सेबीच्या अभ्यासातून डिरेटिव्ह ट्रेडिंगमधून आर्थिक वर्ष 25 मध्ये रिटेल ट्रेडर्सना ₹1 लाख कोटींपेक्षा जास्त गमावले

डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगमध्ये समाविष्ट असलेल्या उच्च जोखीमांच्या स्टार्क रिमाइंडरमध्ये, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) द्वारे जारी केलेल्या नवीन अभ्यासात असे दिसून आले आहे की रिटेल ट्रेडर्सने आर्थिक वर्ष 25 मध्ये इक्विटी डेरिव्हेटिव्हद्वारे ₹1.02 लाख कोटी गमावले आहेत.

26.5 लाख युनिक रिटेल ट्रेडर्सद्वारे ठेवलेल्या 19 कोटींपेक्षा जास्त ट्रेड्सची तपासणी करणाऱ्या अभ्यासाने, भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या F&O (फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स) सेगमेंटमध्ये सहभागी होण्याचा मोठा फोटो दर्शविला आहे. अप्रतिम टेकअवे: मार्केटचा ॲक्सेस विस्तृत झाला असताना, त्यामुळे रिस्क आणि नुकसानाचा देखील संपर्क असतो.

भारतीय मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करा आणि 5paisa सह भविष्यातील क्षमता अनलॉक करा!

आत्ताच अकाउंट उघडा

अनेकांचे मार्केट, काही लोकांसाठी लाभ

डाटानुसार, निव्वळ नुकसानासह आर्थिक वर्ष 25 ला समाप्त झालेल्या 84% ट्रेडर्स. केवळ 16% वैयक्तिक सहभागी एकाच कालावधीत नफा निर्माण करण्यास सक्षम होते.

प्रति ट्रेडर सरासरी नुकसान ₹1.1 लाख होते, तर फायदेशीर ट्रेडर्सनी सरासरी ₹2.1 लाख लाभ बुक केला - परिणामांमध्ये अंतर्निहित स्कू. या आकडेवारीत सहभागींचे लहान भाग लाभ कसा काढतात हे अधोरेखित केले जाते, तर बहुतांश फ्लोट राहण्यासाठी संघर्ष करतात.

मजेदारपणे, नफा केंद्रित असताना, नुकसान अधिक व्यापकपणे विसर्जित केले गेले. हे चिंता मजबूत करते की रिटेल सहभागी अनेकदा पुरेशी तयारी, कॅपिटल किंवा रिस्क कमी करण्याच्या फ्रेमवर्कशिवाय डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगमध्ये प्रवेश करतात.

वॉल्यूम नेहमीच विजय नाही

या रिटेल क्लायंटद्वारे एकूण ट्रेडिंग उलाढाल ट्रिलियन रुपयांमध्ये होते, तरीही सहभागाचे प्रमाण नफ्यात बदलले नाही. खरं तर, अभ्यासाचा अंदाज असा आहे - वाढलेली ट्रेडिंग ॲक्टिव्हिटी चांगल्या परिणामांसाठी समान नाही. मोठ्या प्रमाणात ट्रेड्सची अंमलबजावणी करूनही, अनेक हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडर्सना सातत्याने नुकसान झाले.

या डायनॅमिकने नियामक आणि उद्योग पर्यवेक्षकांचे लक्ष वेधले आहे, विशेषत: रिटेल ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये कोविड नंतरची वाढ आणि मोबाईल-आधारित इन्व्हेस्टिंग प्लॅटफॉर्मचा अवलंब वाढला आहे.

लिव्हरेज आणि स्पीडचा खर्च

अभ्यासात नमूद केले आहे की रिटेल ट्रेडर्सद्वारे इक्विटी डेरिव्हेटिव्हमध्ये एकूण वॉल्यूमच्या जवळपास 95% इंडेक्स पर्यायांचा हिस्सा होता. हे काँट्रॅक्ट्स, अनेकदा त्यांच्या कमी अपफ्रंट खर्च आणि मोठ्या लाभाच्या क्षमतेमुळे प्राधान्य दिले जातात, तसेच अत्यंत जास्त लिव्हरेजचा भार - आणि तितक्याच जास्त जोखीम असते.

सेबीचा डाटा सूचित करतो की या नुकसानीचा महत्त्वपूर्ण भाग समाप्तीच्या दिवसांमध्ये ट्रेडिंग पासून उद्भवला आहे, जिथे अस्थिरता वाढते आणि परिणाम त्वरित बदलू शकतात. योग्य हेजिंग किंवा परिभाषित धोरणांशिवाय, अनेक रिटेल ट्रेडर्स डाउनसाईड रिस्क नियंत्रित करण्यास असमर्थ होते.

पुढे काय येते?

सेबीने निष्कर्षांसह पॉलिसी स्टेटमेंट जारी केलेले नाही, परंतु परिणाम स्पष्ट आहेत: चांगली गुंतवणूकदार जागरूकता, लीवरज्ड उत्पादनांवर कठोर तपासणी आणि डेरिव्हेटिव्ह सहभाग ट्रेंडची निरंतर छाननी या क्षितीजरावर आहे.

ब्रोकरेज आणि प्लॅटफॉर्म वर ऑनबोर्डिंग प्रकटीकरण सुधारण्यासाठी, शिक्षण उपक्रमांचा विस्तार करण्यासाठी आणि विवेकपूर्ण ट्रेडिंग पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी दबाव येऊ शकतो - विशेषत: रिटेल भारताच्या कॅपिटल मार्केटमध्ये शक्तिशाली शक्ती असल्याने.

आता, मेसेज सोपा आहे परंतु तातडीचा आहे: डेरिव्हेटिव्ह त्वरित लाभाचे वचन देतात, ते संपत्तीसाठी शॉर्टकट नाहीत - आणि कौशल्य, शिस्त आणि तयारीशिवाय, किंमत खूप असू शकते.