हेलिओस स्मॉल कॅप फंड NFO नोव्हेंबर 06, 2025 रोजी उघडते

हेलिओस स्मॉल कॅप फंड ही एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम आहे जी प्रामुख्याने स्मॉल कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करून दीर्घकालीन भांडवली प्रशंसा प्रदान करण्यासाठी तयार केली गेली आहे. हेलिओस कॅपिटल ॲसेट मॅनेजमेंटद्वारे मॅनेज केलेला हा फंड खराब इन्व्हेस्टमेंटच्या निवडी टाळण्यासाठी सिस्टीमॅटिकली एक युनिक "एलिमिनेशन इन्व्हेस्टिंग" स्ट्रॅटेजीचा वापर करतो. NFO कालावधीदरम्यान, युनिट्स प्रत्येकी ₹10 वर उपलब्ध आहेत. हा फंड उच्च वाढीच्या संभाव्य स्मॉल-कॅप स्टॉकचे लक्ष्य ठेवतो आणि आठ कठोर फिल्टरद्वारे रिस्क-जागरूक दृष्टीकोन राखतो जे कमकुवत थीमॅटिक सुसंगतता, खराब व्यवस्थापन, प्रशासकीय चिंता आणि अयोग्य मूल्यांकनाची तपासणी करते. वाढ आणि आयडीसीडब्ल्यूच्या पर्यायांसह, एनएफओ गुंतवणूकदारांना अतिशय उच्च-जोखीम प्रोफाईलसह अस्थिर स्मॉल-कॅप सेगमेंट ॲक्सेस करण्याचा संरचित मार्ग प्रदान करते.

हेलिओस स्मॉल कॅप फंडची प्रमुख वैशिष्ट्ये

• उघडण्याची तारीख: नोव्हेंबर 06, 2025
• समाप्ती तारीख: नोव्हेंबर 20, 2025
• एक्झिट लोड: 1% जर 3 महिन्यांच्या आत रिडीम केले असेल; 3 महिन्यांनंतर शून्य
• किमान इन्व्हेस्टमेंट रक्कम: लंपसम साठी ₹5,000; प्रति SIP इंस्टॉलमेंट ₹1,000

एनएफओ हेलिओस स्मॉल कॅप फंडचे उद्दीष्ट

हेलिओस स्मॉल कॅप फंड - डायरेक्ट (G) चे प्राथमिक उद्दीष्ट हे मुख्यत्वे स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करून दीर्घकालीन भांडवली प्रशंसा निर्माण करणे आहे. हाय-कॉन्व्हिक्शन इन्व्हेस्टमेंट फिलॉसॉफीचे पालन करताना फंड आपल्या बेंचमार्कला आऊटपरफॉर्म करण्याचा प्रयत्न करतो, जरी या उद्दिष्टाला पूर्ण करण्याची कोणतीही हमी किंवा हमी नसली तरीही.

हेलिओस स्मॉल कॅप फंडची गुंतवणूक धोरण

• प्रामुख्याने सेबी-वर्गीकृत स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करते (251ली कंपनी पासून मार्केट कॅपिटलायझेशनमध्ये)
• स्मॉल-कॅप इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित इन्स्ट्रुमेंट्ससाठी 65%-100% वाटप करते
• 0%-35% इतर इक्विटीमध्ये आणि 0%-35% बॅलन्ससाठी डेब्ट/मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंटमध्ये विविधता आणते
• आरईआयटी आणि इन्व्हिट्समध्ये 10% पर्यंत इन्व्हेस्टमेंट समाविष्ट
• थीमॅटिक, गव्हर्नन्स, अकाउंटिंग आणि मूल्यांकन निकषांवर आधारित खराब-गुणवत्तेच्या इन्व्हेस्टमेंटला फिल्टर करण्यासाठी "एलिमिनेशन इन्व्हेस्टिंग" रोजगार देते
• उर्वरित पोर्टफोलिओ उच्च आणि वाजवी रिटर्नच्या क्षमतेसाठी "चांगले स्टॉक" आणि "इमर्जिंग स्टॉक" मध्ये विभाजित केला जातो

हेलिओस स्मॉल कॅप फंडशी संबंधित जोखीम

• अस्थिर स्मॉल-कॅप स्टॉकच्या एक्स्पोजरमुळे खूपच जास्त मार्केट रिस्क
• इन्व्हेस्टरच्या भावनेवर परिणाम करणाऱ्या शॉर्ट-टर्म एनएव्हीच्या चढ-उतारांची क्षमता
• स्मॉल-कॅप कंपन्यांमधील केंद्रित गुंतवणुकीमुळे उद्भवणारी कॉन्सन्ट्रेशन रिस्क
• डेब्ट/मनी मार्केट एक्सपोजरसाठी क्रेडिट आणि लिक्विडिटी रिस्क
• निवडक उद्योगांची कामगिरी कमी असल्यास क्षेत्रीय किंवा थीमॅटिक रिस्क
• करन्सी, महागाई आणि इंटरेस्ट रेट रिस्क अप्रत्यक्षपणे इक्विटी कामगिरीवर परिणाम करतात
• नमूद इन्व्हेस्टमेंट उद्दिष्ट साध्य करण्याची कोणतीही हमी नाही

हेलिओस स्मॉल कॅप फंडद्वारे रिस्क कपात धोरण

एनएफओ त्यांच्या विशिष्ट "एलिमिनेशन इन्व्हेस्टिंग" धोरणाद्वारे रिस्क कमी करते, जे कमकुवत मॅनेजमेंट, गव्हर्नन्स समस्या, खराब अकाउंटिंग आणि विघटनकारी इंडस्ट्री ट्रेंड यासारख्या आठ डायमेन्शनमध्ये रिस्क असलेल्या इन्व्हेस्टमेंटला व्यवस्थितपणे फिल्टर करते. संभाव्यपणे कमी कामगिरी करणारे स्टॉक दूर करून, हा फंड टाळता येणाऱ्या नुकसानीसाठी एक्सपोजर कमी करतो. स्मॉल-कॅप, non-small-cap इक्विटी, डेब्ट इन्स्ट्रुमेंट्स आणि आरईआयटी/इन्व्हिट्समध्ये विविधता रिस्क-रिवॉर्ड प्रोफाईलला अधिक बॅलन्स करते. निरंतर देखरेख, SEBI स्मॉल-कॅप वर्गीकरण आणि अनुशासित पोर्टफोलिओ व्यवस्थापनाचे पालन देखील विवेकपूर्ण रिस्क व्यवस्थापनात योगदान देते.

हेलिओस स्मॉल कॅप फंडमध्ये कोणत्या प्रकारचे इन्व्हेस्टर इन्व्हेस्ट करावे?

• 5+ वर्षांच्या दीर्घकालीन हॉरिझॉन असलेले इन्व्हेस्टर
• अतिशय उच्च रिस्क आणि अल्पकालीन अस्थिरतेसह आरामदायी
• उच्च-विकास संभाव्य स्मॉल-कॅप इक्विटी एक्सपोजर शोधणाऱ्या व्यक्ती
• कमी प्रतिनिधित्व केलेल्या उच्च-जोखीम विभागांमध्ये पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणण्याचे ध्येय असलेले गुंतवणूकदार

हेलिओस स्मॉल कॅप फंड कुठे इन्व्हेस्ट करेल?

• प्रामुख्याने सेबी वर्गीकरणानुसार स्मॉल-कॅप इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये
• अतिरिक्त वैविध्यपूर्णतेसाठी non-small-cap इक्विटी निवडा
• लिक्विडिटी मॅनेज करण्यासाठी आणि अस्थिरता कमी करण्यासाठी डेब्ट आणि मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स
• आरईआयटी मध्ये 10% पर्यंत आणि उच्च-जोखीम, उच्च-परतावाच्या संधींसाठी आमंत्रण