मोतिलाल ओस्वाल निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेअर इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ( जि): एनएफओ तपशील

स्कीम- मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेअर इंडेक्स फंड डायरेक्ट (G), सामान्यपणे, इंडेक्स प्रमाणेच अंडरलाईन इंडेक्सचा समावेश असलेल्या सर्व सिक्युरिटीज धारण करेल. अपेक्षा म्हणजे, काही कालावधीत, अंतर्निहित इंडेक्सच्या कामगिरीशी संबंधित योजनेची ट्रॅकिंग त्रुटी तुलनेने कमी असेल.

इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर चालू आधारावर योजनेच्या ट्रॅकिंग त्रुटीवर देखरेख करेल आणि शक्य तितक्या जास्त मर्यादेपर्यंत ट्रॅकिंग त्रुटी कमी करण्याचा प्रयत्न करेल. अंतर्निहित इंडेक्सच्या कामगिरीशी संबंधित कोणत्याही विशिष्ट ट्रॅकिंग त्रुटीची स्कीम प्राप्त करेल याची कोणतीही हमी किंवा हमी असू शकत नाही.

एनएफओचा तपशील: मोतिलाल ओस्वाल निफ्टी मिडस्मोल हेल्थकेअर इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( जि )

गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट आणि धोरण

उद्देश:

स्कीमचा इन्व्हेस्टमेंट उद्देश हे रिटर्न प्रदान करणे आहे, जे खर्चापूर्वी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेअर टोटल रिटर्न इंडेक्सद्वारे प्रतिनिधित्व केल्याप्रमाणे सिक्युरिटीजच्या एकूण रिटर्नशी संबंधित आहे, जे ट्रॅकिंग त्रुटीच्या अधीन आहे.

तथापि, योजनेची गुंतवणूक उद्दिष्टे साध्य केली जातील याची कोणतीही हमी किंवा हमी असू शकत नाही. तथापि, योजनेचे उद्दीष्ट साध्य केले जाईल याची खात्री नाही.

गुंतवणूक धोरण:

गुंतवणूक धोरण निष्क्रिय असेल जे शुल्क/खर्चापूर्वी निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेअर टोटल रिटर्न इंडेक्सच्या एकूण रिटर्नप्रमाणेच असलेले गुंतवणूक रिटर्न ऑफर करते आणि ट्रॅकिंग त्रुटीच्या अधीन असेल.

या योजनेचे उद्दीष्ट निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेअर टोटल रिटर्न इंडेक्सच्या घटकामध्ये 95% ते 100% च्या श्रेणीमध्ये आणि लिक्विड स्कीम/डेब्ट स्कीम, डेब्ट आणि/किंवा मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्सच्या युनिट्समध्ये 0% ते 5% च्या श्रेणीमध्ये गुंतवणूक करणे आहे

1. सिक्युरिटीज लेंडिंग

वेळोवेळी लागू असलेल्या SEBI रेग्युलेशन्सच्या अधीन, स्कीम सिक्युरिटीज लेंडिंगमध्ये सहभागी होऊ शकते. रेग्युलेशनच्या रेग्युलेशन 28(4) अंतर्गत आवश्यक असलेल्या इन्व्हेस्टमेंटसाठी, AMC नवीन फंड ऑफर (एनएफओ) किंवा SEBI (MF) रेग्युलेशन्सच्या अधीन निरंतर ऑफर कालावधी दरम्यान स्कीममध्ये इन्व्हेस्ट करू शकते. तथापि, AMC अशा इन्व्हेस्टमेंटवर 1ny फी आकारणार नाही.

2. सदस्यता पैशांची गुंतवणूक:

मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेअर इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (जी) एनएफओ कालावधी बंद होण्यापूर्वी टीआरईपीएसमध्ये एनएफओ उत्पन्न तैनात करू शकते. तथापि, एएमसी एनएफओ कालावधीदरम्यान टीआरईपीएसमध्ये तैनात केलेल्या फंडवर कोणतेही इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट आणि ॲडव्हायजरी फी आकारणार नाहीत. टीआरईपीएस मधील गुंतवणूकीतून मिळालेली प्रशंसा गुंतवणूकदारांना दिली जाईल. तसेच, जर एनएफओ कालावधीत योजनेद्वारे किमान सबस्क्रिप्शन रक्कम मिळवली गेली नसेल, तर टीआरईपीएसमध्ये एनएफओ उत्पन्नाच्या इन्व्हेस्टमेंटवर कमवलेले इंटरेस्ट गुंतवणूकदारांना त्यांच्या इन्व्हेस्टमेंटच्या प्रमाणात, सबस्क्रिप्शन रकमेच्या रिफंडसह परत केले जाईल.

3 पोर्टफोलिओ उलाढाल

पोर्टफोलिओ टर्नओव्हर हे विशिष्ट कालावधीत सरासरी कॉर्पसद्वारे विभाजित विक्री किंवा खरेदीचे कमी म्हणून परिभाषित केले जाते. ही स्कीम ओपन एंडेड स्कीम असल्याने, दररोज अनेक सबस्क्रिप्शन आणि रिडेम्प्शन असतील अशी अपेक्षा आहे. तथापि, स्कीमच्या पोर्टफोलिओमध्ये संभाव्य उलाढालीच्या वाजवी अचूकतेसह मोजणे कठीण आहे.

4. ट्रॅकिंग त्रुटी

ट्रॅकिंग त्रुटी ही अंतर्निहित इंडेक्स आणि स्कीमच्या एनएव्हीच्या दैनंदिन रिटर्नमधील फरकाचे स्टँडर्ड डेव्हिएशन म्हणून परिभाषित केली जाते. सैद्धांतिकपणे, योजनेचा कॉर्पस अंतर्निहित इंडेक्समध्ये असलेल्या सिक्युरिटीज प्रमाणेच अंतर्निहित इंडेक्सचा समावेश असलेल्या सिक्युरिटीजमध्ये पूर्णपणे गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. तथापि, योजनेला खर्च करावा लागेल, घटकांमधील बदल, नियामक धोरणे, अंतर्निहित इंडेक्सची जवळून पुनरावृत्ती करण्याची फंड मॅनेजरची क्षमता, तरलतेचा अभाव इ. सह इंडेक्सशी संबंधित कॉर्पोरेट कृती करावी लागेल या कारणामुळे उद्देशानुसार गुंतवणूक करणे शक्य नाही.

मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेअर इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (जी)

पोर्टफोलिओ रिबॅलन्सिंगशी संबंधित रिस्क घटक

या एसआयडी मधील ॲसेट अलोकेशन टेबलमध्ये प्रदान केल्याप्रमाणे स्कीमचे ॲसेट अलोकेशन विविध श्रेणींमध्ये विचलित झाल्यास, फंड मॅनेजर ॲसेट अलोकेशन टेबलमध्ये दर्शविलेल्या पोझिशनसाठी स्कीमचा पोर्टफोलिओ रिबॅलन्स करेल. तथापि, जर मार्केट स्थिती फंड मॅनेजरला स्कीमच्या पोर्टफोलिओला रिबॅलन्स करण्यास परवानगी देत नसेल तर एएमसी योग्य स्पष्टीकरणासह ट्रस्टी कंपनी आणि एएमसीच्या इन्व्हेस्टमेंट समितीला सूचित करेल.

इंडेक्स फंड

index स्कीम ही पॅसिव्ह इन्व्हेस्टमेंट तंत्राचे अनुसरण करते आणि स्कीमच्या इन्व्हेस्टमेंट उद्दिष्टानुसार केवळ निवडक index असलेल्या सिक्युरिटीजमध्ये इन्व्हेस्ट करेल. मार्केटच्या स्थितीची पर्वा न करता अंतर्निहित इंडेक्सचा समावेश असलेल्या सिक्युरिटीजमध्ये फंड मॅनेजर इन्व्हेस्ट करेल. जर सिक्युरिटीज मार्केट कमी झाले तर स्कीमद्वारे धारण केलेल्या इन्व्हेस्टमेंटचे मूल्य कमी होईल.

मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेअर इंडेक्स फंड डायरेक्ट (जी) मध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार कोणी करावा?

मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेअर इंडेक्स फंड डायरेक्ट (जी) ही एक ओपन-एंडेड स्कीम आहे ज्याचे उद्दीष्ट निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेअर टोटल रिटर्न इंडेक्सच्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करणे आहे. हेल्थकेअर क्षेत्रात, विशेषत: मिड आणि स्मॉल-कॅप स्टॉकमध्ये एक्सपोजर शोधत असलेल्या इन्व्हेस्टरसाठी हे आदर्श आहे. जे हेल्थकेअर कंपन्यांच्या दीर्घकालीन वाढीच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवतात आणि मार्केटच्या अस्थिरतेसह आरामदायी असतात त्यांना हा फंड आकर्षक वाटू शकतो.

मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेअर इंडेक्स फंड डायरेक्ट (जी) हे निष्क्रिय गुंतवणूक धोरणाला प्राधान्य देणाऱ्या मध्यम ते उच्च-जोखीम क्षमता असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल असू शकते. त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता शोधणाऱ्या व्यक्तींसाठीही हे फायदेशीर आहे, विशेषत: जर त्यांच्याकडे यापूर्वीच लार्ज-कॅप स्टॉक किंवा इतर क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक असेल तर. तसेच, इन्व्हेस्टर जे दीर्घ कालावधीसाठी त्यांचे फंड करू शकतात (एक्झिट लोड टाळण्यासाठी 15 दिवसांपेक्षा जास्त) संभाव्य रिटर्न वाढवू शकतात. तथापि, इन्व्हेस्टरना इक्विटी इन्व्हेस्टमेंटशी संबंधित अंतर्निहित रिस्क आणि हेल्थकेअर सेक्टरवर या फंडच्या विशिष्ट फोकसची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.