SBI काँट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 28 ऑक्टोबर रोजी ₹390.08; 5-वर्षाचे सीएजीआर 12.95% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹390.08 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.03% कमी झाले.
• स्कीमचे एक, तीन आणि पाच वर्षाचे ट्रेलिंग रिटर्न अनुक्रमे -9.19 %, 10.09 % आणि 12.95 % होते.
• प्राथमिक स्नॅपशॉटमध्ये ₹45,068 कोटी फंड साईझ, 0.88% खर्चाचा रेशिओ, ₹500 किमान SIP आणि ₹5,000 किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दिसून आली.
• टीआरईपीएसने उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 6.40% प्रतिनिधित्व केले, तर HDFC बँक 4.79% मध्ये सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन होती.

SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ ₹390.08 च्या एनएव्हीसह 28 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन तारीख बंद केली. प्राथमिक NAV कार्डमध्ये 0.03% ची मार्जिनल वन-डे घट दिसून आली. ही स्कीम काँट्रा फंड म्हणून वर्गीकृत केली जाते, एक कॅटेगरी जी ब्रॉड-मार्केट पोर्टफोलिओ संरचना प्रतिबिंबित करण्याऐवजी विरोधाभासी इन्व्हेस्टमेंट दृष्टीकोनाचे अनुसरण करते.

स्कीमचे एक वर्षाचे ट्रेलिंग रिटर्न -9.19 % होते. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 10.09 % होते आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर 12.95 % होता. फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹45,068 कोटी आकार आणि थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर 0.88% दर्शविले आहे. SIP साठी किमान इन्व्हेस्टमेंट रक्कम ₹500 आणि एकरकमी व्यवहारासाठी ₹5,000 दाखवली गेली आहे.

टीआरईपीएस हे 6.40% चे सर्वात मोठे एकूण प्रकटीकरण वाटप होते, परंतु हे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग ऐवजी शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी किंवा मनी-मार्केट पोझिशन आहे. HDFC बँक 4.79%, Reliance इंडस्ट्रीज 4.67%, ICICI बँक 4.36% आणि बायोकॉन 3.29% अशी सर्वात मोठी विक्री झाली. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या प्रदर्शित एंट्री, पोर्टफोलिओच्या 23.51% प्रतिनिधित्व करतात.

पेजवर प्रदर्शित केलेल्या रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 6.20 चा अल्फा, 4.16 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.97 चा बीटा आणि 0.37 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. एक्झिट-लोड डिस्क्लोजरने स्कीमच्या अटींच्या अधीन, 90 दिवसांनंतर कोणताही एक्झिट लोड नसताना 30 दिवसांच्या आत आणि 30 ते 90 दिवसांच्या दरम्यान रिडेम्पशनसाठी विविध शुल्क दाखवले आहे.

वन-डे एनएव्ही मूव्हमेंट स्कीमच्या एका, तीन आणि पाच वर्षाच्या रिटर्न कालावधीमध्ये पाहलेल्या फरकांशी संबंधित लहान होती, जे हे डाटा पॉईंट्स इंटरचेंजेबल इंडिकेटर्सपेक्षा विविध मोजमाप हॉरिझॉनचे वर्णन का करतात हे अधोरेखित करतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.