SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 9 नवंबर 2026 को बढ़कर ₹43.14 हो गया; तीन वर्ष का CAGR 30.88% हो गया

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नवंबर 2026 को ₹43.14 का NAV दर्ज किया, जिसमें 0.61% की दैनिक वृद्धि दर्ज की गई.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न 16.07%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 30.88% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 23.18% रहा.
• स्कीम का AUM 0.25% के एक्सपेंस रेशियो के साथ ₹17,423 करोड़ था, जबकि SBI गोल्ड ETF ने पोजीशन को ऑफसेट करने से पहले डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन का 100.04% प्रतिनिधित्व किया.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नवंबर 2026 को ₹43.14 की नेट एसेट वैल्यू दर्ज की. 5paisa के नए प्राइमरी NAV डिस्प्ले के अनुसार, वैल्यूएशन डे के दौरान इसकी NAV में 0.61% की वृद्धि हुई.

यह फंड घरेलू फंड-ऑफ-फंड कैटेगरी से संबंधित है और SBI गोल्ड ETF के माध्यम से गोल्ड से संबंधित अपना मुख्य एक्सपोज़र प्राप्त करता है. यह मुख्य रूप से सूचीबद्ध ऑपरेटिंग कंपनियों में निवेश किया गया इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं है.

सार्वजनिक पोर्टफोलियो में SBI गोल्ड ETF 100.04%, टीआरईपीएस 0.07% और नेट करंट एसेट और अन्य आइटम -0.11% दिखाए गए हैं.

ये आंकड़े 100% के कुल आवंटन से मेल खाते हैं. ETF का वजन 100% से अधिक होना नेगेटिव नेट करंट एसेट के आंकड़े से ऑफसेट होता है और इसे इस स्कीम के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए कि यह गोल्ड में अपने कुल एसेट से अधिक होल्ड करती है.

TREPS शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोज़र को दर्शाता है, जबकि नेगेटिव नेट करंट एसेट और अन्य आइटम प्रकाशित पोर्टफोलियो एलोकेशन में ऑफसेटिंग अकाउंटिंग पोजीशन को दर्शाते हैं.

ऐतिहासिक परफॉर्मेंस में 16.07% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया. तीन वर्ष का सीएजीआर 30.88% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 23.18% था.

वार्षिक परिणाम गोल्ड से संबंधित मार्केट के ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव को दर्शाते हैं. वे सोने की कीमतों या NAV को फंड करने के लिए कोई अनुवर्ती दिशा निर्धारित नहीं करते हैं.

मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹17,423 करोड़ था, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.25% था. न्यूनतम SIP राशि ₹500 थी, और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

क्योंकि यह स्कीम मुख्य रूप से गोल्ड ETF के माध्यम से निवेश करती है, इसलिए इसका NAV व्यवहार डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से अलग होता है. गोल्ड की कीमतें, ETF वैल्यूएशन, लिक्विडिटी एक्सपोज़र और लागू खर्च सभी इसकी प्रकाशित यूनिट वैल्यू में योगदान देते हैं.

फंड-ऑफ-फ-फंड स्कीम के लिए रिपोर्ट किए गए एक्सपेंस रेशियो को भी अंतर्निहित ETF से जुड़े खर्चों से अलग किया जाना चाहिए.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.