज आणि मिड-कॅप युनिव्हर्सच्या बाहेरील कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करतात. त्यामुळे त्यांचे वैयक्तिक होल्डिंग्स मोठ्या कंपनीच्या पोर्टफोलिओपेक्षा लिक्विडिटी, कमाईच्या घडामोडी आणि व्यापक मार्केट स्थितीला वेगळ्या प्रकारे प्रतिसाद देऊ शकतात. एका दिवसासाठी एनएव्ही मूव्हमेंट अधिक दीर्घ रिटर्न सीरिजमध्ये केवळ एक पॉईंट राहते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.