एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 सप्टेंबर रोजी ₹2,243.01 पर्यंत कमी झाली; 5-वर्षाचे CAGR 17.08%

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.30% घटून ₹2,243.01 झाले, ज्यामुळे मागील मूल्यांकनातून मध्यम हालचाल झाली.
• योजनेची ऐतिहासिक कामगिरी दीर्घ कालावधीत मजबूत राहिली, ज्यात सुमारे 15.74 % चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 17.08% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आहे.
• मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स जवळपास ₹1,13,606 कोटी आहेत, तर थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77% होता आणि किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.
• ICICI बँक ही सर्वात मोठी 9.19 टक्के हिस्सेदारी राहिली आहे. एकत्रितपणे, पोर्टफोलिओच्या 28.64% साठी पाच सर्वात मोठ्या पोझिशन्स आहेत, उर्वरित होल्डिंग्स आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये 71% पेक्षा जास्त शिल्लक आहेत.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹2,243.01 होते, मागील मूल्यांकनातून 0.30% कमी होते. फंडच्या दीर्घ ऐतिहासिक रेकॉर्डच्या तुलनेत नवीनतम दैनंदिन मूव्हमेंट सामान्य होती. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर अंदाजे 15.74 % होते, पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 17.08% पेक्षा जास्त होते.

या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹1,13,606 कोटी आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77 % आहे आणि नवीनतम इन्व्हेस्टमेंट माहिती ज्यात किमान SIP आणि किमान लंपसम रक्कम ₹100 वर ठेवली आहे. फंडचे फ्लेक्सी-कॅप मँडेट प्रत्येक मार्केट-कॅप सेगमेंटमध्ये पूर्वनिर्धारित वाटप न ठेवता लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करण्याची परवानगी देते.

9.19% मध्ये ICICI बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी होती. ॲक्सिस बँकचे खाते 6.19%, HDFC बँक 5.71%, SBI 4.16% आणि इटर्नल 3.39% आहे. एकत्रितपणे, या पाच पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 28.64% प्रतिनिधित्व करतात. उर्वरित 71.36% इतर सिक्युरिटीज आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये वितरित केले गेले.

ऐतिहासिक रिस्क उपाय रिटर्नच्या आकड्यांमध्ये आणखी एक परिमाण जोडतात. उपलब्ध डाटा अल्फा 5.62, बीटा 0.81, स्टँडर्ड डेव्हिएशन 3.72 आणि शार्प रेशिओ 0.93. एनएव्ही नंतर कसे चालेल हे सूचित करण्याऐवजी त्यांच्या संबंधित कॅल्क्युलेशन फ्रेमवर्क अंतर्गत ऐतिहासिक वर्तनाचे वर्णन या आकडेवारीतून केले जाते.

0.30% दैनंदिन घट आणि मल्टी-इअर कॅगर्स देखील मूलभूतपणे विविध कालावधी मोजतात. पहिले दोन सलग मूल्यांकनाची तुलना करते; तीन आणि पाच वर्षाचे अंक मोठ्या प्रमाणात दीर्घ विंडोजवर वार्षिक कामगिरी करतात. त्यामुळे प्रत्येकाला त्याच्या स्वत:च्या मोजमाप कालावधीत वाचले पाहिजे.