इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 9 नवंबर 2026 को ₹55.05 तक पहुंच गया; तीन वर्ष का सीएजीआर 21.42% पर

मुख्य टेकअवे

• इंवेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 9 नवंबर 2026 को ₹55.05 का एनएवी दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 0.68% बढ़ गया.
• फंड का एक वर्ष का ऐतिहासिक रिटर्न 15.87% था, जबकि तीन वर्ष और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न क्रमशः 21.42% और 19.40% था.
• मैनेजमेंट के तहत एसेट 0.64% के डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो के साथ ₹16,131 करोड़ तक पहुंच गए, और साई लाइफ साइंसेज 5.40% की सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड इक्विटी होल्डिंग थी.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नवंबर 2026 को ₹55.05 की नेट एसेट वैल्यू दर्ज की. अपडेटेड प्राइमरी NAV कार्ड में 0.68% का दैनिक लाभ दिखाया गया है.

स्मॉल-कैप इक्विटी स्कीम मुख्य रूप से छोटी लिस्टेड कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करती है. इसके नवीनतम सार्वजनिक पोर्टफोलियो में स्वास्थ्य सेवा, उपभोक्ता से संबंधित सेवाओं, प्रौद्योगिकी और प्रॉपर्टी से जुड़े बिज़नेस सेगमेंट की कंपनियां शामिल हैं.

साई लाइफ साइंसेज ने सबसे अधिक प्रकट इक्विटी होल्डिंग का प्रतिनिधित्व किया, जो पोर्टफोलियो का 5.40% है.

सनातन 4.22% के बाद, जबकि आदित्य इन्फोटेक 3.90% का प्रतिनिधित्व करता है. मैक्स हेल्थकेयर का योगदान 3.45% है, और Prestige एस्टेट्स 3.34% का प्रतिनिधित्व करते हैं.

ये पोजीशन दर्शाती हैं कि प्रदर्शित पोर्टफोलियो विभिन्न उद्योगों में कार्यरत व्यवसायों में फैला हुआ था. फंड के समग्र सेक्टर और मार्केट-कैप एलोकेशन स्थापित करने के लिए पूरी होल्डिंग लिस्ट आवश्यक है.

ऐतिहासिक परफॉर्मेंस में 15.87% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया.

तीन वर्ष का सीएजीआर 21.42% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 19.40% था.

तीन वर्ष के आंकड़े पांच वर्ष के मापन से अधिक हैं, हालांकि दोनों अलग-अलग अवधियों में गणना किए गए ऐतिहासिक वार्षिक रिटर्न को दर्शाते हैं.

प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां ₹16,131 करोड़ हैं. प्रकाशित प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.64% था, और न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि प्रत्येक ₹100 पर सूचीबद्ध की गई थी.

नवीनतम रिस्क उपायों में 14.45 का अल्फा, 1.08 का बीटा, 5.78 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.73 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

डिस्क्लोज़्ड एक्जिट-लोड स्ट्रक्चर में एक वर्ष के भीतर रिडीम की गई यूनिट के सीमित अनुपात के लिए भत्ता शामिल है, जिसमें उस अवधि के दौरान अतिरिक्त रिडेम्पशन को योग्य बनाने के लिए 1% शुल्क लागू होता है.

फंड की इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, इक्विटी आवंटन और ऐतिहासिक रिस्क उपाय लेटेस्ट एनएवी को अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं. वे सटीक तिथि के यूनिट वैल्यूएशन से अलग रहते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.