कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 27 अक्टूबर को 1.77% बढ़कर ₹42.08 हो गई; 3-वर्ष का सीएजीआर 10.28% पर

मुख्य टेकअवे

• केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 27 अक्टूबर 2026 को ₹42.08 का एनएवी दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 1.77% प्राप्त करने के बाद दर्ज किया गया.
• इसका तीन वर्ष का CAGR 10.28% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.29% था.
• यह स्कीम ₹13,972 करोड़ का प्रबंधन करती है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.68% है.
• टीआरईपीएस 3.60% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.73% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी.

कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 27 अक्टूबर 2026 को ₹42.08 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन के दिन 1.77% बढ़ गया. सटीक तिथि 5paisa कार्ड में 10.28% का तीन वर्ष का CAGR दिखाया गया है. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹1,000 था और न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी.

ऐतिहासिक परफॉर्मेंस में -4.08% का एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न, 10.28% का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न और 12.29% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया. इसका अधिकतम रिटर्न 20.51 पर प्रदर्शित किया गया था. मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹13,972 करोड़ था, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था.

पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र ने TREPS को 3.60% पर रखा, जिससे यह दिखाए गए लोगों के बीच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री बन गई है. TREPS इक्विटी स्टॉक की बजाय मनी-मार्केट एक्सपोज़र है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.73% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद आरबीएल बैंक 2.67%, टीबीओ टेक 2.55% और इटर्नल 2.44% पर था. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो का 13.99% दर्शाती है.

रिस्क-स्टेटिस्टिक्स सेक्शन में -0.78 का अल्फा, 5.26 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.81 का बीटा और 0.42 का शार्प रेशियो दिखाया गया है. स्कीम का प्रदर्शित एक्जिट लोड 1% था, जहां यूनिट को आवंटन के एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट किया गया था और एक वर्ष के बाद शून्य था.

27 अक्टूबर के मूल्यांकन के लिए, NAV में 1.77% की वृद्धि हुई. ऐतिहासिक तीन और पांच वर्ष के वार्षिक रिटर्न सकारात्मक रहे, हालांकि पेज पर सबसे हाल ही का एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न नकारात्मक था.

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