HDFC फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹2,147.24; 5-वर्षाचे सीएजीआर 14.79% मध्ये
वरदा खाडे
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 13 ऑक्टोबर 2026 - 11:05 am
मुख्य टेकअवे
- एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड थेट वाढ 12 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन दिवस ₹2,147.24 वर बंद झाली, 0.24% घट झाल्यानंतर.
- त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 14.09 % होते, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 14.79 % पर्यंत पोहोचला आणि एक वर्षाचा रिटर्न -4.32 % होता.
- नुकत्याच झालेल्या स्नॅपशॉटमध्ये ₹113,606 कोटींची मालमत्ता आणि 0.77% खर्चाचा रेशिओ दिसून आला, ज्यामध्ये ICICI बँक पोर्टफोलिओच्या 8.80% हिस्सा आहे.
एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 12 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹2,147.24 ची नेट ॲसेट वॅल्यू रिपोर्ट केली. फंडच्या 5paisa स्कीम पेजवरील प्राथमिक डिस्प्लेनुसार वॅल्यूएशन दिवसापेक्षा NAV मध्ये 0.24% घट झाली.
फ्लेक्सी-कॅप संरचना विविध मार्केट कॅपिटलायझेशनच्या कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्टमेंटला परवानगी देते. केवळ एका मार्केट-कॅप कॅटेगरीवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या आवश्यकतेपेक्षा पोर्टफोलिओची रचना स्कीमच्या इन्व्हेस्टमेंट प्रोसेसद्वारे निर्धारित केली जाते.
त्याचे ऐतिहासिक एक वर्षाचे रिटर्न -4.32 % होते. तीन वर्षाचा सीएजीआर 14.09 % होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 14.79 % होता. हे कॉम्बिनेशन संबंधित निरीक्षण कालावधीमध्ये कामगिरीतील फरक दर्शविते.
जाहीर निधी आकार ₹113,606 कोटी होता. थेट वाढीच्या पर्यायासाठी खर्चाचा रेशिओ 0.77 % होता. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट आवश्यकता प्रत्येकी ₹100 होती.
फायनान्शियल-सेक्टर कंपन्यांमध्ये उघड केलेल्या पदांमध्ये ठळकपणे स्थान मिळाले. ICICI बँक पोर्टफोलिओच्या 8.80%, अॅक्सिस बँक 6.11% आणि HDFC बँक 6.03% प्रतिनिधित्व करते.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाची आणखी 3.94 % हिस्सेदारी आहे, ज्यात 3.46 % शाश्वत आहे. एकत्रितपणे, पाच प्रदर्शित पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 28.34% आहेत. तीन सर्वात मोठे वाटप सर्व बँकिंग कंपन्या होते, जे प्रदर्शित होल्डिंग्समध्ये त्या विभागात अर्थपूर्ण एकाग्रता दर्शवते.
नवीनतम रिस्क उपायांमध्ये 0.83 बीटा, 3.91 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.70 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे आकडे योजनेच्या अस्थिरता आणि जोखीम-समायोजित कामगिरीसाठी ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करतात.
अलॉटमेंटच्या एका वर्षाच्या आत रिडीम केलेल्या किंवा स्विच आऊट केलेल्या युनिट्सवर 1% एक्झिट लोड लागू होतो, तर प्रदर्शित अटी एका वर्षानंतर शून्य एक्झिट लोड निर्दिष्ट करतात.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
12 ऑक्टोबरसाठी नवीनतम व्हेरिफाईड एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन आणि पाच वर्षाचे रिटर्न किती होते?
कोणत्या होल्डिंगमध्ये सर्वात मोठे वाटप होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.