निफ्टी साप्ताहिक समाप्ती: 25,000 पेक्षा अधिक खरेदी करा किंवा 24,900 पेक्षा कमी विक्री करा? डेटा काय सुचवतो ते येथे

निफ्टीने सोमवार, नोव्हेंबर 9 रोजी त्यांच्या इंट्राडे लो पासून रिकव्हरी केली आणि 24,900 मार्कपेक्षा जास्त नेण्यात यश मिळवले. सायंकाळी 1:06, index 24,927.50, 58.90 पॉईंट्स किंवा 0.24% वर ट्रेड करत होता.

निफ्टी वीकली ऑप्शन्स आज कालबाह्य होत असताना, मार्केटला कॉलच्या बाजूने मोठ्या प्रमाणात ॲक्टिव्हिटी दिसून येत आहे. ऑप्शन्स डाटा सुचवितो की खरेदीदार 24,900 लेव्हलचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करत असताना, 25,000 वर आक्रमक पोझिशनिंग पुढील वाढ प्रतिबंधित करू शकते. इंडेक्स आता या दोन संपांमध्ये आढळला आहे, ज्यामुळे उर्वरित ट्रेडिंग सत्रासाठी पुढील शाश्वत पाऊल महत्त्वाचे ठरते.

आक्रमक कॉल रायटिंग 25,000 दाबून ठेवते

नवीनतम ऑप्शन्स डाटा सूचित करते की कॉल रायडर्स पोझिशनिंगवर प्रभुत्व कायम ठेवतात. एकूण कॉल ओपन इंटरेस्ट 37.87 कोटी आहे, 31.38 कोटी पुट ओपन इंटरेस्टच्या तुलनेत. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, कॉल साईडवर नवीन समावेश 18.96 कोटी पर्यंत पोहोचले आहेत, जे पुट साईडवर समाविष्ट केलेल्या 7.28 कोटी करारांपेक्षा लक्षणीयरित्या जास्त आहे.

हा फरक सूचित करतो की व्यापारी शाश्वत वाढीच्या विरुद्ध अधिकाधिक स्थिती निर्माण करीत आहेत. 25,000 संपलेला कॉल ओपन इंटरेस्ट सुमारे 3.4 कोटी आहे, त्यानंतर जवळपास 2.7 कोटीसह 25,100 आहे.

नवीन कॉलची भर विशेषत: 24,950 आणि 25,000 यावर केंद्रित आहे. यामुळे 24,950-25,000 झोन एक महत्त्वपूर्ण प्रतिरोधक क्षेत्र बनते. जरी निफ्टी ने 24,950 पेक्षा जास्त रिकव्हर करण्याचा प्रयत्न केला असला तरीही, अर्थपूर्ण कॉल अनविंडिंगची अनुपस्थिती सूचित करते की विक्रेत्यांनी अद्याप या झोनचे नियंत्रण सरेंडर केले नाही.

रिकव्हरी मजबूत करण्यासाठी, निफ्टीला 25,000 पेक्षा जास्त टिकून राहणे आवश्यक आहे, त्या स्ट्राईकवर कॉल ओपन इंटरेस्टमध्ये कपात करणे आवश्यक आहे. अशा विकासामुळे काही कॉल रायडर्सना त्यांच्या पोझिशन्स कव्हर करण्यास प्रवृत्त केले जाऊ शकते, ज्यामुळे संभाव्यपणे 25,050 आणि 25,100 पर्यंत पाऊल टाकले जाऊ शकते.

लेखकांना 24,900 चा बचाव करतो, परंतु सपोर्ट असुरक्षित आहे

नकारात्मक परिस्थितीत 24,900 संप हा सर्वात मजबूत तात्काळ पाठिंबा म्हणून उदयास आला आहे, ज्यात सुमारे 2.5 कोटी ओपन इंटरेस्ट आहे. जवळपास 1.9 कोटी सह 24,800 संपली आहे.

नवीन पुट जोडणी देखील 24,900 वर केंद्रित आहेत, ज्यामुळे ट्रेडर या लेव्हलच्या आसपास इंडेक्स सपोर्ट शोधण्याची अपेक्षा करतात. तथापि, कॉलच्या समावेशाच्या तुलनेत एकूण पुट ओपन इंटरेस्टमध्ये तुलनेने कमी वाढ दर्शविते की बुलिश दोष मर्यादित आहे.

निवडलेल्या स्ट्राईकसाठी पुट-कॉल रेशिओ (पीसीआर) 0.80 पर्यंत कमी झाले आहे, तर एकूण पीसीआर 0.82 आहे. हे पुटच्या सापेक्ष कॉल पोझिशन्सचे अधिक कॉन्सन्ट्रेशन दर्शवते आणि प्रचलित लेव्हलवर सपोर्टपेक्षा रेझिस्टन्स मजबूत राहते या दृष्टिकोनाचे समर्थन करते.

यादरम्यान, कमाल वेदना स्तर 24,900 आहे. आज समाप्ती होत असताना, व्यापारी त्यांच्या पोझिशन्सचे समायोजन करत असल्याने ही संप महत्त्वाची रेफरन्स बिंदू राहू शकते. तथापि, या लेव्हलपासून निरंतर दूर गेल्याने इंडेक्सला परत आणण्याऐवजी पुढील पोझिशन ॲडजस्टमेंट होऊ शकते.

इंडिया VIX 17.54, डाउन 0.89 पॉईंट्सवर आहे, जे अपेक्षित अस्थिरतेमध्ये काही मॉडरेशन सूचित करते. तरीही, करार कालबाह्य होण्याच्या जवळ असल्याने शार्प इंट्राडे मूव्हमेंट्स शक्य आहेत.

समाप्ती सेशन निर्धारित करू शकणारी प्रमुख लेव्हल

त्वरित ट्रेडिंग रेंज 24,900-25,000 असल्याचे दिसते, 24,950 मध्यस्थ अडथळा म्हणून कार्य करतात.

जर निफ्टी 24,950 पेक्षा जास्त टिकून असेल आणि त्यानंतर 25,000 ओलांडत असेल तर रिकव्हरी 25,050 आणि 25,100 पर्यंत वाढू शकते. तथापि, जर कॉल अनवाइंडिंग 25,000 असेल तर अशा हालचालीवर अधिक विश्वास असेल.

दुसऱ्या बाजूला, 24,900 धारण करण्यात अयशस्वी झाल्यास नूतनीकरण केलेले विक्री दबाव आमंत्रित होऊ शकते. या लेव्हलच्या खाली शाश्वत ब्रेकडाउन 24,850 उघड करेल, त्यानंतर 24,800 मजबूत सपोर्ट मिळेल. जर 24,800 देखील मार्ग देत असेल तर घट 24,750 पर्यंत वाढवू शकते.

निफ्टी वीकली एक्स्पायरी स्ट्रॅटेजी

25,000 वर मोठ्या प्रमाणात कॉल रायटिंगमुळे, व्यापारी प्रत्येक वाढीच्या हालचालीचा पाठपुरावा करण्याऐवजी सावध दृष्टीकोन राखण्याचा विचार करू शकतात.

बेरिश व्यापाऱ्यांसाठी, 24,950-25,000 जवळ नाकारणे, निरंतर कॉल रायटिंगसह, विक्री-ऑन-राईज संधींना अनुकूल करेल. 25,000 कॉल पर्याय विक्री करणे आणि 25,100 कॉल पर्याय खरेदी करणे समाविष्ट असलेला बेअर कॉल स्प्रेड, जर इंडेक्स वारंवार प्रतिकार पार करण्यात अयशस्वी झाला तर विचारात घेतला जाऊ शकतो. जर निफ्टी विक्रीच्या खाली राहिल्यास धोरणात्मक लाभ, तर खरेदी केलेला कॉल संभाव्य नुकसान मर्यादित करतो. 25,000 पेक्षा जास्त शाश्वत हालचालीमुळे मंदीचे सेटअप कमकुवत होईल.

वैकल्पिकरित्या, 24,900 पेक्षा कमी निर्णायक ब्रेकडाउन 24,850 आणि 24,800 च्या दिशेने डायरेक्शनल बेरिश ट्रेडची शक्यता उघडू शकते, 24,900 रिस्क मॅनेज करण्यासाठी रेफरन्स लेव्हल म्हणून काम करते.

For bullish traders, the safer approach would be to wait for Nifty to establish itself above 25,000 rather than initiate positions solely on a move above 24,950. A breakout accompanied by call unwinding could create opportunities towards 25,050–25,100. A bull call spread could be considered for such a move, with a fall back below 24,950 weakening the bullish case.

ट्रेडर्सने कालबाह्य दिवशी ऑप्शन प्रीमियममध्ये जलद वेळ-मूल्याचे घट आणि अचानक बदल देखील विचारात घेणे आवश्यक आहे. परिभाषित-रिस्क स्प्रेड विक्री न केलेल्या ऑप्शनपेक्षा संभाव्य नुकसानांवर चांगले नियंत्रण देऊ शकतात, तथापि स्प्रेड त्यांचे संपूर्ण नेट प्रीमियम किंवा कमाल पूर्वनिर्धारित रिस्क देखील गमावू शकतात.

आऊटलुक: निफ्टी त्याची रिकव्हरी टिकवून ठेवू शकतो का?

इंट्राडे रिकव्हरीने निफ्टीला त्याच्या मागील खालपासून दूर ठेवण्यास मदत केली आहे, परंतु ऑप्शन्स पोझिशनिंग अद्याप खरेदीदारांच्या बाजूने अविश्वसनीय बदल सूचित करत नाही. 24,950 आणि 25,000 वर हेवी कॉल एडिशन सूचित करतात की या पोझिशन्स अनवाइंड केल्याशिवाय प्रत्येक रिकव्हरी प्रयत्नावर प्रतिकार होऊ शकतो.

उर्वरित सत्रासाठी, 24,900 त्वरित सपोर्ट राहते, तर 25,000 लेव्हल बुल्सना नियंत्रण पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी परावृत्त करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही लेव्हलचे निर्णायक उल्लंघन होईपर्यंत, मोठ्या कॉल पोझिशनिंगमुळे थोडी नकारात्मक पूर्वग्रहांसह या रेंजमध्ये निफ्टी चढउतार सुरू ठेवू शकते.

रेंजच्या मध्यभागी आक्रमक पोझिशन्स घेण्याऐवजी या लेव्हलच्या आसपासच्या कन्फर्मेशनची प्रतीक्षा करून ट्रेडर्सना चांगल्या प्रकारे सेवा दिली जाईल.