टाटा स्मॉल कॅप फंड थेट वाढ एनएव्ही 21 सप्टेंबर रोजी ₹45.79 पर्यंत; टॉप पाच होल्डिंग्स 21.17%

मुख्य टेकअवे

• टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.90% ते ₹45.79 पर्यंत वाढले.
• 13.31% च्या तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 16.16% च्या पाच वर्षाच्या सीएजीआरच्या तुलनेत नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न -0.67 % होता.
• सुदर्शन केमिकल, किर्लोस्कर न्यूमॅटिक, उषा मार्टिन, IDFC फर्स्ट बँक आणि गोदरेज इंडस्ट्रीजचा एकत्रितपणे 21.17% वाटा आहे.

टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.90% ते ₹45.79 पर्यंत वाढले. या योजनेत अंदाजे ₹13,094 कोटी रुपयांची मालमत्ता असून, प्रत्यक्ष वाढीचा खर्च 0.51% इतका आहे. किमान SIP ₹100 होती, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती. 

नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न थोडेफार नकारात्मक -0.67 %. दीर्घ मोजमाप कालावधीमुळे विविध परिणाम दिसून आले: तीन वर्षाचा सीएजीआर 13.31 % होता आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 16.16 % होता. पाच वर्षाच्या आकड्याने तीन वर्षाच्या CAGR पेक्षा 2.85 टक्के पॉईंट्स आणि एक वर्षाचे रिटर्न 16.83 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले.

सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज ही 4.83% ची सर्वात मोठी होल्डिंग होती. किर्लोस्कर न्यूमॅटिकचे 4.58%, उषा मार्टिनचे 4.42%, IDFC फर्स्ट बँक 3.92% आणि गोदरेज इंडस्ट्रीजचे 3.42% योगदान. एकत्रित, त्या पाच पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 21.17% प्रतिनिधित्व करतात. उर्वरित 78.83% होल्डिंग्स आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये वितरित केले गेले.

उपलब्ध रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये अल्फा -2.32, स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.75, बीटा 0.87 आणि शार्प रेशिओ 0.41 होता. हे उपाय अंतर्निहित कॅल्क्युलेशन विंडोवर ऐतिहासिक कामगिरी आणि परिवर्तनशीलतेचे वर्णन करतात. नकारात्मक ऐतिहासिक अल्फा, उदाहरणार्थ, त्यानंतरची एनएव्ही दिशा निर्धारित करत नाही.

स्मॉल-कॅप फंड मुख्यत्वे लार्ज आणि मिड-कॅप युनिव्हर्सच्या बाहेरील कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करतात. या स्कीमसाठी उघड केलेला एक्झिट लोड 30 दिवसांच्या आत केलेल्या लागू रिडेम्पशनसाठी 0.50% होता, त्या कालावधीनंतर कोणताही एक्झिट लोड नाही. 21 सप्टेंबर स्नॅपशॉटसाठी, 0.90% दैनंदिन एनएव्ही राईज एक-, तीन- आणि पाच वर्षाच्या ऐतिहासिक रिटर्नच्या अधिक विविध सेटसह बसते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.