एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 16 सितंबर को बढ़कर ₹2,216.85 हो गया; 5-वर्ष का CAGR 16.49% हो गया

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 16 सितंबर 2026 को 0.41% बढ़कर ₹2,216.85 हो गई.
• नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -0.58% था, जो क्रमशः 14.46% और 16.49% के तीन और पांच वर्ष के वार्षिक रिटर्न की तुलना में था.
• ICICI बैंक 9.19% की सबसे बड़ी होल्डिंग है, और पांच सबसे बड़े पदों के साथ मिलकर 28.64% का प्रतिनिधित्व करते हैं.
• इस स्कीम में लगभग ₹113,606 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.77% है.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 16 सितंबर 2026 को NAV 0.41 % बढ़कर ₹2,216.85 हो गया. इसका तीन वर्ष का सीएजीआर 14.46 % था. इस स्कीम में लगभग ₹113,606 करोड़ का प्रबंधन किया गया, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था. न्यूनतम SIP और लंपसम राशि दोनों ₹100 थी.

नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -0.58 % पर थोड़ा नकारात्मक रहा, लेकिन लंबी अवधि के कारण उच्च वार्षिक आंकड़े प्राप्त हुए. तीन वर्ष का सीएजीआर 14.46% था, जो पांच वर्षों में 16.49% तक बढ़ गया. पांच वर्ष के आंकड़े ने नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न को 17.07 प्रतिशत से अधिक कर दिया है. यह तीन वर्ष के CAGR से अधिक 2.03 प्रतिशत पॉइंट भी था.

ICICI बैंक ने 9.19% की दर से सबसे बड़ी घोषित स्थिति बनाई. ऐक्सिस बैंक 6.19%, HDFC बैंक 5.71%, SBI 4.16% और इटर्नल 3.39% पर रहा. उनका संयुक्त पोर्टफोलियो वजन 28.64% था. इसमें से, तीन बैंकिंग पोजीशन में ही 21.09% की हिस्सेदारी है, जो प्रकट भार के आधार पर है.

ऐतिहासिक रिस्क रीडिंग में 5.62 का अल्फा और 0.81 का बीटा शामिल है. स्टैंडर्ड डेविएशन 3.72 रहा, जिसमें शार्प रेशियो 0.93 था. बीटा गणना में इस्तेमाल किए गए बेंचमार्क के सापेक्ष ऐतिहासिक संवेदनशीलता को मापता है; यह यह स्थापित नहीं करता है कि भविष्य की अवधियों में फंड की NAV कैसे मूव होगी.

फ्लेक्सी-कैप स्कीम के रूप में, पोर्टफोलियो पूर्वनिर्धारित लार्ज, मिड या स्मॉल-कैप स्प्लिट बनाए रखने के बजाय मार्केट-कैप सेगमेंट में पूंजी आवंटित कर सकता है. लेटेस्ट डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग में, पोर्टफोलियो के तीन-दसवें हिस्से के तहत पांच सबसे बड़ी पोजीशन का प्रतिनिधित्व किया गया, जिससे 71.36% अन्य होल्डिंग और कंपोनेंट में वितरित किया गया.