एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹2,121.91 पर्यंत; 3-वर्षाचे CAGR 14.38%

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ मध्ये 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹2,121.91 चा NAV नोंदवला गेला, जो दिवसातून 0.57% कमी झाला.
• त्याचा ट्रेलिंग परतावा एका वर्षात -6.76 % होता, तीन वर्षांमध्ये 14.38 % वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 14.28 % वार्षिक होता.
• ही स्कीम ₹108,547 कोटी व्यवस्थापित केली आहे, ज्यात 0.77% च्या थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर आणि किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹100 लंपसम रकमेसह आहे.
• ICICI बँकेची 8.80 टक्के हिस्सेदारी होती, त्यानंतर अॅक्सिस बँक आणि HDFC बँकही होती.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 23 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन दिवशी समाप्त ₹2,121.91 च्या एनएव्हीसह, मागील मूल्यांकनातून 0.57 % कमी. या स्कीमच्या दीर्घ कालावधीच्या डाटाने तीन वर्षाचा CAGR 14.38% दाखवला आहे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दीर्घ इन्व्हेस्टमेंट कालावधीच्या संदर्भात दैनंदिन घसरण झाली आहे.

रिफ्रेश केलेल्या स्कीम पेजवरील ट्रेलिंग परफॉर्मन्स एका वर्षात -6.76 % होते, तीन वर्षांमध्ये 14.38 % वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 14.28 % वार्षिक होते. हे आकडे विविध विंडोजवरील ऐतिहासिक कामगिरीचे मापन करतात आणि भविष्यातील NAV हालचालींचे संकेत म्हणून वाचू नये.

या योजनेत ₹108,547 कोटी रुपयांचा निधी आढळला. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77 % होता, तर किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 वर प्रदर्शित केली गेली. ICICI बँकेचे नेतृत्व 8.80 टक्के, Axis Bank 6.11 टक्के आणि HDFC बँक 6.03 टक्के होते. एसबीआयचा हिशेब 3.94% आहे आणि इटर्नलचा वाटा 3.46% आहे. त्या पाच उघड झालेल्या पोझिशन्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या जवळपास 28.34% दर्शवितात.

फ्लेक्सी-कॅप स्ट्रॅटेजी म्हणून, ही स्कीम एका मार्केट-कॅप ब्रॅकेटमध्ये निश्चित वाटप राखण्याऐवजी लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप सेगमेंटमध्ये कंपन्यांना होल्ड करू शकते. त्याच्या डिस्क्लोज्ड रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 5.13 चा अल्फा, 0.83 चा बीटा, 3.91 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.70 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे उपाय पुढील एनएव्हीचा अंदाज लावण्याऐवजी ऐतिहासिक पोर्टफोलिओ वर्तन आणि रिस्क-समायोजित कामगिरीचे वर्णन करतात.

वर रिपोर्ट केलेले ₹2,121.91 NAV प्रायमरी-कार्ड मूल्य स्पष्टपणे तारीख 23 ऑक्टोबर 2026 आहे.