टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 25 सप्टेंबर रोजी ₹45.75 पर्यंत; 5-वर्षाचे सीएजीआर 15.96% मध्ये
अंतिम अपडेट: 28 सप्टेंबर 2026 - 01:18 pm
मुख्य टेकअवे:
- टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 25 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹45.75 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, दिवसासाठी 0.17% वाढ.
- एक वर्षाचा रिटर्न 1.04 %, तीन वर्षाचा सीएजीआर 13.22 % येथे आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.96% येथे आहे.
- या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹13,094 कोटी आहे, तर थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर 0.51% आहे.
- पाच सर्वात मोठ्या डिस्क्लोज्ड इक्विटी होल्डिंग्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 21.17% चे प्रतिनिधित्व करतात.
टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 25 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹45.75 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे मागील मूल्यांकनातून 0.17% वाढ झाली. स्मॉल-कॅप योजनांमध्ये कधीकधी अनुभव होऊ शकतो अशा मोठ्या दैनंदिन बदलांच्या तुलनेत ही चळवळ सामान्य होती.
मोजलेल्या कालावधीमध्ये कामगिरी मोठ्या प्रमाणात वेगळी असते. 13.22% च्या तीन वर्षाच्या CAGR च्या तुलनेत एक वर्षाचा रिटर्न 1.04 % होता. पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न पुन्हा 15.96 % येथे अधिक होता. ते पाच वर्षाच्या आकड्याला नवीनतम एक वर्षाच्या रिटर्नवर 14.92 टक्के पॉईंट्स आणि तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 2.74 टक्के पॉईंट्स ठेवते.
या योजनेचे जवळपास ₹13,094 कोटी व्यवस्थापन करण्यात आले होते आणि त्याचे संचालन वय सात वर्षे होते. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.51 % आहे. किमान SIP ₹100 होती, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.
सुदर्शन केमिकल ही सर्वात मोठी 4.83% होल्डिंग होती, त्यानंतर किर्लोस्कर न्यूमॅटिक 4.58%, उषा मार्टिन 4.42%, IDFC फर्स्ट बँक 3.92% आणि गोदरेज इंडस्ट्रीज 3.42% येथे होते. एकत्रितपणे, या पाच पोझिशन्स उघड केलेल्या पोर्टफोलिओच्या 21.17% प्रतिनिधित्व करतात. ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये बीटा 0.87 आणि 0.41 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. ते आकडे मागील पोर्टफोलिओ वर्तनावर संदर्भ प्रदान करतात आणि भविष्यातील NAV मूव्हमेंटचा अंदाज म्हणून वाचू नये.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
25 सप्टेंबर 2026 रोजी Tata स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
पाच वर्षाचा सीएजीआर किती होता?
सर्वात मोठे उघड केलेले होल्डिंग्स कोणते होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि