एक्सिस निफ्टी एएए बोन्ड फायनान्शियल सर्व्हिसेस - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ( जि): एनएफओ तपशील

ॲक्सिस म्युच्युअल फंडने ॲक्सिस निफ्टी एएए बाँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस - मार्च 2028 इंडेक्स फंड सुरू केला आहे, ज्याचा उद्देश निफ्टी एएए फायनान्शियल सर्व्हिसेस बाँड मार्च 2028 इंडेक्ससह जवळून संरेखित इन्व्हेस्टमेंट रिटर्न प्रदान करणे आहे, जो ट्रॅकिंग त्रुटीच्या अधीन आहे. खर्च कमी ठेवताना उच्च-गुणवत्तेच्या AAA-रेटेड फायनान्शियल सर्व्हिसेस बाँड्सची कामगिरी दुरुस्त करण्याचा योजनेचा प्रयत्न आहे. नवीन फंड ऑफर (एनएफओ) फेब्रुवारी 27, 2025 ते मार्च 4, 2025 पर्यंत सबस्क्रिप्शनसाठी उघडली जाईल, किमान ₹5,000 इन्व्हेस्टमेंटसह आणि त्यानंतर ₹1 च्या पटीत. पॅसिव्हली मॅनेज्ड डेब्ट इंडेक्स फंड म्हणून, त्यामध्ये कोणतेही एन्ट्री किंवा एक्झिट लोड नाही. तथापि, गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य होईल याची कोणतीही हमी नाही. मार्च 2028 मध्ये मॅच्युअर होणाऱ्या हाय-रेटेड फायनान्शियल सेक्टर बाँड्समध्ये इन्व्हेस्ट करून कमी रिस्क एक्सपोजरसह स्थिर रिटर्न शोधणाऱ्या इन्व्हेस्टरसाठी फंड डिझाईन केला गेला आहे.

भारतीय मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करा आणि 5paisa सह भविष्यातील क्षमता अनलॉक करा!

आत्ताच अकाउंट उघडा

एनएफओचा तपशील: एक्सिस निफ्टी एएए बोन्ड फायनान्शियल सर्व्हिसेस - मार्च 2028 इंडेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( जि )

गुंतवणूकीचा उद्देश आणि धोरण

उद्दिष्ट:

ॲक्सिस निफ्टी एएए बाँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (जी) चे इन्व्हेस्टमेंट उद्दीष्ट म्हणजे निफ्टी एएए फायनान्शियल सर्व्हिसेस बाँड मार्च 2028 इंडेक्सद्वारे प्रतिनिधित्व केल्याप्रमाणे सिक्युरिटीजच्या एकूण रिटर्नशी जवळपास संबंधित फी आणि खर्चापूर्वी इन्व्हेस्टमेंट रिटर्न प्रदान करणे, ट्रॅकिंग त्रुटी/ट्रॅकिंग फरकाच्या अधीन.

ॲक्सिस निफ्टी एएए बाँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ( जि ) चे इन्व्हेस्टमेंट उद्देश प्राप्त होईल याची कोणतीही खात्री नाही.

गुंतवणूक धोरण:

एक्सिस निफ्टी एएए बोन्ड फायनान्शियल सर्व्हिसेस - मार्च 2028 इंडेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) पॅसिव्ह इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजीचे अनुसरण करते:

ॲक्सिस निफ्टी एएए बाँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस - मार्च 2028 इंडेक्स फंड हा पॅसिव्हली मॅनेज्ड इंडेक्स फंड आहे जो निफ्टी एएए फायनान्शियल सर्व्हिसेस बाँड मार्च 2028 इंडेक्सच्या परफॉर्मन्स ट्रॅक करण्यासाठी डिझाईन केलेला इन्व्हेस्टमेंट दृष्टीकोन वापरेल.
ॲक्सिस निफ्टी एएए बाँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (जी) खरेदी आणि होल्ड इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजीचे अनुसरण करेल, ज्यामध्ये रिडेम्प्शन/रिबॅलन्सिंग पूर्ण करण्यासाठी विकल्याशिवाय फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेक्टरद्वारे जारी केलेले डेब्ट इन्स्ट्रुमेंट्स मॅच्युरिटी पर्यंत होल्ड केले जातील.

एक्सिस निफ्टी एएए बोन्ड फाईनेन्शियल सर्व्हिसेस - मार्च 2028 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) रेप्लिकेट इन्डेक्स. जर स्कीम इंडेक्स फंड मॅनेजरची पुनरावृत्ती करण्यास असमर्थ असेल तर निर्दिष्ट मर्यादेच्या आत आणि वेळोवेळी सुधारित केल्याप्रमाणे म्युच्युअल फंडसाठी मास्टर सर्क्युलरच्या पॅरा 3.5 द्वारे निर्धारित अटींच्या अधीन इतर जारी करण्यात इन्व्हेस्ट करू शकते. सामान्य परिस्थितीत, मनी मार्केट साधनांमध्ये स्कीमचे एक्सपोजर ॲसेट वाटप टेबलच्या अनुरुप असेल. तथापि, स्कीम पोर्टफोलिओमधील इन्स्ट्रुमेंट्सच्या मॅच्युरिटीच्या बाबतीत, रिइन्व्हेस्टमेंट इंडेक्स पद्धतीनुसार असेल. 

स्कीम ही ओपन-एंडेड स्कीम आहे. दैनंदिन आधारावर अनेक सबस्क्रिप्शन आणि रिडेम्पशन असण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी, पोर्टफोलिओमध्ये संभाव्य उलाढाल अचूकतेच्या कोणत्याही वाजवी मोजमापासह अंदाज घेणे कठीण आहे.

जर ट्रेडिंग वारंवार केले असेल तर ब्रोकरेज भरल्यासारख्या ट्रान्झॅक्शन खर्चात वाढ होऊ शकते. तथापि, योजनेच्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत खर्च नगण्य असेल. वारंवार ट्रेडिंग नफा वाढवू शकते जे खर्चात वाढ ऑफसेट करेल.

फंड मॅनेजर लाभ जास्तीत जास्त वाढविण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित खर्च लक्षात घेऊन जोखीम कमी करण्यासाठी पोर्टफोलिओ टर्नओव्हर ऑप्टिमाईज करण्याचा प्रयत्न करेल. तथापि, योजनेच्या पोर्टफोलिओमध्ये संभाव्य उलाढाल, वाजवी अचूकतेसह अंदाज घेणे कठीण आहे. पोर्टफोलिओ उलाढालीशी संबंधित योजनेचे कोणतेही विशिष्ट लक्ष्य नाही. जोखीम नियंत्रण आणि जोखीम कमी करण्याशी संबंधित तपशिलांसाठी स्कीम माहिती डॉक्युमेंटच्या सेक्शन II चा पॉईंट नं. C भाग I चा संदर्भ घ्या.

एक्सिस निफ्टी एएए बोन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस - मार्च 2028 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) सह संबंधित रिस्क

ॲक्सिस निफ्टी एएए बाँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) ही निफ्टी एएए फायनान्शियल सर्व्हिसेस बाँड मार्च 2028 इंडेक्सची पुनरावृत्ती करण्याची आणि खर्चापूर्वी त्याची कामगिरी आणि उत्पन्न ट्रॅक करण्याची निष्क्रियपणे व्यवस्थापित योजना असेल. ॲक्सिस निफ्टी एएए बाँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (जि) परफॉर्मन्स त्याच्या अंतर्निहित इंडेक्सशी संबंधित भारतीय मार्केटच्या विविधतांद्वारे प्रभावित होऊ शकते. ट्रॅकिंग त्रुटी/ट्रॅकिंग फरक रिस्क फंड मॅनेजर इंडेक्सचा भाग असलेल्या अंतर्निहित सिक्युरिटीजच्या खरेदीमध्ये विलंब किंवा अनुपलब्धता यासारख्या काही घटकांमुळे अंतर्निहित इंडेक्समध्ये असलेल्या प्रमाणात संपूर्ण कॉर्पसची अचूकपणे इन्व्हेस्ट करू शकत नाही, कॉर्पोरेट कृती, कॅश बॅलन्स, अंतर्निहित इंडेक्स आणि नियामक प्रतिबंधांमध्ये बदल, ज्यामुळे स्कीमच्या अंतर्निहित इंडेक्ससह त्रुटी ट्रॅकिंग होऊ शकते. त्यामुळे स्कीमचे रिटर्न त्याच्या अंतर्निहित इंडेक्स मधून विचलित असू शकतात.

“ट्रॅकिंग त्रुटी" हे अंतर्निहित इंडेक्स आणि स्कीमच्या एनएव्हीच्या दैनंदिन रिटर्नमधील फरकाचे मानक विचलन म्हणून परिभाषित केले जाते. फंड मॅनेजर चालू आधारावर योजनेच्या ट्रॅकिंग त्रुटीवर देखरेख करेल आणि शक्य तितक्या मर्यादेपर्यंत ट्रॅकिंग त्रुटी कमी करण्याचा प्रयत्न करेल. खालील कारणांमुळे ट्रॅकिंग त्रुटी उद्भवू शकते:

• इंडेक्सचा भाग बनणाऱ्या अंतर्निहित सिक्युरिटीजच्या खरेदीमध्ये विलंब किंवा अनुपलब्धता.
• इंडेक्सद्वारे हटवलेल्या सिक्युरिटीजच्या लिक्विडेशनमध्ये विलंब.
• इंडेक्स प्रोव्हायडर आणि एएमसीच्या वॅल्यूएशन प्रोव्हायडर्सद्वारे अंतर्निहित सिक्युरिटीजच्या मूल्यांकनात फरक.
• निधीद्वारे केलेला खर्च.
• उपलब्ध फंड सर्व वेळी इन्व्हेस्ट केले जाऊ शकत नाहीत कारण स्कीम फंडचा एक भाग ठेवू शकते
• रिडेम्पशन किंवा कॉर्पोरेट कृती किंवा अन्यथा पूर्ण करण्यासाठी कॅश.
• डिबेंचर किंवा वॉरंट कन्व्हर्जन, विलीनीकरण, घटकांमधील बदल इ. सारख्या कॉर्पोरेट कृती.
• व्याज पेआऊट.
• इंडेक्स प्रोव्हायडर्स अंतर्निहित सिक्युरिटीज/स्क्रिप्सचा नियतकालिक रिव्ह्यू करतात
• इंडेक्स आणि एकतर ड्रॉप किंवा नवीन सिक्युरिटीज/स्क्रिप्स समाविष्ट असू शकतात.

अशा परिस्थितीत, फंड त्यांचा पोर्टफोलिओ पुन्हा वाटप करण्याचा प्रयत्न करेल परंतु उपलब्ध इन्व्हेस्टमेंट/रिइन्व्हेस्टमेंट संधी त्वरित संपूर्ण मिररिंगला परवानगी देऊ शकत नाही. सेबी नियम (जर असल्यास) योजनेच्या गुंतवणूक आणि/किंवा गुंतवणूक उपक्रमांवर निर्बंध लादू शकतात. असे निर्बंध सामान्यपणे एएमसीच्या नियंत्रणाबाहेर असतात आणि ट्रॅकिंग त्रुटी निर्माण करू शकतात किंवा वाढवू शकतात.

फिक्स्ड इन्कम सिक्युरिटीजमध्ये इन्व्हेस्टमेंटशी संबंधित रिस्क खालीलप्रमाणे आहेत:

इंटरेस्ट-रेट रिस्क: सरकारी बाँड्स, कॉर्पोरेट बाँड्स आणि पैसे यासारख्या फिक्स्ड इन्कम सिक्युरिटीज
मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स किंमत-जोखीम किंवा इंटरेस्ट-रेट रिस्क चालवतात. सामान्यपणे, जेव्हा इंटरेस्ट रेट्स वाढतात, तेव्हा विद्यमान किंमती
फिक्स्ड इन्कम सिक्युरिटीज कमी होतात आणि जेव्हा इंटरेस्ट रेट्स कमी होतात, तेव्हा अशा किंमती वाढतात. घसरण्याची किंवा वाढीची मर्यादा
किंमती कूपन आणि सिक्युरिटीच्या मॅच्युरिटीवर अवलंबून असतात. हे येथे उत्पन्नाच्या पातळीवर देखील अवलंबून असते
कोणती सिक्युरिटी ट्रेड केली जात आहे.

रि-इन्व्हेस्टमेंट रिस्क: फिक्स्ड इन्कम सिक्युरिटीजमधील इन्व्हेस्टमेंटमध्ये प्रचलित इंटरेस्ट रेट्स म्हणून रि-इन्व्हेस्टमेंट रिस्क असते
कूपन पेमेंट किंवा मॅच्युरिटी तारखेवर बाँडच्या मूळ कूपनपेक्षा भिन्न असू शकतात.
बेसिस रिस्क: फ्लोटिंग रेट सिक्युरिटी किंवा स्वॅपचे अंतर्निहित बेंचमार्क कमी ॲक्टिव्ह असू शकते किंवा असू शकते
अस्तित्वात राहणे बंद करा आणि अशा प्रकारे अचूक इंटरेस्ट रेट हालचाली कॅप्चर करू शकत नाही, ज्यामुळे नुकसान होऊ शकते
पोर्टफोलिओचे मूल्य.

स्प्रेड रिस्क: फ्लोटिंग रेट सिक्युरिटी कूपनमध्ये स्प्रेड किंवा मार्क-अपच्या संदर्भात व्यक्त केले जाते
बेंचमार्क रेट. सुरक्षेच्या जीवनात हा प्रसार प्रतिकूल परिणामी होऊ शकतो ज्यामुळे
पोर्टफोलिओ. अंतर्निहित बेंचमार्कचे उत्पन्न बदलू शकत नाही, परंतु सुरक्षेचा प्रसार
अंतर्निहित बेंचमार्क वाढू शकते ज्यामुळे सिक्युरिटीच्या मूल्यात नुकसान होऊ शकते.

लिक्विडिटी रिस्क: मार्केट स्थितीनुसार बाँडची लिक्विडिटी बदलू शकते, ज्यामुळे बदल होऊ शकतात
बाँडच्या किंमतीशी संलग्न लिक्विडिटी प्रीमियम. सिक्युरिटी विकण्याच्या वेळी, सिक्युरिटी
इलिक्विड बना, ज्यामुळे पोर्टफोलिओच्या मूल्यात नुकसान होते.

क्रेडिट रिस्क: हे डिबेंचर/बाँड किंवा मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट जारीकर्त्याशी संबंधित रिस्क आहे
कूपन देयकांवर डिफॉल्ट करणे किंवा मॅच्युरिटीवर प्रिन्सिपल रक्कम परत भरणे. जेव्हा असेल तेव्हा
कोणतेही डिफॉल्ट नाही, जारीकर्त्याच्या क्रेडिट रेटिंगमध्ये अपेक्षित बदलांसह सिक्युरिटीची किंमत बदलू शकते. IT
येथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की सरकारी सुरक्षा ही सार्वभौम सुरक्षा आहे आणि सुरक्षित आहे. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स
सरकारी सिक्युरिटीजपेक्षा जास्त क्रेडिट रिस्क बाळगा. कॉर्पोरेट बाँड्समध्येही
विशिष्ट रेटिंग एजन्सीद्वारे जास्त रेटिंग असलेल्या सुरक्षा आणि बाँडचे विविध स्तर हा बाँड रेटिंगपेक्षा सुरक्षित आहे
समान रेटिंग एजन्सीद्वारे कमी.

सूचीबद्ध नसलेल्या सिक्युरिटीजच्या कारणामुळे लिक्विडिटी रिस्क: देय स्कीम इन्व्हेस्टमेंटची लिक्विडिटी आणि मूल्यांकन
जर त्यांना त्यांच्या टार्गेट तारखेपूर्वी विकले गेले असेल तर अनलिस्टेड सिक्युरिटीजच्या त्यांच्या होल्डिंग्सवर परिणाम होऊ शकतो
डिव्हेस्टमेंट. अनलिस्टेड सिक्युरिटी डिव्हेस्टमेंट तारखेपूर्वी आणि यांच्या विक्रीपूर्वी मूल्यात कमी होऊ शकते
डिव्हेस्टमेंट तारखेपूर्वी सिक्युरिटीजमुळे पोर्टफोलिओमध्ये नुकसान होऊ शकते.

सेटलमेंट रिस्क: फिक्स्ड इन्कम सिक्युरिटीज सेटलमेंटची रिस्क चालवतात ज्यामुळे याच्या क्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो
फंड हाऊस ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी त्वरित अंमलात आणण्यासाठी फंड हाऊस जे एनएव्हीमध्ये प्रतिकूल हालचाली करू शकते.