इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी लगभग ₹15,744 करोड़ के फंड एसेट के साथ 22 सितंबर 2026 को 0.20% बढ़कर ₹54.34 हो गई.

मुख्य टेकअवे:

• इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 22 सितंबर 2026 को 0.20% बढ़कर ₹54.34 हो गई, जबकि पिछले मूल्यांकन की तिथि पर लगभग ₹54.23 थी.
• यह स्कीम लगभग ₹15,744 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसमें 0.63% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो और ₹100 से शुरू होने वाले SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों शामिल हैं.
• Sai लाइफ साइंसेज हाल ही में अग्रणी होल्डिंग में 4.94% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी, इसके बाद इटर्नल, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और आदित्य इन्फोटेक शामिल थे.
• नेट करंट एसेट स्नैपशॉट में 5.14% का प्रतिनिधित्व करते हैं और फंड के इक्विटी कंसंट्रेशन पर चर्चा करते समय लिस्टेड स्टॉक से अलग किए जाने चाहिए.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 22 सितंबर 2026 को 0.20% बढ़कर ₹54.34 हो गई. पिछला मूल्यांकन लगभग ₹54.23 था, जिससे नवीनतम वृद्धि तेज बदलाव के बजाय मध्यम दैनिक मूवमेंट बन गई है. 

यह स्कीम लगभग ₹15,744 करोड़ का प्रबंधन करती है. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.63% था, और न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 पर थे. इस स्कीम में स्थापित बहु-वर्षीय ट्रेलिंग रिटर्न पीरियड का आकलन करने के लिए पर्याप्त ऑपरेटिंग हिस्ट्री है.

पोर्टफोलियो की हालिया जानकारी में नेट करंट असेट्स 5.14%, साई लाइफ साइंसेज 4.94%, इटर्नल 4.62%, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 4.10% और आदित्य इन्फोटेक 3.91% पर सूचीबद्ध हैं. इन पांच प्रविष्टियों ने मिलकर पोर्टफोलियो स्नैपशॉट का 22.71% प्रतिनिधित्व किया.

नेट करंट एसेट इक्विटी सिक्योरिटी नहीं हैं. इसलिए Sai लाइफ साइंसेज उन होल्डिंग में सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी. पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का वर्णन करते समय यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि कैश से संबंधित या वर्तमान एसेट कंपोनेंट को स्टॉक के रूप में लेबल नहीं किया जाना चाहिए.

स्मॉल-कैप स्कीम के रूप में, फंड मुख्य रूप से भारत के लार्ज और मिड-कैप वर्गीकरण से बाहर की कंपनियों में निवेश करता है. मैंडेट लार्ज-कैप और फ्लेक्सी-कैप पोर्टफोलियो से अलग अंतर्निहित एक्सपोज़र प्रोफाइल बनाता है.

0.20% NAV वृद्धि एक मूल्यांकन अंतराल को दर्शाती है. ऐतिहासिक CAGR काफी लंबी अवधि में प्रदर्शन को मापते हैं और इसकी स्वतंत्र रूप से व्याख्या की जानी चाहिए. फंड का साइज़, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन और एक्सपेंस रेशियो इसी प्रकार अगले NAV बदलावों के बारे में संकेत देने के बजाय प्रासंगिक जानकारी प्रदान करते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.