HDFC बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹562.89; एयूएम ₹1.03 लाख कोटी

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹562.89 एनएव्ही रेकॉर्ड केले, जे 0.72% च्या दैनंदिन वाढीचे प्रतिनिधित्व करते.
• मागील परतावा एका वर्षात -1.99 % होता, तीन वर्षांमध्ये 11.26% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 13.38% वार्षिक होता.
• योजनेचा नवीनतम रिपोर्ट केलेला एयूएम ₹102,534 कोटी आहे, ज्यात 0.77% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे.
• एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड ही इक्विटी, डेब्ट किंवा फिक्स्ड-इन्कम सिक्युरिटीज आणि इतर परवानगी असलेले पोर्टफोलिओ एक्सपोजर एकत्रित करणारी हायब्रिड डायनॅमिक ॲसेट वाटप स्कीम आहे.

एचडीएफसी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹562.89 चे नेट ॲसेट वॅल्यू रेकॉर्ड केले. अपडेटेड 5paisa प्रायमरी NAV कार्ड ने विनंती केलेल्या तारखेची पुष्टी केली आणि त्यामध्ये 0.72% ची दैनंदिन वाढ दिसून आली.

पूर्वीचे प्राथमिक कार्ड 3 नोव्हेंबरसाठी ₹558.85 दाखवले होते. रिफ्रेश केले ₹562.89 अपडेट केलेल्या 4 नोव्हेंबर डिस्प्लेमधून हा आकडा थेट घेतला गेला.

ऐतिहासिक कामगिरी माहितीमध्ये -1.99 % चा एक वर्षाचा रिटर्न, 11.26 % चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 13.38% चा पाच वर्षाचा CAGR दाखवला आहे.

हे आकडे विविध ऐतिहासिक कालावधीमध्ये रिटर्न दर्शवितात. दैनंदिन एनएव्ही हालचालीचे उपाय केवळ नवीनतम मूल्यांकनाशी संबंधित बदल.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹102,534 कोटी वर प्रदर्शित केली गेली, जी अंदाजे ₹1.03 लाख कोटींच्या समतुल्य आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77 % आहे आणि किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 वर रिपोर्ट करण्यात आली.

एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड हे डायनामिक ॲसेट वाटप किंवा बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड म्हणून वर्गीकृत केले जाते. प्युअर-इक्विटी म्युच्युअल फंड ऐवजी ही हायब्रिड स्ट्रॅटेजी आहे.

पोर्टफोलिओमध्ये डेब्ट आणि फिक्स्ड-इन्कम इन्व्हेस्टमेंटसह इक्विटी सिक्युरिटीज एकत्रित केल्या जातात. कॅश, मनी-मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स आणि संबंधित एक्सपोजर देखील स्कीमच्या मँडेट आणि डिस्क्लोज्ड पोर्टफोलिओनुसार वाटपाचा भाग बनू शकतात.

फंड मॅनेजर वाटप समायोजित करत असल्याने इक्विटी आणि फिक्स्ड इन्कम दरम्यान मिश्रण बदलू शकते.

नुकत्याच उघडलेल्या होल्डिंग्समध्ये ICICI बँक 5.06% तर HDFC बँकेचा 4.32% वाटा आहे. Reliance इंडस्ट्रीजचे 3.64%, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे 3.28% आणि भारती एअरटेलचे 3.05% योगदान आहे.

हे पाच सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग्स डिस्क्लोज्ड पोर्टफोलिओच्या 19.35% प्रतिनिधित्व करतात. ते संपूर्ण ॲसेट वितरणाचे वर्णन करत नाहीत, ज्यामध्ये फिक्स्ड-इन्कम आणि इतर इन्व्हेस्टमेंट देखील समाविष्ट आहेत.

इक्विटी-किंमत हालचाली, इंटरेस्ट-रेट बदल आणि डेब्ट सिक्युरिटीजचे मूल्यांकन सर्व स्कीमच्या एनएव्हीवर प्रभाव टाकू शकतात.

₹562.89 एनएव्हीची पडताळणी 4 नोव्हेंबर 2026 साठी केली जाते, ज्यात नवीन उपलब्ध फंड स्नॅपशॉट मधून घेतलेल्या सहाय्यक आकडेवारी आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.