टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.20 पर्यंत वाढते; खर्चाचा रेशिओ 0.51% आहे

मुख्य टेकअवे:

• टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.20 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.55% वाढ.
• योजनेचा ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात -1.13 % आहे, तीन वर्षांमध्ये 10.65 % वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 14.21 % वार्षिक आहे.
• नवीनतम फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹13,094 कोटी मालमत्ता, थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.51% आणि सुदर्शन रासायनिक उद्योग प्रकट केलेल्या होल्डिंग्सच्या 4.54% आहेत.

टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 12 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन दिवशी समाप्त ₹44.20 च्या एनएव्हीसह, 0.55% ची दैनंदिन वाढ नोंदवली. 

ही स्कीम प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये इन्व्हेस्ट करते. त्याच्या इन्व्हेस्टमेंट युनिव्हर्समध्ये अनेक उद्योगांमध्ये पोर्टफोलिओ एक्सपोजरसह मोठ्या मार्केट-कॅप कॅटेगरीच्या बाहेर पडणाऱ्या बिझनेसचा समावेश होतो.

ऐतिहासिक कामगिरीच्या आकडेवारीनुसार -1.13 % चा एक वर्षाचा रिटर्न दर्शवला आहे. तीन वर्षाचा सीएजीआर 10.65 % होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 14.21 % पर्यंत पोहोचला.

हे कालावधी स्कीमच्या रेकॉर्ड केलेल्या कामगिरीवर विविध दृष्टीकोन प्रदान करतात. नवीनतम दैनंदिन वाढ एका वर्षाच्या नकारात्मक रिटर्न आणि सकारात्मक दीर्घ-कालावधी रिटर्न दरम्यान अंतर बदलत नाही.

फंड आकाराने ₹13,094 कोटींच्या व्यवस्थापनाखाली मालमत्ता दर्शविली. ₹100 च्या किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट आणि ₹5,000 च्या किमान लंपसम आवश्यकतेसह थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.51% होता.

सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीजचे प्रतिनिधित्व सर्वात मोठे होल्डिंग 4.54 % आहे. उषा मार्टिन यांनी 4.38% वाटप केले, तर किर्लोस्कर न्यूमॅटिकचे 4.30% वाटप झाले.

तेगा इंडस्ट्रीजचे प्रतिनिधित्व 4.15 % आहे, त्यानंतर IDFC First बँक 3.68 % आहे.

एकत्रितपणे, पाच सर्वात मोठ्या प्रदर्शित इक्विटी होल्डिंग्स पोर्टफोलिओच्या 21.05% प्रतिनिधित्व करतात.

होल्डिंग्स रसायने, औद्योगिक उत्पादने, उत्पादन आणि फायनान्शियल सेवांचे एक्सपोजर दर्शवितात. त्यांचे वाटप वजन नवीनतम प्रदर्शित पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉट मधून घेतले जाते आणि एनएव्ही मूल्यांकन तारखेला होल्डिंग्स प्रमाणे असल्याचे मानले जात नाही.

रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 5.75 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.86 चा बीटा आणि 0.41 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

वाटप केल्यापासून 30 दिवसांच्या आत रिडेम्पशनसाठी 0.50% निर्दिष्ट केलेले डिस्क्लोज्ड एक्झिट-लोड शेड्यूल आणि त्या कालावधीनंतर शून्य.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.