आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर रोजी ₹39.04; 5-वर्षाचे सीएजीआर 18.17%

मुख्य टेकअवे

• आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹39.04 येथे 0.03% ने किरकोळ जास्त होता.
• त्याचे नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न 13.76% तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 18.17% पाच वर्षाच्या सीएजीआर सापेक्ष 0.67 % होते.
• 0.91% च्या थेट वाढीच्या खर्चाच्या गुणोत्तरासह ही स्कीम अंदाजे ₹38,299 कोटी व्यवस्थापित केली आहे.
• HDFC बँक आणि ICICI बँक एकत्रितपणे 14.43% आणि पाच सर्वात मोठ्या उघडलेल्या होल्डिंग्सचे एकत्रितपणे 28.73% प्रतिनिधित्व केले.

ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 10 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹39.04 वर पोहोचला, ज्यामध्ये 0.03% वाढ झाली. नवीन एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये, या स्कीमने 0.67 % रिटर्न रेकॉर्ड केले आहे. मापन क्षितिज तीन वर्षांपर्यंत वाढविणे आणि वार्षिक आकडेवारी 13.76 % पर्यंत वाढते. 

त्याचे पाच वर्षाचे सीएजीआर 18.17 % होते, तीन वर्षाच्या नंबरपेक्षा 4.41 टक्के पॉईंट्स आणि एक वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 17.50 टक्के पॉईंट्स. हे आकडे विविध मार्केट कालावधी आणि सुरू होणाऱ्या एनएव्हीला कव्हर करतात, त्यामुळे त्यांचा स्प्रेड नंतरच्या कालावधीसाठी अपेक्षित रेटपेक्षा ऐतिहासिक रिटर्नच्या बदलाचे वर्णन करतो.

या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹38,299 कोटी आहे आणि त्याचा थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.91% आहे. किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंटसाठी ₹5,000 सह किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹100 होती.

HDFC बँकेची पोर्टफोलिओमधील सर्वात मोठी जागा 8.56% आहे. ICICI बँकेचे 5.87 % योगदान, दोन सर्वात मोठ्या होल्डिंग्सचे एकत्रित वजन 14.43 % पर्यंत पोहोचले. अॅक्सिस बँकेने 5.16%, Infosys 4.89% आणि लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन 4.25% चे प्रतिनिधित्व केले. सर्व पाच उत्पादनांमध्ये एकत्रित पोर्टफोलिओचे वजन 28.73% होते.

ऐतिहासिक रिस्क रीडिंगमध्ये 3.67 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.80 चा बीटा आणि 0.85 चा शार्प रेशिओ दिसून आला. अल्फा 4.56 होता. जेव्हा रिडीम केली जात असलेली किंवा स्विच-आऊट केलेली रक्कम 12 महिन्यांपर्यंत इन्व्हेस्ट केली गेली होती तेव्हा स्कीमचा एक्झिट लोड 1% वर सूचीबद्ध करण्यात आला होता, त्यानंतर त्या कालावधीच्या पलीकडे होल्डिंग्ससाठी शून्य लोड.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.