टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹40.61; 2.23% कमी

मुख्य टेकअवे:

• मूल्यांकन दिवसादरम्यान 2.23% कमी झाल्यानंतर Tata स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹40.61 एनएव्ही रेकॉर्ड केली.
• मागील परतावा एका वर्षात -8.70 % होता, तीन वर्षांमध्ये 9.07% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 12.48% वार्षिक होता.
• या योजनेचे व्यवस्थापन ₹13,214 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च 0.51% आहे.
• सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीजचे होल्डिंग 4.54 % होते, त्यानंतर उषा मार्टिन 4.38 % होते.

टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹40.61 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 2.23% कमी होत आहे. रिफ्रेश केलेल्या मुख्य एनएव्ही कार्डनुसार त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 9.07 % होते. 

त्याच स्कीम पेजवरील मागील कामगिरीत -8.70 % एक वर्षाचा रिटर्न, 9.07 % तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आणि 12.48 % पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखविला आहे. त्यामुळे नवीनतम एक वर्षाचा कालावधी दीर्घ रिटर्न विंडोजपेक्षा कमकुवत होता.

या योजनेचे व्यवस्थापन ₹13,214 कोटी होते आणि त्याचा थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.51% होता. किमान ₹100 SIP प्रदर्शित करण्यात आली होती, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.

सर्वात मोठ्या प्रकटीकरण केलेल्या होल्डिंग्समध्ये पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशन मध्यम होते. सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीजचे प्रतिनिधित्व 4.54 %, उषा मार्टिन 4.38%, किर्लोस्कर न्यूमॅटिक 4.30%, तेगा इंडस्ट्रीज 4.15% आणि IDFC फर्स्ट बँक 3.68%. या पाच होल्डिंग्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटच्या जवळपास 21.05% आहेत. डिस्क्लोज्ड रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये -0.72 चा अल्फा, 5.75 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.86 चा बीटा आणि 0.41 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

टाटा स्मॉल कॅप फंडचे गुंतवणूक उद्दिष्ट प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांद्वारे दीर्घकालीन भांडवली वाढीवर केंद्रित आहे. लिक्विडिटी, कमाईची अपेक्षा किंवा मार्केट सेंटिमेंट मधील बदलांमुळे स्मॉल-कॅप शेअर्सची तीव्र शॉर्ट-टर्म रिप्राईसिंग अनुभवू शकते. 2.23% दैनंदिन एनएव्ही घसरण हे स्कीमच्या दीर्घकालीन कामगिरीचे मोजमाप करण्याऐवजी एकल-तारखेचे निरीक्षण आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.