कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹43.73 पर्यंत पोहोचले; तीन वर्षाचा सीएजीआर 11.09% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹43.73 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, जो दैनंदिन 1.25% वाढ दर्शवितो.
• योजनेचे ऐतिहासिक रिटर्न एका वर्षात 0.28 % झाले, तीन वर्षांमध्ये 11.09 % वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 12.82 % वार्षिक झाले.
• 0.74% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह रिपोर्ट केलेला फंड साईझ ₹13,972 कोटी होती.
• टीआरईपीएसने उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 3.60% प्रतिनिधित्व केले, तर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.73% सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते.

कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹43.73 च्या एनएव्हीची नोंदणी केली. 5paisa प्रायमरी NAV कार्डमध्ये 1.25% ची दैनंदिन वाढ नोंदवली आहे.

ही स्कीम स्मॉल-कॅप इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजीचे अनुसरण करते, ज्याचे उद्दीष्ट प्रामुख्याने लहान सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्टमेंटद्वारे कॅपिटल ॲप्रिसिएशन निर्माण करणे आहे.

त्याचे मूल्यांकन खर्च आणि दायित्वांच्या प्रभावासह अंतर्निहित सिक्युरिटीज आणि इतर पोर्टफोलिओ ॲसेट्सच्या मार्केट किंमतीतील बदलांवर अवलंबून असते.

लेटेस्ट परफॉर्मन्स डाटाने 0.28 % चा एक वर्षाचा रिटर्न दाखवला आहे. तीन आणि पाच वर्षांपेक्षा जास्त वार्षिक रिटर्न अनुक्रमे 11.09 % आणि 12.82 % आहे.

रिटर्नच्या आकड्यांमध्ये वेगवेगळ्या ऐतिहासिक कालावधीचे वर्णन केले आहे आणि एका दिवसाच्या NAV मूव्हमेंटपेक्षा वेगळ्या आहेत.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹13,972 कोटी नोंदवली गेली, ज्यात 0.74% च्या थेट वाढीचा खर्च रेशिओ आहे.

किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट रक्कम ₹1,000 होती, तर प्रदर्शित किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.

उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 3.60% टीआरईपीएस आहे. ही स्थिती सूचीबद्ध कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्याऐवजी मनी-मार्केट एक्सपोजरचे प्रतिनिधित्व करते.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हे सर्वात मोठे 2.73%, तर आरबीएल बँक 2.67%, टीबीओ टेक 2.55% आणि इटर्नल 2.44% आहे.

टीआरईपीएससह प्रदर्शित केलेल्या पाच पोझिशन्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 14.00% प्रतिनिधित्व करतात.

उघड केलेल्या कंपन्यांमध्ये फायनान्शियल बाजारातील पायाभूत सुविधा, बँकिंग, टेक्नॉलॉजी-सक्षम सेवा आणि इतर बिझनेस उपक्रमांचा समावेश होता.

रिस्क आकडेवारीमध्ये 0.81 चा बीटा, 5.26 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.42 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

स्मॉल-कॅप इक्विटी मूल्यांकन कंपनी-विशिष्ट विकास, मार्केट लिक्विडिटी आणि व्यापक आर्थिक परिस्थितीत बदलांना प्रतिसाद देऊ शकतात. एनएव्ही मूव्हमेंटमध्ये त्यांचे योगदान पोर्टफोलिओ भारांवर अवलंबून असते.

₹43.73 NAV 5 नोव्हेंबर 2026 साठी व्हेरिफाईड आहे. इतर रिपोर्ट केलेले आकडे नवीनतम उपलब्ध फंड स्टॅटिस्टिक्सचे प्रतिनिधित्व करतात आणि वेगवेगळ्या रिपोर्टिंग तारखा बाळगू शकतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.