हेलिओस स्मॉल कॅप फंड एनएफओ नोव्हेंबर 06, 2025 मध्ये उघडते

हेलिओस स्मॉल कॅप फंड ही एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम आहे जी मुख्यत्वे स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करून दीर्घकालीन कॅपिटल ॲप्रिसिएशन प्रदान करण्यासाठी डिझाईन केली गेली आहे. हेलिओस कॅपिटल ॲसेट मॅनेजमेंटद्वारे मॅनेज केलेले, फंड खराब इन्व्हेस्टमेंट निवडी व्यवस्थितपणे टाळण्यासाठी एक युनिक "एलिमिनेशन इन्व्हेस्टिंग" स्ट्रॅटेजीचा वापर करते. एनएफओ कालावधीदरम्यान, युनिट प्रत्येकी ₹10 मध्ये उपलब्ध आहेत. कमकुवत विषयगत प्रासंगिकता, खराब व्यवस्थापन, प्रशासकीय चिंता आणि अन्यायपूर्ण मूल्यांकन यांची तपासणी करणाऱ्या आठ कठोर फिल्टरद्वारे जोखीम-जागरूक दृष्टीकोन राखताना फंड उच्च-वाढीच्या संभाव्य स्मॉल-कॅप स्टॉकचे लक्ष्य ठेवते. वाढ आणि आयडीसीडब्ल्यूच्या पर्यायांसह, एनएफओ इन्व्हेस्टर्सना अतिशय उच्च-जोखीम प्रोफाईलसह अस्थिर स्मॉल-कॅप सेगमेंट ॲक्सेस करण्याचा संरचित मार्ग प्रदान करते.

हेलिओस स्मॉल कॅप फंडची प्रमुख वैशिष्ट्ये

• उघडण्याची तारीख: नोव्हेंबर 06, 2025
• समाप्ती तारीख: नोव्हेंबर 20, 2025
• एक्झिट लोड: 1% जर 3 महिन्यांच्या आत रिडीम केले तर; 3 महिन्यांपलीकडे शून्य
• किमान इन्व्हेस्टमेंट रक्कम: लंपसमसाठी ₹5,000; प्रति SIP इंस्टॉलमेंट ₹1,000

एनएफओ हेलिओस स्मॉल कॅप फंडचे उद्दीष्ट

हेलिओस स्मॉल कॅप फंड - डायरेक्ट (G) चे प्राथमिक उद्दीष्ट म्हणजे स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये मुख्यत्वे इन्व्हेस्ट करून लाँग-टर्म कॅपिटल ॲप्रिसिएशन निर्माण करणे. हाय-कन्व्हिक्शन इन्व्हेस्टमेंट फिलॉसॉफीचे पालन करताना फंड त्याच्या बेंचमार्कपेक्षा जास्त काम करण्याचा प्रयत्न करतो, तथापि या उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यासाठी रिटर्न किंवा हमीची कोणतीही हमी नाही.

हेलिओस स्मॉल कॅप फंडची इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी

• प्रमुखपणे सेबी-वर्गीकृत स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करते (मार्केट कॅपिटलायझेशनमध्ये 251st कंपनी पासून पुढे)
• स्मॉल-कॅप इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित साधनांना 65%-100% वाटप करते
• 0%-35% ला इतर इक्विटीमध्ये आणि 0%-35% ला बॅलन्ससाठी डेब्ट/मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंटमध्ये विविधता देते
• REITs आणि InvITs मध्ये 10% पर्यंत गुंतवणूक समाविष्ट करते
• थिमॅटिक, गव्हर्नन्स, अकाउंटिंग आणि मूल्यांकन निकषावर आधारित खराब-गुणवत्तेची इन्व्हेस्टमेंट फिल्टर करण्यासाठी "एलिमिनेशन इन्व्हेस्टमेंट" चा वापर करते
• उर्वरित पोर्टफोलिओ उच्च आणि वाजवी रिटर्न क्षमतेसाठी "चांगले स्टॉक" आणि "उदयोन्मुख स्टॉक" मध्ये विभाजित केला जातो

हेलिओस स्मॉल कॅप फंडशी संबंधित रिस्क

• अस्थिर स्मॉल-कॅप स्टॉकच्या एक्सपोजरमुळे खूपच जास्त मार्केट रिस्क
• इन्व्हेस्टरच्या भावनेवर परिणाम करणाऱ्या शॉर्ट-टर्म एनएव्ही चढ-उतारांची क्षमता
• स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये लक्ष केंद्रित इन्व्हेस्टमेंटमुळे उद्भवणारी कॉन्सन्ट्रेशन रिस्क
• डेब्ट/मनी मार्केट एक्सपोजरसाठी क्रेडिट आणि लिक्विडिटी रिस्क
• निवडलेल्या उद्योगांची कामगिरी कमी असल्यास सेक्टोरल किंवा थिमॅटिक रिस्क
• करन्सी, इन्फ्लेशन आणि इंटरेस्ट रेट रिस्क अप्रत्यक्षपणे इक्विटी परफॉर्मन्सवर परिणाम करतात
• नमूद गुंतवणूक उद्दिष्ट साध्य करण्याची हमी नाही

हेलिओस स्मॉल कॅप फंडद्वारे रिस्क मिटिगेशन स्ट्रॅटेजी

एनएफओ आपल्या विशिष्ट "एलिमिनेशन इन्व्हेस्टिंग" धोरणाद्वारे जोखीम कमी करते, जे कमकुवत व्यवस्थापन, प्रशासकीय समस्या, खराब अकाउंटिंग आणि विघटनकारी उद्योग ट्रेंड यासारख्या आठ आयामांमध्ये जोखमीच्या इन्व्हेस्टमेंटला व्यवस्थितपणे फिल्टर करते. संभाव्य कमी कामगिरी करणाऱ्या स्टॉक दूर करून, फंड टाळण्यायोग्य नुकसानाचे एक्सपोजर कमी करते. स्मॉल-कॅप, नॉन-स्मॉल-कॅप इक्विटीज, डेब्ट इन्स्ट्रुमेंट्स आणि आरईआयटी/इनव्हिट मध्ये विविधता रिस्क-रिवॉर्ड प्रोफाईल बॅलन्स करते. निरंतर देखरेख, सेबी स्मॉल-कॅप वर्गीकरणाचे पालन आणि शिस्तबद्ध पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट देखील विवेकपूर्ण रिस्क मॅनेजमेंटमध्ये योगदान देते.

हेलिओस स्मॉल कॅप फंडमध्ये कोणत्या प्रकारच्या इन्व्हेस्टरने इन्व्हेस्ट करावे?

• 5+ वर्षांच्या दीर्घकालीन क्षितिज असलेले इन्व्हेस्टर
• खूपच जास्त जोखीम आणि अल्पकालीन अस्थिरतेसह आरामदायी
• उच्च-वाढीची क्षमता असलेले स्मॉल-कॅप इक्विटी एक्सपोजर शोधणारे व्यक्ती
• पोर्टफोलिओला अंडररिप्रेझेंटेड हाय-रिस्क सेगमेंटमध्ये विविधता देण्याचे ध्येय असलेले इन्व्हेस्टर

हेलिओस स्मॉल कॅप फंड कुठे इन्व्हेस्ट करेल?

• SEBI वर्गीकरणानुसार मुख्यत्वे स्मॉल-कॅप इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित साधनांमध्ये
• अतिरिक्त विविधतेसाठी नॉन-स्मॉल-कॅप इक्विटी निवडा
• लिक्विडिटी मॅनेज करण्यासाठी आणि अस्थिरता कमी करण्यासाठी डेब्ट आणि मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स
• आरईआयटीमध्ये 10% पर्यंत आणि उच्च-जोखीम, उच्च-परताव्याच्या संधींसाठी आमंत्रण