ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct Growth NAV 27 अक्टूबर को ₹37.76 पर; 5-वर्ष का रिटर्न 15.00% पर
वरदा खाड़े
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अंतिम अपडेट: 28 अक्टूबर 2026 - 11:40 am
मुख्य टेकअवे
- ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 27 अक्टूबर 2026 को ₹37.76 का NAV दर्ज किया, जो दिन के लिए 0.37% बढ़ गया.
- इसका तीन वर्ष का CAGR 13.29% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.00% था और एक वर्ष का रिटर्न -6.88% था.
- 0.94% के डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो के साथ फंड का साइज़ ₹36,469 करोड़ था.
- HDFC बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 9.00% है, इसके बाद ICICI बैंक 5.61% और Axis Bank 5.12% है.
ICICI प्रुडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ 27 अक्टूबर 2026 को समाप्त हुआ, जिसका मूल्यांकन ₹37.76 के NAV पर हुआ. NAV में दिन में 0.37% की वृद्धि हुई, और सटीक तिथि 5paisa कार्ड में 13.29% का तीन वर्ष का CAGR दर्ज किया गया. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹100 था, जबकि न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी.
ऐतिहासिक ट्रेलिंग रिटर्न इस अवधि के अनुसार अलग-अलग होते हैं. इस स्कीम में -6.88% का एक वर्ष का रिटर्न, 13.29% का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न और 15.00% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है. पेज पर प्रदर्शित अधिकतम रिटर्न 18.61 था.
स्कीम के लेटेस्ट स्नैपशॉट ने एसेट अंडर मैनेजमेंट को ₹36,469 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो को 0.94% पर रखा. HDFC बैंक 9.00%, ICICI बैंक 5.61%, Axis Bank 5.12%, Infosys 4.51% और जीवन इंश्योरेंस निगम 4.22% का प्रतिनिधित्व करता है. इन पांच पदों का एक साथ पोर्टफोलियो का 28.46% हिस्सा था.
पेज में 3.40 का अल्फा, 3.78 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.80 का बीटा और 0.58 का शार्प रेशियो भी प्रदर्शित किया गया. इसके एग्जिट-लोड की शर्तों में 1% शुल्क का संकेत दिया गया है, जहां रिडीम की जा रही या स्विच आउट की जा रही राशि 12 महीनों तक इन्वेस्ट की गई थी, जिसमें निर्धारित शर्तों के तहत उस अवधि से अधिक शून्य एग्जिट लोड शामिल था.
फंड को 5paisa पेज पर सेक्टोरल या थीमेटिक इक्विटी स्कीम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. 27 अक्टूबर का NAV मूवमेंट खुद सामान्य था, जबकि इसके लॉन्ग-टर्म रिटर्न रिकॉर्ड में एक साल के नेगेटिव रिटर्न के साथ-साथ तीन और पांच साल के सकारात्मक वार्षिक आंकड़े दिखाई दिए.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
27 अक्टूबर 2026 को एनएवी क्या था?
स्कीम का लॉन्ग-टर्म रिटर्न क्या था?
किस होल्डिंग का पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा वजन था?
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