एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 29 सितंबर को ₹549.74 पर; 5 वर्ष का CAGR 13.26% पर
अंतिम अपडेट: 30 सितंबर 2026 - 12:00 pm
मुख्य टेकअवे
- एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 0.24% की गिरावट के बाद 29 सितंबर 2026 को ₹549.74 का NAV दर्ज किया गया.
- एक वर्ष का रिटर्न -1.49%, तीन वर्ष का CAGR 10.20% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 13.26% था.
- इस स्कीम में लगभग ₹107,296 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.77% है.
- न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.
एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 29 सितंबर 2026 को ₹549.74 का NAV दर्ज किया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.24% कम हो गया. बैलेंस्ड एडवांटेज या डायनामिक एसेट एलोकेशन स्कीम के रूप में, यह फंड शुद्ध इक्विटी पोर्टफोलियो के रूप में काम करने के बजाय डेट और अन्य फिक्स्ड-इनकम एक्सपोज़र के साथ इक्विटी को जोड़ता है.
रिटर्न प्रोफाइल में दिखाई गई अवधि में काफी बदलाव होता है. एक वर्ष का रिटर्न -1.49% था. तीन वर्षों में, इस स्कीम ने 10.20% का सीएजीआर जनरेट किया, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 13.26% अधिक था. एक वर्ष और पांच वर्ष के आंकड़ों के बीच अंतर 14.75 प्रतिशत था.
यह स्कीम लगभग ₹107,296 करोड़ का प्रबंधन करती है, जो इसे 20-स्कीम सेट में सबसे बड़े फंड में से एक बनाती है. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम निवेश दोनों ₹100 थे, और लेटेस्ट फंड प्रोफाइल में 13 वर्षों का ऑपरेटिंग इतिहास दिखाया गया.
इसके डायनेमिक एलोकेशन मैंडेट का मतलब है कि किसी भी समय दिखाई देने वाली इक्विटी होल्डिंग को पोर्टफोलियो के डेट और कैश कंपोनेंट के साथ पढ़ना चाहिए. यह स्कीम अपने इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के तहत समय के साथ इन एक्सपोजर को एडजस्ट कर सकती है. इसके परिणामस्वरूप, केवल हेडलाइन रिटर्न नंबर के आधार पर प्योर-इक्विटी फंड की तुलना एसेट एलोकेशन में संरचनात्मक अंतर को भूल सकती है. दैनिक NAV मूवमेंट एक ही पोर्टफोलियो में एक ही ऑब्जर्वेशन होता है जो एक से अधिक एसेट क्लास में फैला होता है.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
29 सितंबर 2026 को एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV क्या था?
इसके तीन और पांच साल के रिटर्न क्या थे?
क्या एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक प्योर इक्विटी फंड है?
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