कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 9 नवंबर 2026 को ₹98.27 पर; तीन वर्ष का रिटर्न 13.15% तक पहुंच गया

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नवंबर, 2026 को ₹98.27 का NAV दर्ज किया, जिसमें वैल्यूएशन डे के लिए 0.15% की वृद्धि हुई.
• ऐतिहासिक परफॉर्मेंस में 1.35% का एक वर्ष का रिटर्न, 13.15% का तीन वर्ष का CAGR और 10.90% का पांच वर्ष का CAGR शामिल है.
• लेटेस्ट स्नैपशॉट में ₹53,087 करोड़ का एयूएम और 0.671% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है, जिसमें ICICI बैंक का डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 5.85% हिस्सा है.

कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नवंबर 2026 को ₹98.27 की नेट एसेट वैल्यू की रिपोर्ट की. प्राइमरी NAV डिस्प्ले के अनुसार, इसकी दैनिक वृद्धि 0.15% थी.

स्कीम का फ्लेक्सिबल मार्केट-कैपिटलाइज़ेशन मैंडेट विभिन्न कंपनी-साइज़ कैटेगरी में इक्विटी आवंटन की अनुमति देता है. पोर्टफोलियो को लार्ज-कैप, मिड-कैप या स्मॉल-कैप इक्विटी में एक निश्चित अनुपात बनाए रखने में बाधा नहीं होती है.

ICICI बैंक 5.85% की सबसे बड़ी शेयर हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है. एच डी एफ सी बैंक 5.20% के बाद, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 5.13% हिस्सा था.

अन्य प्रमुख पोर्टफोलियो पदों में 4.57% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.35% शामिल हैं. इसलिए फाइनेंशियल संस्थानों ने रक्षा से संबंधित और अन्य बिज़नेस सेगमेंट में संपर्क के साथ-साथ दिखाई देने वाली होल्डिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया.

पिछले वर्ष में, रिपोर्ट किया गया ऐतिहासिक रिटर्न 1.35% था. इसका तीन वर्ष का CAGR 13.15% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 10.90% था.

तीन वर्ष का वार्षिक आंकड़ा पांच वर्ष के मापन से अधिक है, हालांकि अवधि अलग-अलग तिथियों से शुरू होती है और विभिन्न मार्केट स्थितियों को शामिल करती है.

प्रबंधन के तहत ₹53,087 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज की गई. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.671% था, जो स्रोत पेज पर प्रदर्शित सटीकता को बनाए रखता है.

न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि दोनों ₹100 थी.

नवीनतम उपलब्ध रिस्क आंकड़ों में 1.24 का अल्फा, 0.94 का बीटा, 4.38 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.40 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

फंड के डिस्क्लोज़्ड एक्जिट-लोड प्रावधान एक वर्ष के भीतर निकासी और उस अवधि के बाद किए गए प्रावधानों के बीच अंतर करते हैं, जिसमें प्रारंभिक रिडेम्पशन भत्ता शामिल है. ये ऐतिहासिक परफॉर्मेंस के घटकों के बजाय ट्रांज़ैक्शन से संबंधित स्कीम की शर्तें हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.