एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 14 अक्टूबर 2026 को ₹548.7140 पर; 5-वर्ष का रिटर्न 12.63% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 14 अक्टूबर 2026 को ₹548.7140 का सटीक NAV दर्ज किया.
• पांच साल का वार्षिक रिटर्न 12.63% था, जबकि यह स्कीम शुद्ध इक्विटी फंड के बजाय बैलेंस्ड एडवांटेज या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड के रूप में कार्य करती है.
• डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो में भारत सरकार की सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट बॉन्ड सहित इक्विटी पोजीशन और फिक्स्ड-इनकम सिक्योरिटीज़ दोनों शामिल थे.

एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 14 अक्टूबर 2026 के लिए ₹548.7140 का NAV दर्ज किया. इसका पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न मान्य फॉलबैक रिकॉर्ड पर 12.63% था. इस स्कीम को हाइब्रिड डायनामिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसका अर्थ है कि इसका पोर्टफोलियो शुद्ध इक्विटी पोर्टफोलियो के रूप में काम करने के बजाय डेट, फिक्स्ड-इनकम और संबंधित एक्सपोज़र के साथ इक्विटी को जोड़ता है.

5paisa पर नवीनतम इक्विटी स्नैपशॉट में ICICI बैंक 5.06%, HDFC बैंक 4.32%, Reliance इंडस्ट्रीज 3.64%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.28% और भारती Airtel 3.05% शामिल हैं. इन पांच प्रदर्शित इक्विटी पोजीशन में एक साथ 19.35% का योगदान है. इसी 5paisa स्नैपशॉट में ₹107,296 करोड़ की एसेट और 0.78% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो रिपोर्ट किया गया है.

फॉलबैक पोर्टफोलियो में फिक्स्ड-इनकम साइड भी दिखाई दे रही थी. 2033 में मेच्योर होने वाली भारत सरकार की 7.18% सेक्योरिटी 2.04% थी, 2064 में मेच्योर होने वाली भारत सरकार की अन्य सेक्योरिटी 0.74% थी, LIC हाउसिंग फाइनेंस बॉन्ड 0.63% था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड 0.58% था. ये एक्सपोजर डायनेमिक एसेट-एलोकेशन स्ट्रक्चर के डेट घटक को दर्शाते हैं.

लेटेस्ट 5paisa परफॉर्मेंस स्नैपशॉट, जो 14 अक्टूबर की NAV से पहले था, में 9.64% का तीन वर्ष का CAGR और -4.16% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया. न्यूनतम SIP और एकमुश्त राशि प्रत्येक ₹100 थी. इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के बीच एलोकेशन बदल सकता है क्योंकि स्ट्रेटजी समय के साथ एक्सपोज़र को डायनेमिक रूप से एडजस्ट करती है.