एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर रोजी ₹2,207.7270 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 14.31% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 1.51% घटून ₹2,207.7270 झाले.
• अचूक-तारीख तीन वर्षाचा सीएजीआर 14.31 % आहे, जो दिवसाच्या एनएव्ही हालचालीसह दीर्घ-कालावधीची तुलना प्रदान करतो.
• नवीनतम उपलब्ध 5paisa स्कीमच्या स्नॅपशॉटने फंड साईझ अंदाजे ₹113,606 कोटी आणि थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ 0.77% ला ठेवला आहे.
• ICICI बँक, अॅक्सिस बँक, HDFC बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इटर्नल मिळून 28.64 टक्के पोर्टफोलिओ तयार केला आहे.

एचडीएफसी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोटएच एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹2,207.7270 वर पोहोचले, मूल्यांकन दिवसासाठी 1.51% कमी झाली. अचूक-तारीख तीन वर्षाचा सीएजीआर 14.31 % होता. दैनंदिन हालचाल आणि वार्षिक रिटर्न खूप भिन्न कालावधी मोजतात, त्यामुळे स्कीमचा परफॉर्मन्स रेकॉर्ड वाचताना ते स्वतंत्र उद्देश पूर्ण करतात.

नवीनतम उपलब्ध सहाय्यक योजनेच्या स्नॅपशॉटने व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता सुमारे ₹113,606 कोटी ठेवली आहे. त्याचा थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.77 % होता आणि किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. हे ऑपरेशनल क्षेत्र एनएव्ही प्रमाणेच दैनंदिन सायकलवर रिफ्रेश होत नाहीत आणि त्यामुळे लेटेस्ट उपलब्ध स्कीम डाटा म्हणून वाचले जातात.

ICICI बँकेची 9.19 टक्के तर अॅक्सिस बँकेची 6.19 टक्के तर HDFCची 5.71 टक्के हिस्सेदारी होती. स्टेट बँक ऑफ इंडियाची आणखी 4.16 % हिस्सेदारी आहे, ज्यात 3.39 % शाश्वत आहे. एकत्रितपणे, या पाच पोझिशन्सने पोर्टफोलिओच्या 28.64% प्रतिनिधित्व केले, उर्वरित सिक्युरिटीज आणि इतर घटकांमध्ये 71.36% वितरित केले.

पोर्टफोलिओच्या ऐतिहासिक रिस्क रीडिंगमध्ये 0.81 बीटा आणि 3.72 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन समाविष्ट होते. अल्फा 5.62 होता, तर शार्प रेशिओ 0.93 होता. हे उपाय त्यांच्या कॅल्क्युलेशनसाठी वापरलेल्या पद्धती अंतर्गत मागील अस्थिरता आणि रिस्क-समायोजित रिटर्न वैशिष्ट्यांचे वर्णन करतात; पुढील एनएव्हीची दिशा निर्धारित करत नाही.

वर्तमान एक्झिट-लोड संरचना वाटपापासून एक वर्षाच्या आत रिडीम केलेल्या किंवा स्विच आऊट केलेल्या युनिट्ससाठी 1 % शुल्क आणि त्यानंतर शून्य सूचीबद्ध करते. किमान इन्व्हेस्टमेंट आवश्यकता आणि खर्चाच्या रेशिओसह, हे फंडाच्या आसपास खर्च आणि ॲक्सेस संदर्भ प्रदान करते ज्याचा पोर्टफोलिओ प्रत्येक विभागाला निश्चित वाटपाशिवाय लार्ज, मिड आणि स्मॉल-कॅप स्टॉकमध्ये वाटप करू शकतो.