एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही ॲडव्हान्सेस 23 सप्टेंबर रोजी ₹231.07 पर्यंत; 3-वर्षाचा CAGR 17.58% पर्यंत पोहोचला

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 23 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹231.07 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. 22 सप्टेंबर रोजी ₹229.93 च्या तुलनेत, एनएव्ही कॅल्क्युलेटेड आधारावर अंदाजे 0.50% ने वाढले.
• नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न 7.02 % होता, तर तीन वर्षाचा सीएजीआर 17.58 % येथे मोठ्या प्रमाणात जास्त होता. जे कमी आणि दीर्घ रिटर्न विंडोजमध्ये 10.56 टक्के-पॉईंट फरक निर्माण करते.
• या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹108,325 कोटी आहे आणि त्याचा थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.74% आहे. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम दोन्ही ₹100 होती.
• अलीकडील पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटपैकी 6.91% टीआरईपीएस आहे आणि ते सर्वात मोठे उघड केलेले वाटप होते, परंतु हे इक्विटी होल्डिंग नाही. फेडरल बँक 4.21% मध्ये सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन होती, त्यानंतर AU स्मॉल फायनान्स बँक 3.98% आहे.

एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 23 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹231.07 पर्यंत पोहोचले. वैयक्तिक स्कीम पेजवर उपलब्ध असलेले मागील अचूक मूल्यांकन 22 सप्टेंबरसाठी ₹229.93 होते, ज्यामुळे अंदाजे 0.50% ची कॅल्क्युलेटेड वन-डे वाढ होते. अचूक-तारखेच्या डाटाने फंडचे एक वर्षाचे रिटर्न 7.02 % आणि त्याचे तीन वर्षाचे CAGR 17.58 % वर देखील ठेवले आहे.

यामुळे नवीनतम एक वर्षाच्या रिटर्न आणि वार्षिक तीन वर्षाच्या आकडेवारी दरम्यान 10.56 टक्के अंतर राहते. तुलना प्रामुख्याने कालावधीच्या अंतर म्हणून उपयुक्त आहे: एक वर्षाची कामगिरी खूपच कमी मार्केट विंडो कॅप्चर करते, तर सीएजीआर तीन वर्षांमध्ये परिणाम सुरळीत करते.

फंड आकार सुमारे ₹108,325 कोटी आहे. नवीनतम तपशीलवार स्कीम स्नॅपशॉटमध्ये, थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.74% होता आणि किमान SIP आणि लंपसम रक्कम दोन्ही ₹100 होती.

अलीकडील पोर्टफोलिओ डाटा देखील स्कीमचा भिन्न व्ह्यू प्रदान करते. उघड केलेल्या मालमत्तेपैकी 6.91% टीआरईपीएसचा वाटा होता, ज्यामुळे ते इक्विटी होल्डिंग ऐवजी त्या स्नॅपशॉटमध्ये सर्वात मोठे उघड केलेले वाटप होते. फेडरल बँक 4.21% मध्ये सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी स्थिती होती, त्यानंतर AU स्मॉल फायनान्स बँक 3.98%, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस 3.79% आणि Ipca लॅबोरेटरीज 3.30% होती. टीआरईपीएससह उघड केलेल्या पाच नोंदी एकूण 22.19% आहेत.

त्याच स्नॅपशॉटमध्ये 0.83 चा बीटा आणि 0.88 चा शार्प रेशिओ नोंदविला आहे. हे पूर्वानुमान ऐवजी ऐतिहासिक रिस्क उपाय आहेत. एनएव्ही, रिटर्न आणि पोर्टफोलिओ वजनाने घेतले जाते, ते त्या कॅल्क्युलेशनसाठी वापरलेल्या मोजमाप कालावधीत फंडचे वर्तन कसे होते याचा संदर्भ जोडतात.