एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 2 नवंबर 2026 को ₹150.53 तक बढ़ गया; 5-वर्ष का CAGR 12.90% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 2 नवंबर 2026 को ₹150.53 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन के दिन के मुकाबले 1.29% बढ़ गया.
• ऐतिहासिक प्रदर्शन एक वर्ष में -8.21%, तीन वर्षों में 9.26% CAGR और पांच वर्षों में 12.90% CAGR रहा.
• 0.79% के प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात के साथ प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां ₹40,801 करोड़ थी.
• टीआरईपीएस 10.03% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.68% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2 नवंबर 2026 को ₹150.53 के एनएवी पर वैल्यूएशन बंद कर दिया गया, जो दिन में 1.29% तक बढ़ गया. इसके ऐतिहासिक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड में 9.26% का तीन वर्ष का CAGR और 12.90% का पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया है. एक वर्ष का रिटर्न -8.21 % था.

फंड ने एसेट में ₹40,801 करोड़ का प्रबंधन किया, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.79% था. न्यूनतम SIP और लंपसम राशि दोनों ₹100 पर प्रदर्शित की गई.

ऐतिहासिक रिस्क मेट्रिक्स में 6.86 का अल्फा, 5.08 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.96 का बीटा और 0.34 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये उपाय भविष्य के परफॉर्मेंस पैटर्न को स्थापित करने के बजाय ऐतिहासिक रिस्क और रिटर्न की विशेषताओं का वर्णन करते हैं.

TREPS ने लेटेस्ट डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 10.03% प्रतिनिधित्व किया और यह सबसे बड़ा कुल प्रदर्शित एलोकेशन था. TREPS एक लिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटी के बजाय एक शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोज़र है.

इक्विटी में, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.68% की सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग थी. एस्टर DM क्वालिटी केयर 3.37%, गैब्रियल इंडिया 3.09% और इक्लर्क्स सर्विसेज़ 2.92% का प्रतिनिधित्व करता है. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री 23.09% थी.

कंसंट्रेशन आंकड़े पढ़ते समय टीआरईपी और लिस्टेड शेयरों के बीच अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी लिक्विडिटी एलोकेशन सहित बड़ी एंट्री के संयुक्त वजन में महत्वपूर्ण बदलाव होता है.

स्मॉल-कैप फंड के रूप में, यह स्कीम मुख्य रूप से छोटी लिस्टेड कंपनियों से जुड़ी होती है, हालांकि पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र में लिक्विडिटी और अन्य नॉन-इक्विटी पोजीशन भी शामिल हो सकते हैं. मार्केट और अंतर्निहित पोर्टफोलियो के विकास के साथ एनएवी मूवमेंट, एयूएम, होल्डिंग और रिस्क के आंकड़े बदल सकते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.