पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹87.66; तीन वर्षाचा सीएजीआर 12.27% आहे

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹87.66 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.33% कमी झाले.
• अनुक्रमे 12.27% आणि 11.04% च्या तीन आणि पाच वर्षांच्या वार्षिक रिटर्नच्या तुलनेत एक वर्षाचा रिटर्न -4.68 % होता.
• 0.69% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह नवीनतम प्रदर्शित फंड साईझ ₹147,405 कोटी होती.
• एच डी एफ सी बँक ही सर्वात मोठी प्रदर्शित होल्डिंग होती 7.63%, त्यानंतर ICICI बँक 5.67%.

परग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 8 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹87.66 ची नेट ॲसेट वॅल्यू रेकॉर्ड केली. 5paisa वरील प्रायमरी NAV कार्डमध्ये 1.33% ची एक-दिवसीय घसरण दिसून आली. ही दैनंदिन हालचाली संबंधित मूल्यांकन इंटरवलपेक्षा युनिटच्या मूल्यातील बदल मोजते; ते दीर्घ होल्डिंग-कालावधी रिटर्नपासून स्वतंत्रपणे वाचले पाहिजे.

परफॉर्मन्स सेक्शन, तारीख 8 ऑक्टोबर 2026, मध्ये -4.68% चा एक वर्षाचा रिटर्न दाखवला आहे. तीन वर्षाचा सीएजीआर 12.27 % होता आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 11.04 % होता. तीन वर्षाच्या आकड्याने पाच वर्षाच्या आकड्याला 1.23 टक्के पॉईंट्सने ओलांडली. हे वार्षिक उपाय कोणत्याही वैयक्तिक वर्षात रेकॉर्ड केलेल्या रिटर्नपेक्षा त्यांच्या संबंधित कालावधीमध्ये ऐतिहासिक वाढीचे वर्णन करतात.

नवीनतम प्रदर्शित पोर्टफोलिओमध्ये बँकिंग पोझिशन्स प्रमुखपणे प्रदर्शित केल्या आहेत. HDFC बँकचे अकाउंट 7.63%, त्यानंतर ICICI बँक 5.67%. पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशनचे प्रतिनिधित्व 5.58%, ITC 5.26%, आणि बजाज होल्डिंग्स 5.14%. एकत्रितपणे, या पाच उघड केलेल्या इक्विटी पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 29.28% प्रतिनिधित्व करतात. त्यांचे वजन कॉन्सन्ट्रेशन स्नॅपशॉट प्रदान करतात, परंतु दैनंदिन एनएव्ही घसरणीमध्ये कोणत्या सिक्युरिटीजने सर्वाधिक योगदान दिले आहे हे स्थापित करत नाही.

ही स्कीम फ्लेक्सी-कॅप इक्विटी धोरणाचे अनुसरण करते. त्याचा नमूद इन्व्हेस्टमेंट दृष्टीकोन डेब्ट सिक्युरिटीजसह भारतीय इक्विटी, परदेशी इक्विटी आणि संबंधित इन्स्ट्रुमेंट्सचे एक्सपोजर करण्याची परवानगी देतो. म्हणून पाच दृश्यमान होल्डिंग्स त्यांच्या संपूर्ण भौगोलिक किंवा ॲसेट वाटपाऐवजी पोर्टफोलिओचा भाग वर्णन करतात.

नवीनतम फंड-साईझ डिस्प्ले ₹147,405 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69 % होता, आणि पेजमध्ये किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹1,000 लंपसम रक्कम सूचीबद्ध केली आहे. हे ऑपरेटिंग तपशील अचूक तारखेच्या एनएव्हीपासून वेगळे आहेत आणि नवीनतम उपलब्ध स्नॅपशॉट म्हणून सादर केले जातात.

एनएव्ही हे प्रति-युनिट मूल्यांकन आहे, तर एयूएम स्कीमद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या मालमत्ता मोजते. मोठा एयूएम किंवा उच्च निरपेक्ष एनएव्ही परफॉर्मन्स रँकिंग स्थापित करत नाही. मागील रिटर्न नंतरच्या एनएव्ही हालचालींची दिशा देखील निर्धारित करत नाही.