HDFC बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 28 ऑक्टोबर रोजी ₹542.73; फंड साईझ ₹1.03 लाख कोटी

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹542.73 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.07% कमी केले.
• बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज किंवा डायनॅमिक ॲसेट वाटप योजनेमध्ये तीन वर्षाचा सीएजीआर 10.34 % आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर 12.77 % रेकॉर्ड केला आहे.
• फंड स्नॅपशॉटमध्ये किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹100 लंपसम रकमेसह ₹102,534 कोटीचा आकार आणि 0.78% चा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ दिसून आला.
• हायब्रीड पोर्टफोलिओमध्ये 32.01% डेब्ट एक्सपोजरचा समावेश होता, तर ICICI बँक 5.06% मध्ये सर्वात जास्त प्रदर्शित सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.

एचडीएफसी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹542.73 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, प्रायमरी एनएव्ही कार्डमध्ये दिवसासाठी 0.07% घट दिसून आली. ही स्कीम बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड किंवा डायनॅमिक ॲसेट वाटप फंड म्हणून वर्गीकृत केली जाते. म्हणूनच हे प्युअर-इक्विटी फंड ऐवजी हायब्रिड स्ट्रॅटेजी आहे आणि इक्विटी, डेब्ट किंवा फिक्स्ड-इन्कम एक्सपोजर आणि कॅश-संबंधित पोझिशन्स एकत्रित करू शकते.

एक वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न -5.67 % होता, तर तीन वर्षाचा CAGR 10.34 % आणि पाच वर्षाचा CAGR 12.77% वर होता. प्रदर्शित फंड साईझ ₹102,534 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.78% होता. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम दोन्ही ₹100 वर दाखवली गेली.

नवीनतम प्रकटीकरणाने सेक्टर मिक्समध्ये 32.01 % म्हणून कर्ज दाखवले, ज्यामुळे फिक्स्ड-इन्कम एक्सपोजर पोर्टफोलिओचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे कन्फर्म होते. यात ICICI बँक 5.06 %, HDFC बँक 4.32 %, Reliance इंडस्ट्रीज 3.64 %, SBI 3.28 % आणि भारती Airtel 3.05 % असे स्थान आहे. एकूण पोर्टफोलिओच्या 19.35% साठी पाच प्रदर्शित इक्विटी होल्डिंग्स एकत्रितपणे आहेत.

पेजवर दाखवलेल्या रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 5.89 चा अल्फा, 3.13 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.71 चा बीटा आणि 0.48 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे ऐतिहासिक उपाय निर्दिष्ट कालावधीत पोर्टफोलिओचे वर्तन प्रतिबिंबित करतात आणि त्याचा अंदाज म्हणून अर्थ लावला जाऊ नये.

कारण धोरण सक्रियपणे ॲसेट क्लास एकत्रित करते, त्याची एनएव्ही हालचाली इक्विटी आणि फिक्स्ड-इन्कम होल्डिंग्स दोन्हीमध्ये बदल दर्शवू शकते. त्यामुळे त्याचे इक्विटी होल्डिंग्स केवळ स्कीमच्या एकूण ॲसेट मिक्सचा भाग दर्शवितात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.