Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 9 नवंबर 2026 को ₹42.09 तक बढ़ गई; दैनिक लाभ 1.23%
वरदा खाड़े
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अंतिम अपडेट: 11 नवंबर 2026 - 10:05 am
मुख्य टेकअवे
- Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 9 नवंबर 2026 को ₹42.09 का NAV दर्ज किया गया, जिसमें 1.23% की दैनिक वृद्धि दर्ज की गई.
- इसका एक वर्ष का ऐतिहासिक रिटर्न -4.55% था, जिसकी तुलना में तीन वर्ष और पांच वर्ष का सकारात्मक वार्षिक रिटर्न 9.17% और 12.41% था.
- मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹13,214 करोड़ है, जिसमें 0.53% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है, जबकि रिवर्स रेपो डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 4.75% है.
Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नवंबर 2026 के लिए ₹42.09 का NAV रिकॉर्ड किया. अपडेटेड 5paisa प्राइमरी NAV डिस्प्ले के अनुसार, इसकी दैनिक वृद्धि 1.23% थी.
पॉजिटिव दैनिक मूवमेंट के बावजूद पिछले वर्ष में फंड का रिटर्न नेगेटिव रहा. रिपोर्ट किया गया एक वर्ष का रिटर्न -4.55 % था.
लॉन्ग-टर्म ऐतिहासिक रिटर्न सकारात्मक थे, जिसमें तीन वर्ष का CAGR 9.17% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.41% था. ये परिणाम बताते हैं कि ऑब्जर्वेशन पीरियड के आधार पर परफॉर्मेंस कैसे अलग-अलग हो सकती है.
डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो ने रिवर्स रेपो को 4.75% की सबसे बड़ी ओवरऑल एंट्री के रूप में दिखाया. यह लिस्टेड इक्विटी शेयरों में इन्वेस्टमेंट के बजाय शॉर्ट-टर्म फाइनेंसिंग या लिक्विडिटी से संबंधित एलोकेशन को दर्शाता है.
उषा मार्टिन सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग 4.38% थी, इसके बाद सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज़ 4.20% थी.
किर्लोस्कर न्यूमेटिक ने एक और 3.82% का प्रतिनिधित्व किया, जबकि टेगा इंडस्ट्रीज़ का हिस्सा 3.70% है.
दिखाई देने वाली इक्विटी होल्डिंग में औद्योगिक निर्माण और विशेष सामग्री से जुड़े बिज़नेस शामिल थे. वे पोर्टफोलियो का आंशिक दृश्य प्रदान करते हैं, न कि पूरी सेक्टर एलोकेशन.
प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां ₹13,214 करोड़ हैं. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.53% था, जिसमें न्यूनतम SIP राशि ₹100 और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.
रिस्क के आंकड़ों में -3.17 का अल्फा, 0.89 का बीटा, 6.09 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.20 का शार्प रेशियो शामिल हैं.
30 दिनों के भीतर रिडीम करने या स्विच करने के लिए डिस्क्लोज़्ड एक्जिट लोड 0.50% था, जिसके बाद कोई एक्जिट लोड नहीं था.
स्मॉल-कैप इक्विटी वैल्यूएशन विभिन्न मार्केट अवधियों में महत्वपूर्ण रूप से बदल सकते हैं. फंड के ऐतिहासिक रिटर्न और वर्तमान NAV रिपोर्ट किए गए ऑब्जर्वेशन को दर्शाते हैं, न कि भविष्य के परफॉर्मेंस का संकेत.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
9 नवंबर 2026 को Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की NAV क्या थी?
क्या इसका एक साल का ऐतिहासिक रिटर्न पॉजिटिव था?
सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग क्या थी?
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