SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 6 नवंबर 2026 को ₹205.74 तक गिर गया; तीन वर्ष का सीएजीआर 11.51% पर
वरदा खाड़े
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अंतिम अपडेट: 9 नवंबर 2026 - 10:18 am
मुख्य टेकअवे
- SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नवंबर 2026 को ₹205.74 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के लिए 0.31% कम हो गया.
- 5paisa प्राइमरी कार्ड में क्रमशः 2.95%, 11.51% और 12.28% का एक, तीन और पांच वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है.
- फंड का आकार लगभग ₹41,059 करोड़ था, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.81% था.
- टीआरईपीएस 13.18% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि एथर एनर्जी 3.51% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.
5paisa के नए प्राइमरी NAV कार्ड के अनुसार, SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नवंबर 2026 को ₹205.74 का सटीक NAV दर्ज किया. मूल्यांकन के दिन NAV में 0.31% की गिरावट आई. प्राथमिक कार्ड का उपयोग वेरिफिकेशन पदानुक्रम के अनुसार, पृष्ठ पर अन्यत्र अक्सर पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्नों के मानों को प्राथमिकता देने के लिए किया गया है.
उसी 5paisa फंड पेज में 2.95% का एक वर्ष का रिटर्न, 11.51% का तीन वर्ष का CAGR और 12.28% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है. मैनेजमेंट के तहत एसेट लगभग ₹41,059 करोड़ है, जिसमें 0.81% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹500 था और न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी.
पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में ट्रेप 13.18% दिखाई गई, जिससे यह सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन बन गया है. TREPS एक शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी या मनी-मार्केट एक्सपोज़र है और इसे लिस्टेड स्टॉक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए. एथेर एनर्जी 3.51% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद नवीन फ्लोरिन 3.28%, सिटी यूनियन बैंक 2.89% और सुंदरम फास्टनर 2.77% थे.
एकाग्रता की समीक्षा करते समय यह अंतर विशेष रूप से प्रासंगिक है. एक बड़ी टीआरईपीएस पोजीशन प्रकट किए गए आवंटन की रैंकिंग को प्रभावित कर सकती है, लेकिन यह इक्विटी होल्डिंग से अलग है जो स्कीम के स्मॉल-कैप मार्केट एक्सपोज़र को बढ़ाता है.
6 नवंबर एनएवी उस मूल्यांकन तिथि के लिए प्रति यूनिट वैल्यू को दर्शाता है. ऐतिहासिक सीएजीआर आंकड़े, पोर्टफोलियो होल्डिंग और एयूएम स्कीम के पिछले प्रदर्शन और वर्तमान संरचना पर संदर्भ प्रदान करते हैं, लेकिन उनका अर्थ भविष्य की एनएवी मूवमेंट या रिटर्न नहीं है.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
6 नवंबर 2026 को SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
फंड के तीन वर्ष और पांच वर्ष के रिटर्न क्या थे?
क्या टीआरईपीएस सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग थी?
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