SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 9 नवंबर 2026 को बढ़कर ₹206.89 हो गया; 14.82% पर TREPS एलोकेशन
वरदा खाड़े
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अंतिम अपडेट: 11 नवंबर 2026 - 10:00 am
मुख्य टेकअवे
- SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नवंबर 2026 को ₹206.89 का NAV दर्ज किया, जो पिछले मूल्यांकन की तुलना में 0.56% बढ़ गया.
- ऐतिहासिक एक वर्ष का रिटर्न 4.01% था, जबकि तीन वर्ष और पांच वर्ष का CAGR क्रमशः 11.20% और 12.21% था.
- नवीनतम पोर्टफोलियो में टीआरईपीएस को 14.82% का सबसे बड़ा सार्वजनिक आवंटन दिखाया गया है, जिसमें एथर एनर्जी 4.48% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग का प्रतिनिधित्व करती है.
SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नवंबर 2026 को ₹206.89 की नेट एसेट वैल्यू दर्ज की. अपडेटेड NAV कार्ड में 0.56% की एक दिन की वृद्धि दिखाई गई है.
डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो की एक उल्लेखनीय विशेषता अपेक्षाकृत पर्याप्त टीआरईपीएस आवंटन थी. 14.82% पर, टीआरईपीएस सबसे बड़ी कुल डिस्क्लोज़्ड एंट्री का प्रतिनिधित्व करता है. यह एक मनी-मार्केट और लिक्विडिटी एक्सपोज़र है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं.
सूचीबद्ध कंपनियों में, एथर एनर्जी सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग थी, जो एसेट का 4.48% है. नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल के बाद 3.61%, सिटी यूनियन बैंक 2.86% और कल्पतरु प्रोजेक्ट 2.70%.
इक्विटी सिक्योरिटीज़ और शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोज़र का कॉम्बिनेशन स्कीम के समग्र पोर्टफोलियो कंपोजिशन से संबंधित है. कैश-इक्विवेलेंट पोजीशन इस बात को प्रभावित कर सकती है कि पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा सीधे लिस्टेड स्टॉक-मार्केट मूवमेंट से जुड़ा है.
ऐतिहासिक रिटर्न में 4.01% का एक वर्ष का लाभ दिखाया गया. स्कीम का तीन वर्ष का CAGR 11.20% रहा, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.21% था.
फंड का AUM ₹41,059 करोड़ था, जबकि इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.81% था. ₹500 की न्यूनतम SIP और ₹5,000 की न्यूनतम एकमुश्त राशि प्रदर्शित की गई.
प्रकाशित जोखिम मापों में 0.91 का बीटा, 5.17 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 5.31 का अल्फा और 0.31 का शार्प रेशियो शामिल हैं.
स्मॉल-कैप फंड मुख्य रूप से अपेक्षाकृत कम मार्केट कैपिटलाइज़ेशन वाली कंपनियों में निवेश करते हैं. उनके मूल्यांकन, ट्रेडिंग लिक्विडिटी और बिज़नेस की स्थितियां बड़ी कंपनियों से काफी अलग हो सकती हैं.
फंड का एनएवी खर्चों और पोर्टफोलियो-लेवल एडजस्टमेंट को भी दर्शाता है, जिससे यह किसी भी स्टॉक होल्डिंग में आसान प्रतिशत बदलाव से अलग हो जाता है.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
9 नवंबर 2026 को SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का NAV क्या था?
सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड इक्विटी होल्डिंग कौन सी थी?
फंड का ऐतिहासिक तीन वर्ष और पांच वर्ष का रिटर्न क्या था?
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