एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹2,128.25 पर्यंत कमी झाली; पाच वर्षाचा सीएजीआर 14.93% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ मध्ये 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी 1.84% च्या एका दिवसाच्या घसरणीसह ₹2,128.25 चा NAV नोंदवला गेला.
• एक वर्षाचा रिटर्न -4.25 % होता, तर तीन आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर अनुक्रमे 13.97 % आणि 14.93 % होता.
• नवीनतम फंड-साईझ डिस्प्लेमध्ये ₹113,606 कोटी होते आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77% होता.
• ICICI बँकेने 9.19% वर होल्डिंग्स दाखवली, अॅक्सिस बँकेच्या पुढे 6.19% वर आणि HDFC बँकेने 5.71% वर होल्डिंग्स प्रदर्शित केली.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 8 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन दिवशी समाप्त ₹2,128.25 च्या एनएव्हीसह. व्हेरिफाईड प्रायमरी डिस्प्लेमध्ये दिवसासाठी 1.84 % घट नोंदवली आहे. हा आकडा विशेषत: थेट वाढीच्या पर्यायाशी संबंधित आहे आणि दुसऱ्या योजनेसाठी किंवा वितरण पर्यायासाठी बदलला जाऊ नये.

दीर्घकालीन कामगिरी रेकॉर्डने दैनंदिन घसरणीपासून भिन्न पॅटर्न दाखवले आहे. एक वर्षाचा रिटर्न -4.25 % होता, परंतु तीन वर्षाचा सीएजीआर 13.97 % सकारात्मक राहिला. पाच वर्षाची वार्षिक कामगिरी 14.93 % होती, जे तीन वर्षाच्या मोजमापापेक्षा 0.96 टक्के पॉईंट्सने जास्त होते. नकारात्मक एक वर्षाचा रिटर्न आणि सकारात्मक दीर्घ-कालावधी कॅगर्स सह-अस्तित्वात असू शकतात कारण कॅल्क्युलेशन विविध मूल्यांकन पॉईंट्सपासून सुरू होतात.

प्रदर्शित होल्डिंग्समध्ये बँकांचे मोठ्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व दिसून आले. ICICI बँककडे 9.19%, Axis Bank 6.19% आणि HDFC बँक 5.71% आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधित्व 4.16% आहे, त्यानंतर 3.39% शाश्वत आहे. या पाच पोझिशन्सने पोर्टफोलिओच्या 28.64% पर्यंत जोडले.

त्यापैकी चार बँका एकत्रितपणे 25.25% प्रतिनिधित्व करतात. स्कीमच्या संपूर्ण बँकिंग-क्षेत्राच्या वाटपाविषयी क्लेम करण्याऐवजी, प्रदर्शित बँकिंग पोझिशन्सवर हे कॅल्क्युलेशन आहे. दृश्यमान लिस्टच्या बाहेर अतिरिक्त बँक होल्डिंग्स अस्तित्वात असू शकतात आणि केवळ वजन धारण करणे मूल्यांकन-दिवस बदलासाठी त्यांचे योगदान मोजत नाही.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप ही एक इक्विटी स्कीम आहे, ज्याचा नमूद उद्देश कॅपिटल ॲप्रिसिएशन किंवा इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित इन्स्ट्रुमेंटमध्ये प्रामुख्याने इन्व्हेस्ट केलेल्या पोर्टफोलिओमधून इन्कम समाविष्ट आहे. दृश्यमान पोझिशन्स त्या विस्तृत पोर्टफोलिओचे केवळ आंशिक वर्णन तयार करतात.

लेटेस्ट स्नॅपशॉटने फंड साईझ ₹113,606 कोटी आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77% आहे. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम प्रत्येकी ₹100 होती. हे तपशील स्केल आणि खर्चाचे संदर्भ प्रदान करतात, परंतु त्यांचे प्रदर्शन हे स्थापित करत नाही की प्रत्येक सहाय्यक क्षेत्र 8 ऑक्टोबर रोजी मोजले गेले होते.

रिपोर्ट केलेला एनएव्ही हे एका युनिटचे मूल्य आहे. त्याच्या संपूर्ण लेव्हलचा वापर इतर म्युच्युअल फंडसह वॅल्यूएशन आकर्षकतेची तुलना करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही, ज्याचा युनिट रेकॉर्ड भिन्न आहेत.