इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी इंडिया VIX वापरणे: व्यावहारिक टिप्स

अस्थिरता इंडेक्स (VIX) नजीकच्या टर्म अस्थिरतेची मार्केटची अपेक्षा मोजते. दुसऱ्या शब्दांमध्ये, जवळच्या टर्ममध्ये किंमती किती वाढण्याची अपेक्षा आहे हे दर्शविते. देशांतर्गत बाजारात अपेक्षित अस्थिरतेचा वास्तविक वेळेचा स्नॅपशॉट प्रदान करून इंडिया VIX देखील समान भूमिका बजावते. 

हे इंट्राडे ट्रेडर्ससाठी बॅकग्राऊंड इंडिकेटर म्हणूनही काम करते कारण ते त्यांना त्याच्या अस्थिरतेवर आधारित मार्केटमध्ये ट्रेडिंग सुरू करण्यास मदत करते की नाही हे ठरवण्यास मदत करते.

या गाईडमध्ये, आम्ही इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी इंडिया VIX कसे वापरावे हे स्पष्ट करतो.

स्टॉक मार्केटमध्ये इंडिया VIX म्हणजे काय?

इंडिया VIX हा निफ्टी 50 इंडेक्स पर्यायांवर आधारित नंबर आहे. अस्थिरता इंडेक्स म्हणूनही ओळखले जाते, हे दर्शविते की नर्व्हस किंवा आत्मविश्वासी इन्व्हेस्टर मार्केटविषयी कसे आहेत. उदाहरणार्थ, जर VIX खूपच जास्त असेल तर इन्व्हेस्टरमध्ये अनिश्चितता किंवा भय आहे. बहुतांश इंट्राडे ट्रेडर्स या काळात ट्रेडिंगसाठी मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यास प्राधान्य देत नाहीत.

हे देखील सूचवते की स्टॉक किंमतीमध्ये मोठ्या हालचाली लवकरच होऊ शकतात. याउलट, लो इंडिया VIX हे दर्शविते की इन्व्हेस्टर अधिक आत्मविश्वास आहेत आणि मार्केटमधील कमी चढ-उतार अपेक्षित आहेत. इंडिया VIX ची गणना सामान्यपणे निफ्टी 50 वरील पर्यायांच्या किंमतीसह केली जाते.

हे काँट्रॅक्ट्स इन्व्हेस्टरना पूर्वनिर्धारित किंमतीत निफ्टी 50 इंडेक्स खरेदी किंवा विक्री करण्याची कल्पना देतात. ते दिलेल्या कालावधीत किती मार्केट हलवू शकते याचा अंदाज घेण्यास देखील मदत करतात. संक्षिप्तपणे सांगायचे तर, इंडिया VIX हे संभाव्य मार्केट रिस्क समजून घेण्यासाठी आणि ट्रेडिंग निर्णयांना मार्गदर्शन करण्यासाठी एक उपयुक्त साधन आहे.

इंट्राडे ट्रेडिंगमध्ये इंडिया VIX वापरण्यासाठी व्यावहारिक टिप्स

इंट्राडे ट्रेडिंग तुम्ही ट्रेडिंग करत असलेल्या पर्यावरणाला समजून घेण्यावर अवलंबून असते. इंडिया VIX मार्केटच्या अस्थिरतेच्या अपेक्षांचा दृष्टीकोन प्रदान करते आणि ट्रेडिंग सेशनच्या सुरूवातीला तपासले जाऊ शकते. इंट्राडे ट्रेडिंगमध्ये इंडिया VIX वापरण्यासाठी काही व्यावहारिक टिप्स येथे दिल्या आहेत:

1. तुम्ही ट्रेड करण्यापूर्वी इंडिया VIX तपासा

तुम्ही कोणतेही इंट्राडे ट्रेड करण्यापूर्वी प्रत्येक सकाळी इंडिया VIX तपासण्याची खात्री करा. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) वेबसाईट आणि बहुतांश ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म लाईव्ह इंडिया VIX वॅल्यू प्रदर्शित करतात.

जर तुम्हाला दिसत असेल की VIX रात्री वाढला आहे किंवा मागील दिवसाच्या बंदपेक्षा जास्त आहे, तर पोझिशन साईझ कमी करण्यासाठी त्यास प्रारंभिक चेतावणी सिग्नल म्हणून वापरा. तुम्ही मोठ्या इंट्राडे स्विंग्सचा समावेश करण्यासाठी तुमचे स्टॉप लॉस देखील वाढवू शकता.

जवळपास 10-15 चा कमी व्हिक्स जम्प अनेकदा दर्शवितो की मार्केट शांत आहे. बुल रन किंवा साईडवे मूव्हमेंटमध्ये हे सामान्य आहे.

2. पोझिशन साईझ गाईड म्हणून VIX लेव्हल वापरा

इंट्राडे ट्रेडिंगमध्ये सहभागी होण्यापूर्वी तुम्ही VIX ची डायनॅमिक पोझिशन साईझ देखील तपासणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, जेव्हा VIX कमी असेल, तेव्हा तुम्ही स्टँडर्ड पोझिशन साईझ राखू शकता. या प्रकरणांमध्ये, इंट्राडे रेंज तुलनेने समाविष्ट आहेत.

जेव्हा VIX 15 ते 25 रेंज पर्यंत वाढते, तेव्हा तुमची पोझिशन साईझ कमी करण्याचा विचार करा कारण ती सावधगिरीचे लक्षण आहे. बहुतांश प्रकरणांमध्ये, हे आगामी बातम्या किंवा निवडणूक किंवा बजेट सारख्या इव्हेंट दर्शविते. 

जेव्हा VIX 25 पेक्षा जास्त असेल, तेव्हा ते व्यापाऱ्यांमध्ये अत्यंत भयानक आणि तणाव निर्माण करते. हे अनेकदा प्रमुख मार्केट क्रॅश किंवा स्पाईक्स पूर्वीचे असते.

3. VIX आणि निफ्टी इन्व्हर्स रिलेशनशिप समजून घ्या

इंडिया VIX आणि निफ्टी 50 मध्ये मजबूत विपरीत संबंध आहेत. दुसऱ्या शब्दांत, जेव्हा निफ्टी पडते, तेव्हा VIX राईड्स आणि त्याउलट. तथापि, दोन संस्थांमधील फरक इंट्राडे ट्रेडर्समध्ये भय निर्माण करू शकतो. म्हणूनच ट्रेडिंग करण्यापूर्वी VIX आणि निफ्टी दोन्ही नंबरचा स्कोअर घेण्याची शिफारस केली जाते. जर निफ्टी आणि VIX दोन्ही वाढत असतील तर हे सूचित करते की रॅली असूनही ऑप्शन ट्रेडर्स संरक्षण खरेदी करीत आहेत. हे एक चेतावणी चिन्ह असू शकते की वरच्या दिशेने चालणे शाश्वत असू शकत नाही.

त्याउलट, जर VIX कमी होत असेल किंवा निफ्टी 50 कमी होत असेल तरीही फ्लॅट राहत असेल, तर ते मार्केटमध्ये घाबरण्याचे दर्शविते. या दरम्यान नजीकच्या मुदतीत शॉर्ट-कव्हरिंग बाउन्स देखील शक्य आहे.

4. सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हलसह जोडी VIX

आयसोलेशनमध्ये वापरण्याऐवजी इतर तांत्रिक साधनांसह एकत्रित केल्यावर इंडिया VIX सर्वोत्तम काम करते. मुख्य निफ्टी सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हलसह VIX रीडिंग जोडणे ही सर्वोत्तम स्ट्रॅटेजी आहे.

किंमत अनेकदा हाय VIX दिवसांना सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स झोन अधिक आक्रमकपणे ब्रेक करते. बहुतांश प्रकरणांमध्ये, या काळात ब्रेकआऊटचे अनुसरण करण्याची शक्यता अधिक असते. 

हीच लेव्हल कमी छठ्या दिवशी अधिक दृढपणे ठेवतात आणि या दरम्यान खोटे ब्रेकआऊट सामान्य आहेत. परिणामी, तुम्ही तुमची ब्रेकआऊट एन्ट्री कॅलिब्रेट करू शकता आणि फॉल्स मूव्हमध्ये फसवणे टाळू शकता.

5. VIX मीन रिव्हर्जनच्या संधी पाहा

इंडिया VIX हे एक मीन-रिव्हर्टिंग इंडिकेटर आहे जे एका दिशेने अनिश्चितपणे ट्रेंडिंग करण्याऐवजी विस्तृत चरमपंथांमध्ये हलवते. उदाहरणार्थ, जेव्हा VIX सामान्यपणे उच्च पातळीवर वाढते, तेव्हा 25 ते 30 पेक्षा जास्त, ते अनेकदा पुढील दिवस किंवा आठवड्यांमध्ये त्याच्या दीर्घकालीन सरासरीकडे परत जाते.

या रिव्हर्जनसाठी अनुभवी इंट्राडे ट्रेडर्स पाहतात. अशा वेळा आहेत जेव्हा VIX मोठ्या प्रमाणात घटते. बहुतांश प्रकरणांमध्ये, हे निफ्टीमध्ये मजबूत रिकव्हरी रॅलीसह एकत्रित आहे. यामुळे, उच्च-संभाव्यता दीर्घ सेट-अप तयार होते. अशा रिकव्हरी ट्रेडसाठी प्रारंभिक प्रवेश संकेत म्हणून पीक फॉर्मेशनच्या चिन्हांसाठी तुम्ही नेहमीच VIX मॉनिटर करू शकता.

6. एक्स्ट्रीम VIX दिवसांवर ओव्हरट्रेडिंग टाळा

आरबीआय धोरण निर्णय, निवड परिणाम किंवा जागतिक मॅक्रो शॉक, इंट्राडे प्राईस ॲक्शन अत्यंत अनियमित बनू शकते. हे सामान्यपणे घडते जेव्हा इंडिया VIX अत्यंत वाढले जाते, जसे की बजेट घोषणा दरम्यान. 

अशा कालावधीदरम्यान, व्यवस्थितपणे ट्रेड करणे कठीण होते. मोठ्या इंट्राडे मूव्हचा सामना करण्यापेक्षा कॅपिटल प्रिझर्व्हेशन अधिक महत्त्वाचे आहे आणि अनेक इंट्राडे ट्रेडर्सना यापूर्वीच ही ट्रिक माहित आहे. साईडलाईन्सवर राहण्याचा, एक्सपोजर लक्षणीयरित्या कमी करण्याचा किंवा पोझिशन्स एन्टर करण्यापूर्वी प्रारंभिक अस्थिरतेची प्रतीक्षा करण्याचा सल्ला दिला जातो.

सर्वोत्तम ट्रेडिंग निर्णयांसाठी इंडिया VIX

इंडिया VIX तुम्हाला मार्केटची अस्थिरता समजून घेण्यास आणि माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेण्यास मदत करते. जेव्हा तुम्ही इंडिया VIX शी संबंधित निफ्टी 50 पर्यायांचा विचार करता तेव्हा इंट्राडे ट्रेडिंग अधिक प्रभावी होते.

मार्केटमधील अनिश्चितता दूर करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे त्यांच्या हालचालींचे अर्थ कसे करावे हे जाणून घेणे. सर्वोत्तम भाग म्हणजे तुम्ही त्यांना तुमच्या स्ट्रॅटेजीजवरही लागू करू शकता. सामान्य अडचणी टाळण्यासाठी इतर सूचकांसह इंडिया VIX वापरण्यास कधीही विसरू नका. यामुळे तुम्हाला दीर्घकालीन ट्रेडिंग परिणाम सुधारण्यास मदत होईल.

मार्केट निर्णयांमध्ये नेहमीच रिस्क असते, त्यामुळे इंट्राडे ट्रेडिंगमध्ये सहभागी होताना एक्स्पर्ट मार्गदर्शन घेण्याचा सल्ला दिला जातो.