एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹156.13 पर्यंत; 10.25% वर टीआरईपीएस
अनुपमा व्हीएम
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 8 ऑक्टोबर 2026 - 01:43 pm
मुख्य टेकअवे:
- एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹156.13 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, 0.01% वाढ झाली.
- ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात -3.07 % होता, ज्यात 9.62 % आणि 13.50 % च्या तीन आणि पाच वर्षांच्या सीएजीआर आहेत.
- टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 10.25% वाटप होते, तर फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स 3.71% मध्ये सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी एन्ट्री होती.
एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी एनएव्ही 0.01% ते ₹156.13 पर्यंत वाढले. प्राथमिक कार्डमध्ये युनिट मूल्यासह विनंती केलेली तारीख स्पष्टपणे दर्शविली आहे. रिपोर्ट केलेली हालचाली राउंडेड एनएव्ही मूल्यांमधून पुन्हा कॅल्क्युलेट करण्याऐवजी प्रदर्शित केल्याप्रमाणे ठेवली जाते किंवा अपरिवर्तित मूल्यांकन म्हणून व्याख्या केली जाते. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स
पोर्टफोलिओ डिस्प्लेने 10.25% वर टीआरईपीएस दाखवले, ज्यामुळे ते सर्वात मोठे एकूण उघड केलेले वाटप बनते. फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे 3.71% मध्ये सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते. उर्वरित प्रदर्शित नोंदी 3.56% मध्ये "अस्टर DM क्वालिटी", गॅब्रिएल इंडिया 3.25% आणि इक्लर्क्स सर्व्हिसेस 3.09% होते; सोर्सचे ॲस्टर लेबल त्याचा विस्तार न करता राखून ठेवले जाते. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स
एकत्रितपणे, टीआरईपीएस सह पाच प्रवेशांचे प्रतिनिधित्व 23.86 %. चार कंपनी प्रवेश एकूण 13.61 %. ते एकूण वेगळा करणे मनी-मार्केट वाटप स्टॉक कॉन्सन्ट्रेशन म्हणून वर्णन करण्यापासून प्रतिबंधित करते. हा फरक देखील दर्शविते की पोर्टफोलिओची पूर्ण कॅश किंवा डेब्ट एक्स्पोजर स्थापित न करता लिक्विडिटी स्थिती शॉर्ट होल्डिंग्स लिस्टमध्ये का प्रभुत्व करू शकते.
तीन वर्षांमध्ये 9.62% आणि पाच वर्षांमध्ये 13.50% च्या वार्षिक रिटर्नच्या तुलनेत ऐतिहासिक एक वर्षाचा रिटर्न -3.07% होता. पाच वर्षाचा सीएजीआर तीन वर्षाच्या आकड्याला 3.88 टक्के पॉईंट्सने ओलांडला. मार्जिनल पॉझिटिव्ह डेली मूव्हमेंट नकारात्मक वार्षिक रिटर्नचा अर्थ बदलत नाही, कारण अंतर स्वतंत्रपणे मोजले जातात.
नवीनतम ऑपरेटिंग स्नॅपशॉटमध्ये ₹41,891 कोटींची मालमत्ता आणि 0.79% च्या थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर प्रदर्शित केले आहे. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम प्रत्येकी ₹100 होती. पेजने एका वर्षाच्या आत रिडेम्पशन किंवा स्विच करण्यासाठी 1.00% एक्झिट लोड दाखवला, त्या कालावधीनंतर शून्य.
स्मॉल-कॅप कॅटेगरी पोर्टफोलिओचे मुख्य कंपनी-साईझ फोकस ओळखते, परंतु त्याच्या दैनंदिन एनएव्हीमध्ये सर्व संबंधित होल्डिंग्स आणि दायित्वांचा परिणाम समाविष्ट आहे. सहाय्यक वजन आणि ऑपरेटिंग क्षेत्र उपलब्ध स्नॅपशॉट म्हणून रिपोर्ट केले जातात. लहान दैनंदिन लाभ अतिरिक्त समकालीन पुराव्याशिवाय एका कंपनीला पोझिशनिंग किंवा परफॉर्मन्समध्ये बदल करू शकत नाही.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
विनंती केलेल्या तारखेसाठी फंडचे एनएव्ही काय होते?
टीआरईपीएस सर्वात मोठे स्टॉक होल्डिंग होते का?
दीर्घ-कालावधीचे ऐतिहासिक रिटर्न काय होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.