एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 9 नवंबर 2026 को बढ़कर ₹153.63 हो गया; पांच वर्ष का CAGR 13.13% हो गया

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 9 नवंबर 2026 को ₹153.63 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.96% बढ़ गया.
• इसका ऐतिहासिक एक वर्ष का रिटर्न -6.24 % था, जिसकी तुलना 9.08% और 13.13% के पॉजिटिव तीन वर्ष और पांच वर्ष के CAGR के साथ की गई.
• नवीनतम पोर्टफोलियो में टीआरईपीएस को 9.97% पर सबसे बड़े ओवरऑल डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन के रूप में दिखाया गया, जबकि फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस ने 4.41% पर इक्विटी होल्डिंग को सूचीबद्ध किया.

एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नवंबर 2026 को ₹153.63 का NAV दर्ज किया. अपडेटेड प्राइमरी NAV कार्ड में वैल्यूएशन डे के लिए 0.96% की वृद्धि दिखाई गई है.

पॉजिटिव दैनिक बदलाव के बावजूद, फंड का ऐतिहासिक एक वर्ष का रिटर्न -6.24 % पर नेगेटिव रहा.

लंबी अवधि में, इस स्कीम में 9.08% का तीन वर्ष का CAGR और 13.13% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न रिपोर्ट किया गया है.

एक वर्ष और पांच वर्ष के परिणामों के बीच की तुलना ऐतिहासिक परफॉर्मेंस विंडो में अंतर को दर्शाती है. प्रत्येक अवधि अपनी संबंधित शुरुआती और समाप्ति तिथियों के बीच होने वाली मार्केट की स्थितियों को दर्शाती है.

पोर्टफोलियो की जानकारी में टीआरईपी को 9.97% पर दिखाया गया, जो कि सबसे बड़ा कुल डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन है. TREPS एक शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी पोजीशन को दर्शाता है और इसे स्टॉक होल्डिंग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए.

Firstsource Solutions सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, जो 4.41% के लिए है.

अन्य प्रमुख इक्विटी निवेशों में एस्टर DM क्वालिटी 3.45%, गैब्रियल इंडिया 3.36% और बैंक ऑफ बड़ौदा 2.87% पर प्रदर्शित एंट्री शामिल है.

इक्विटी एंट्री में सर्विसेज़, हेल्थकेयर, ऑटो कंपोनेंट और फाइनेंशियल गतिविधियों में बिज़नेस का एक्सपोज़र दिखाया जाता है. हालांकि, वे पूरे पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं.

मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹40,801 करोड़ था, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.80% था.

प्रदर्शित न्यूनतम SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट राशि दोनों ₹100 थी.

प्रकाशित जोखिम आंकड़ों में 4.08 का अल्फा, 0.93 का बीटा, 5.15 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.24 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

एक वर्ष के भीतर रिडीम करने या स्विच करने के लिए डिस्क्लोज़्ड एक्जिट लोड 1% था, उस अवधि के बाद कोई एक्जिट लोड नहीं था.

स्कीम का NAV किसी भी सिंगल स्मॉल-कैप होल्डिंग में मूवमेंट के बजाय लागू फंड-लेवल खर्चों के बाद कुल पोर्टफोलियो वैल्यूएशन को दर्शाता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.