ऑर्डर बुक आणि ट्रेड बुक: अर्थ आणि फरक

5Paisa रिसर्च टीम

अंतिम अद्ययावत: 25 सप्टें, 2024 04:15 PM IST

Order Book and Trade Book
Listen

तुमचा इन्व्हेस्टमेंट प्रवास सुरू करायचा आहे का?

+91
hero_form

सामग्री

कोणत्याही सिक्युरिटीज किंवा फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट साठी खरेदी/विक्री ऑर्डरची यादी ऑर्डर बुक म्हणून संदर्भित केली जाते. एकतर मॅन्युअल किंवा इलेक्ट्रॉनिक, ही लिस्ट ऑनलाईन ट्रेडिंग कम्युनिटीमध्ये ई-लिस्ट म्हणून ओळखली जाते. प्रत्येक ऑर्डरची किंमत आणि संख्या ऑर्डर बुकमध्ये प्रत्येकवेळी दिल्यावर प्रविष्ट केली जाते. याव्यतिरिक्त, प्रत्येक ऑर्डरला एक युनिक नंबर दिला जातो जेणेकरून ते नंतर मिळू शकेल. ऑर्डर बुक वास्तविक वेळेत अपडेट केले आहे. ऑर्डरच्या स्थितीमध्ये "विनंती केली," "कॅव्हर्ड," "ऑर्डर केले," "अंमलबजावणी केली," "पार्ट अंमलबजावणी," "कालबाह्य," "कॅन्सल्ड" आणि "नाकारले." यांचा समावेश होतो

ऑर्डर पूर्ण झाल्यानंतर ट्रेड बुकमध्ये रेकॉर्ड केली जाते. ट्रेड नंबर दिला जातो आणि ट्रेड बुकमध्ये अंमलबजावणीच्या स्थितीची लिस्टिंग आहे. ऑर्डर बुकप्रमाणेच, ट्रेड बुकचा वापर F&O आणि स्टॉक ट्रेडिंगमध्येही केला जातो.

ऑर्डर बुक दिलेल्या प्रत्येक ऑर्डरला दर्शविते, परंतु ट्रेड बुक खरोखरच पूर्ण झालेले व्यवहार दर्शविते. दोन्ही पुस्तकांमधील हे मुख्य फरक आहे.
 

ऑर्डर बुक: अर्थ

ट्रेडिंग टूल प्रमाणेच, ऑर्डर बुक प्रदर्शित करते की व्यक्ती आता काय खरेदी आणि विक्री करू इच्छितात. हे स्टॉक सारख्या ट्रेड विशिष्ट आयटमला केलेल्या सर्व विनंतीची यादी प्रदर्शित करते. किंमत श्रेणी ज्यामध्ये कस्टमर स्वीकारण्यासाठी/देय करण्यासाठी तयार आहेत, त्यांना ट्रेड करण्याची इच्छा असलेली रक्कम, ऑर्डर प्रकार (मर्यादा/बाजार) आणि ऑर्डर अंशत: पूर्ण झाली आहे की कॅन्सल केली आहे किंवा अद्याप प्रलंबित आहे हे सर्व या यादीमध्ये समाविष्ट आहेत.

ऑर्डर बुकचे प्राथमिक कार्य म्हणजे व्यापाऱ्यांना कधी आणि कोणत्या किंमतीत एन्टर/एक्झिट डीलचे मूल्य निर्धारित करण्यात मदत करणे. माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास त्यांना मदत करण्यासाठी, व्यापारी विविध किंमतीमध्ये किती पुरवठा आणि मागणी आहे हे पाहण्यासाठी ऑर्डर बुकचा वापर करू शकतात. नवीन ऑर्डर प्राप्त झाल्याने, पूर्ण झाल्याने / रद्द झाल्याने, ऑर्डर बुक रिअल-टाइममध्ये अपडेटेड आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांना बाजारपेठ कशी वेगाने चालत आहे हे ओळखणे सोपे होते. याव्यतिरिक्त, ट्रेडिंगच्या मोठ्या स्कीममध्ये त्यांची ऑर्डर कशी फिट होते हे दर्शविते.

ऑर्डर बुक कसे काम करते? 

ऑर्डर पुस्तके प्रत्येक फायनान्शियल मार्केटप्लेसची आवश्यक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क म्हणून काम करतात, ज्यामुळे मार्केट पारदर्शकतेला प्रोत्साहन मिळते आणि ट्रान्झॅक्शनल ॲक्टिव्हिटी सुलभ होते. सिक्युरिटीजच्या निरंतर ट्रेडिंगला सपोर्ट करण्यासाठी आणि मार्केटची व्यवहार्यता राखण्यासाठी हे ऑर्डर बुक्स कसे कार्य करतात याचे तपशीलवार स्पष्टीकरण आहे.
 

ट्रेड बुक: अर्थ

आता ट्रेड बुक कसे वाचावे हे नवीन कार्य करते. स्टॉक सारख्या विशिष्ट आयटमसह केलेल्या प्रत्येक डीलचे तपशील देणारे हे रेकॉर्ड बुक सारखेच वाटते. डील बुकमध्ये एक्सचेंज केलेल्या शेअर्स/करारांची किंमत आणि संख्या तसेच प्रत्येक डीलचा अचूक क्षण यासारख्या तपशीलांचा ट्रॅक ठेवला जातो.
ऑर्डर बुकच्या विपरीत मागील इव्हेंटच्या रेकॉर्डप्रमाणेच ट्रेड बुक आहे, जे वर्तमान इव्हेंट दर्शविते. एन्टर केल्यानंतर ट्रेड बुकमध्ये राहील. विशिष्ट मालमत्तेचा समावेश असलेल्या सर्व व्यवहारांच्या नोंदीसह व्यापाऱ्यांना प्रदान करणे हे त्याचे प्राथमिक कार्य आहे. या ऐतिहासिक डाटाच्या वापरासह, व्यापारी ट्रेंड ओळखू शकतात, कालांतराने किंमतीच्या हालचालींवर देखरेख ठेवू शकतात आणि त्यांच्या ट्रेडिंग धोरणांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन करू शकतात. ऑर्डर बुकच्या विपरीत, जे सर्व प्लॅटफॉर्म युजरसाठी वास्तविक वेळेची माहिती प्रदर्शित करते, ट्रेड बुक अनेकदा ट्रेड झाल्यानंतरच ॲक्सेस करण्यायोग्य असते.

ट्रेड बुकचे वापर

दुसऱ्या बाजूला, ट्रेड बुक, अंमलात आणलेले सर्व ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करते. हे सर्व खरेदी आणि विक्री ट्रान्झॅक्शनचे ऐतिहासिक रेकॉर्ड प्रदान करणाऱ्या ट्रेडमध्ये रूपांतरित केलेल्या केवळ ऑर्डरला दर्शविते. व्यापारानंतरच्या विश्लेषणासाठी, व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांना त्यांच्या मागील व्यवसायांचे पुनरावलोकन करण्यास, त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यास आणि दीर्घकालीन धोरणे विकसित करण्यास मदत करण्यासाठी ट्रेड बुक आवश्यक आहे. यामध्ये ट्रेडची अंमलबजावणी केलेली किंमत, प्रमाण ट्रेड केलेली संख्या आणि ट्रान्झॅक्शनची वेळ यासारखे तपशील समाविष्ट आहेत. अनुपालन, लेखापरीक्षण आणि कामगिरी मूल्यांकन हेतूंसाठी ही माहिती महत्त्वाची आहे.
 

ऑर्डर बुक आणि ट्रेड बुक दरम्यान फरक

वैशिष्ट्य ऑर्डर बुक ट्रेड बुक
डाटाचे प्रकार सामान्यपणे बिड आणि विचाराच्या किंमती, ऑर्डर संख्या आणि ऑर्डर प्रकार यांचा समावेश होतो. ट्रेड किंमत, ट्रेड वेळ आणि ट्रेड संख्येसह अंमलबजावणी केलेल्या ट्रेडची माहिती समाविष्ट आहे.
प्रदान केलेली माहिती बिड अँड आस्क प्राईस, संबंधित वॉल्यूम. अंमलबजावणी केलेला ट्रेड तपशील (किंमत, वॉल्यूम, वेळ).
ट्रेडरचा वापर व्यापाऱ्यांना मालमत्तेसाठी पुरवठा आणि मागणी स्तरांचे मोजमाप करण्यास मदत करते, संभाव्य किंमत सहाय्य आणि प्रति. व्यापाऱ्यांना त्यांचे मागील व्यापार आणि व्यवहार तपशील रिव्ह्यू करण्यासाठी ऐतिहासिक रेकॉर्ड प्रदान करते.
मार्केट डेप्थ वेगवेगळ्या किंमतीच्या स्तरावर उपलब्ध असलेल्या शेअर्सची संख्या दर्शविते. मार्केट डेप्थ माहिती प्रदान करत नाही.
वापर एन्ट्री/एक्झिट पॉईंट्स ओळखा, मार्केटच्या भावनांचे मापन करा. ट्रेडिंग पॅटर्नचे विश्लेषण करा, मार्केट ट्रेंडचे मूल्यांकन करा
उद्देश विशिष्ट फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंटसाठी प्रलंबित खरेदी आणि विक्री ऑर्डरची रिअल-टाइम लिस्ट प्रदर्शित करते. वेळ, किंमत आणि संख्या यासारख्या तपशिलासह दिलेल्या ॲसेटसाठी अंमलात आणलेल्या ट्रेडचा रेकॉर्ड रेकॉर्ड.
प्रदान केलेली माहिती किंमत, संख्या आणि ऑर्डर प्रकारासह थकित ऑर्डर सूचीबद्ध करते (बाजार, मर्यादा, थांबा, इ.). खरेदी किंवा विक्री केलेल्या मालमत्तेची व्यापार वेळ, किंमत आणि संख्या यासह पूर्ण झालेले रेकॉर्ड.
रिअल-टाइम अपडेट्स नवीन ऑर्डर दिल्या, सुधारित किंवा कॅन्सल केल्यामुळे ओपन ऑर्डरमध्ये बदल दिसण्यासाठी सतत अपडेट्स. ट्रेड होत असताना वास्तविक वेळेत अपडेट्स, प्रत्येक अंमलबजावणी केलेल्या ट्रेडचा रेकॉर्ड प्रदान करणे.
ट्रेडिंग निर्णय सहाय्य माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी उपयुक्त, कारण ते ऑर्डर फ्लो आणि मार्केटची भावना दर्शविते. व्यापाऱ्यांना त्यांच्या ट्रेड रेकॉर्डचे विश्लेषण करण्यास, ट्रेडिंग परफॉर्मन्सचे मूल्यांकन करण्यास आणि त्यांच्या धोरणे सुधारित करण्यास मदत करते.
मार्केट पारदर्शकता ऑर्डर बुकमध्ये सर्व दृश्यमान ऑर्डर दाखवून पारदर्शकता वाढवते, ज्यामुळे ट्रेडर्सना मार्केटची खोली पाहण्यास अनुमती मिळते. पूर्ण केलेल्या ट्रेडचा तपशीलवार रेकॉर्ड प्रदान करून, किंमतीच्या शोधास प्रोत्साहन देऊन पारदर्शकता वाढवते.
ट्रेडिंगचा प्रभाव ऑर्डर बुक प्रभावित करणाऱ्या ट्रेडर निर्णय आणि मार्केट डायनॅमिक्स मधील दृश्यमान ऑर्डर म्हणून मार्केट भावनावर परिणाम होऊ शकतो. मागील मार्केट ॲक्टिव्हिटी दर्शवितो आणि थेट वर्तमान मार्केट किंमतीवर परिणाम करत नाही.
ऑर्डर मॅच होत आहे ट्रेडची अंमलबजावणी करण्यासाठी खरेदी आणि विक्री ऑर्डरशी जुळवून घेण्यात ऑर्डर बुक महत्त्वाची भूमिका बजावते. मार्केटमध्ये यशस्वीरित्या मॅच झाल्यानंतर आणि अंमलात आणल्यानंतर ट्रेड बुक रेकॉर्ड ट्रेड.
सामान्यपणे वापरलेले प्लॅटफॉर्म वास्तविक वेळेचा मार्केट डेप्थ डाटा प्रदान करण्यासाठी ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म, एक्सचेंज आणि फायनान्शियल वेबसाईटवर वापरले. ट्रेडर्सना त्यांच्या ट्रेड रेकॉर्डचा आढावा घेण्यास मदत करण्यासाठी ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आणि ब्रोकरेज अकाउंट स्टेटमेंटवर आढळले.
व्यावहारिक उदाहरण महत्त्वाची खरेदी/विक्री ऑर्डर शोधा, सपोर्ट/प्रतिरोध स्तर ओळखा. मार्केट रिॲक्शन्स समजून घेण्यासाठी, भविष्यातील धोरणे विकसित करण्यासाठी मागील ट्रेडचा रिव्ह्यू घ्या.

 

तुम्ही अनुभवी ट्रेडर आहात की नाही किंवा अलीकडेच ट्रेडिंग सुरू केले आहे किंवा ऑनलाईन स्टॉक आणि F&O ट्रेडिंगचा विचार करीत आहात का हे वाक्यांश तुम्हाला परिचित आहेत. ट्रेडिंगमध्ये, ही दोन विशिष्ट नावे सामान्य आणि व्यापकपणे वापरली जातात.

ऑर्डर बुक आणि ट्रेड बुक ऑनलाईन ट्रेडिंगमधील तथ्ये

1. ट्रेड बुक केवळ पूर्ण केलेल्या ऑर्डर विषयी तपशील प्रदान करते; त्याऐवजी, ऑर्डर बुकमध्ये कॅन्सलेशन, सुधारणा, प्रलंबित आणि पूर्ण केलेल्या सूचनांसह सर्व ऑर्डर स्थितीचा समावेश होतो.
दुसऱ्या बाजूला, रद्द केलेल्या किंवा प्रलंबित ऑर्डरला ट्रेड बुकमध्ये कोणतीही जागा लागणार नाही.

2. ट्रेडिंग ऑर्डर ही केवळ खरेदी आणि विक्रीची ऑर्डर आहे जी वास्तविक वेळेत आणि चालू दरावर पूर्ण केली जाते.
जेव्हा खर्च अंमलबजावणीपेक्षा कमी महत्त्वाचा असतो तेव्हा हा सर्वात सरळ ऑर्डर आहे. जेव्हा यापैकी एक ऑर्डर दिली जाते, तेव्हा ते ट्रेड बुक आणि ऑर्डर बुक दोन्हीमध्ये रेकॉर्ड केले जाते.

3. जेव्हा व्यापारी दिलेल्या किंमतीत ॲसेट किंवा कमोडिटी खरेदी आणि डिस्पोज करण्याविषयी उत्साही असतो, तेव्हा लिमिट ऑर्डरचा वापर सामान्यपणे केला जातो. तथापि, ऑर्डर मर्यादित करा, प्रक्रियेसाठी वेळ घ्या.

जर आंशिक अंमलबजावणी असेल तर ट्रेड बुक त्याच्या होणाऱ्या डिग्रीवर अंमलबजावणीची कागदपत्रे देते. केवळ जेव्हा ट्रेडिंग ऑर्डरचा एक भाग ठराविक किंवा इच्छित किंमतीत फाईल्स आंशिक अंमलबजावणी करतात, ज्याला अनेकदा आंशिक भरणे म्हणून संदर्भित केले जाते, तेव्हाच घडते.

जर ते पूर्ण झाले नसेल तर ट्रेड बुकमध्ये लिमिट ऑर्डर दिसणार नाही, जो ऑर्डर बुक आणि ट्रेड बुक दरम्यानचा मुख्य फरक आहे.

4. स्टॉप ऑर्डरला स्टॉप-लॉस ऑर्डर म्हणूनही ओळखले जाते, जे तुम्हाला पूर्व-स्थापित किंमत पोहोचेपर्यंत स्टॉक खरेदी आणि विक्री करण्यास सक्षम करते.
जेव्हा ठराविक किंमतीवर परिणाम होतो तेव्हा स्टॉप लॉस ऑर्डर ही मार्केट प्राईस बनते. तथापि, विशिष्ट किंमतीपर्यंत स्टॉप-लॉस ऑर्डर ट्रेडिंग बुकमध्ये दाखवली जाणार नाही.

5. तुम्ही ट्रेडिंग बुकमधील लिंकचा वापर करून प्रत्येक पूर्ण केलेल्या ऑर्डरसाठी सिक्युरिटीज आणि कॅश सेटलमेंट देखील अंमलात आणू शकता.
तुम्ही सर्व पूर्ण केलेल्या ऑर्डरचा ट्रॅक ठेवण्याव्यतिरिक्त ट्रेड बुकमधून क्लोजर किंवा त्यानंतरचे ट्रान्झॅक्शन जोडू शकता.

6. ऑर्डर बुक वर्सिज ट्रेड बुक तपासण्या आणि विश्लेषण करून ट्रेडिंगमध्ये ऑर्डर आणि त्यांच्या ॲप्लिकेशन्सचे चांगले ज्ञान मिळवा. नवशिक्यांसाठी बिझनेस ऑर्डर आदर्श आहेत कारण ते त्वरित निष्पादित केले जातात आणि ट्रेड बुकमध्ये रेकॉर्ड केले जातात.

दुसऱ्या बाजूला, मर्यादा ऑर्डर अधिक गंभीर ऑनलाईन व्यापाऱ्यासाठी खूपच उपयुक्त असू शकतात कारण ते व्यापारी घाई घेत असताना ट्रेड बुकमध्ये दाखवत नाहीत.

निष्कर्ष

शेवटी, ज्यांना ऑनलाईन ट्रेडिंगशी अधिक गंभीरपणे संपर्क साधायचा आहे त्यांना ऑर्डर बुक आणि ट्रेड बुक दरम्यानचे अंतर समजून घेणे आवश्यक आहे. विविध प्रकारच्या ट्रेड ऑर्डर असल्याने, त्यांच्याबद्दल अधिक जाणून घेणे हे कदाचित पहिल्यांदा अप्रतिम वाटू शकते. ऑनलाईन ट्रेडिंग आणि ऑर्डर पुस्तके आणि ट्रेड पुस्तकांमधील फरक जाणून घेण्यासाठी, तुम्ही 5Paisa सह डिमॅट ट्रेडिंग अकाउंट स्थापित करू शकता. याव्यतिरिक्त, तुमच्याकडे संशोधनाचा ॲक्सेस असेल आणि प्लॅटफॉर्म दरम्यान अखंडपणे व्यापार करण्यास सक्षम असाल.

स्टॉक/शेअर मार्केटविषयी अधिक

डिस्क्लेमर: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहे, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया क्लिक येथे.

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

नाही, केवळ ऑर्डर बुकमधून ऑर्डर सुधारित केली जाऊ शकत नाही.

ऑर्डर बुक आणि ट्रेड बुक दरम्यानचा सर्वात उल्लेखनीय फरक म्हणजे मागील सर्व ऑर्डर रेकॉर्ड करते, तर नंतरचे सर्व पूर्ण झालेले ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करते.

मार्केट ॲक्टिव्हिटी ट्रॅक करण्यासाठी, अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि ट्रेडिंग परफॉर्मन्सचे विश्लेषण करण्यासाठी कंपन्यांना ऑर्डर आणि ट्रेड बुकची आवश्यकता आहे.

ऑर्डर बुक विविध किंमतीच्या ठिकाणी पुरवठा आणि मागणी दर्शविते. किंमत कमी करणे हा अधिक विक्रीच्या दबावाचा परिणाम असू शकतो, परंतु किंमत वाढणे हे अनेकदा वाढत्या खरेदी मागणीचे परिणाम असते. याचा मार्केट भावना आणि किंमतीच्या दिशेवर परिणाम होतो.

प्रत्येक पूर्ण केलेल्या ऑर्डरसाठी सिक्युरिटीज आणि कॅश सेटलमेंटच्या लिंक त्याचप्रमाणे ट्रेडिंग बुकमध्ये समाविष्ट आहेत.

तुम्ही सर्व पूर्ण केलेल्या ऑर्डरचा ट्रॅक ठेवण्याव्यतिरिक्त ट्रेड बुकमधून क्लोजर किंवा त्यानंतरचे ट्रान्झॅक्शन जोडू शकता.

ऑर्डर बुक ऑर्डरची स्थिती उघड करते, ज्यामध्ये कॅन्सलेशन, सुधारणा, प्रलंबित आणि सर्व पूर्ण केलेल्या सूचनांचा समावेश होतो, तर ट्रेड बुक केवळ पूर्ण केलेल्या ऑर्डर विषयी माहिती प्रदान करते.

मोफत डीमॅट अकाउंट उघडा

5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचा पहिला सूचीबद्ध सवलत ब्रोकर.

+91
 
footer_form