शॉर्ट कवरिंग बनाम शॉर्ट स्क्वीज़: शुरुआती संकेतों की पहचान कैसे करें

शॉर्ट स्क्वीज़ या शॉर्ट कवरिंग की पहचान करना क्यों महत्वपूर्ण है

शॉर्ट स्क्वीज़ और शॉर्ट कवरिंग दोनों में शेयरों की तेजी से पुनर्खरीद शामिल होती है, लेकिन वे विभिन्न मार्केट स्थितियों से उत्पन्न होते हैं और इसके बहुत अलग परिणाम हो सकते हैं.

शॉर्ट कवरिंग: तब होता है जब पहले किसी स्टॉक को शॉर्ट करने वाले ट्रेडर शेयर वापस खरीदकर अपनी पोजीशन को बंद करने का फैसला करते हैं. इससे आमतौर पर तीखी, पैराबोलिक मूव की बजाय स्थिर कीमत में वृद्धि होती है.

शॉर्ट स्क्वीज़:दूसरी ओर, जब अत्यधिक खरीदारी दबाव के कारण छोटे विक्रेताओं को बड़े पैमाने पर बाहर निकलने की ताकत होती है, तो होता है, जिससे स्टॉक की कीमतों में विस्फोटक रैली होती है.

शुरुआती अंतर को पहचानने से ट्रेडर को संभावित कीमतों के मूवमेंट का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है, चाहे स्क्वीज़ पर सवारी करके या छोटी स्थिति में फंसने से बचकर. आइए कुछ मैट्रिक्स देखें जो आपको शॉर्ट स्क्वीज़ या शॉर्ट कवर की पहचान करने में मदद कर सकते हैं.
 

देखने के लिए प्रमुख इंडिकेटर और मेट्रिक्स

यहां कुछ प्रमुख संकेतक दिए गए हैं जो आप शॉर्ट स्क्वीज़ या शॉर्ट कवर की पहचान करने के लिए देख सकते हैं:

शॉर्ट इंटरेस्ट (SI) और शॉर्ट इंटरेस्ट रेशियो (SIR)

• शॉर्ट ब्याज (%) किसी स्टॉक के फ्लोट के प्रतिशत को मापता है, जिसे कम किया जाता है. 20-30% से अधिक का si उच्च माना जाता है और यह शॉर्ट स्क्वीज़ क्षमता को दर्शा सकता है.
• शॉर्ट इंटरेस्ट रेशियो (कवर करने के लिए दिन) औसत दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ शॉर्ट ब्याज की तुलना करता है. अगर शॉर्ट्स को कवर करने में कई दिन लगते हैं, तो एक स्क्वीज़ तेज़ कीमत मूवमेंट को ट्रिगर कर सकता है.

उधार लेने और उपयोग दर की लागत

• कम होने की मांग बढ़ने के साथ शेयर उधार लेने की लागत बढ़ जाती है. अगर उधार लेने की फीस में काफी वृद्धि होती है, तो यह संकेत देता है कि शॉर्ट सेलर दबाव में हैं.
• उपयोग दर दर्शाती है कि शॉर्टिंग के लिए उपलब्ध शेयर पहले से ही कितने उधार लिए गए हैं. 90%+ उपयोग दर का अर्थ होता है कि एक स्क्वीज़ तुरंत हो सकता है.

असामान्य वॉल्यूम और प्राइस एक्शन

• ट्रेडिंग वॉल्यूम में अचानक बढ़ोतरी, विशेष रूप से बिना किसी फंडामेंटल न्यूज़ के, अक्सर शॉर्ट कवरिंग या अर्ली स्क्वीज़ एक्टिविटी का संकेत देती है.
• अगर कोई स्टॉक अपेक्षाकृत कम वॉल्यूम पर बड़ी कीमत को आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि शॉर्ट्स असली स्क्वीज़ की बजाय शांत रूप से कवर कर रहे हैं.

ऑप्शंस मार्केट ऐक्टिविटी

• कॉल ऑप्शन वॉल्यूम में वृद्धि, विशेष रूप से डीप आउट-ऑफ-मनी कॉल, गामा स्क्वीज़ को चला सकती है, जहां मार्केट मेकर्स अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए शेयर खरीदते हैं, और स्क्वीज़ को आगे बढ़ाते हैं.

ट्रेडर के लिए टेकअवे

• प्रोएक्टिव रहें, रिएक्टिव नहीं है: विस्फोट होने से पहले संभावित स्क्वीज़ का पता लगाने के लिए कम ब्याज डेटा और उधार लेने की लागत की जल्द से जल्द निगरानी करें.
• कवरिंग और स्क्वीजिंग के बीच अंतर करें: हर कीमत में जंप एक छोटा-सा जंप नहीं है; कभी-कभी यह सीमित ऊपर की क्षमता के साथ बस छोटा कवर होता है.
• तकनीकी और सेंटिमेंट इंडिकेटर का उपयोग करें: ट्रेड सेटअप को मजबूत करने के लिए तकनीकी विश्लेषण (सपोर्ट/रेजिस्टेंस लेवल, आरएसआई, मूविंग एवरेज) के साथ शॉर्ट स्क्वीज़ मेट्रिक्स को जोड़ता है.
• न्यूज़ और मार्केट सेंटीमेंट ट्रैक करें: ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे नियामक बदलाव, आय के आश्चर्य, प्रबंधन में बदलाव या एक्टिविस्ट इन्वेस्टर की भागीदारी शॉर्ट स्क्वीज़ के लिए ट्रिगर के रूप में भी काम कर सकती है. संभावित कैटलिस्ट के लिए कॉर्पोरेट घोषणाओं, फाइनेंशियल समाचारों और सोशल मीडिया पर चर्चाओं पर नज़र रखें.
• जोखिम मैनेज करें: अस्थिरता शॉर्ट स्क्वीज़ परिस्थितियों में अत्यधिक हो सकती है. whipsaw मूव में फंसने से बचने के लिए एक स्पष्ट एक्जिट स्ट्रेटजी लें.

इन शुरुआती चेतावनी संकेतों पर नज़र रखकर, ट्रेडर शॉर्ट स्क्वीज़ का लाभ उठाने या उनसे क्रश होने से बचने के लिए खुद को बेहतर तरीके से पोजीशन कर सकते हैं.

शॉर्ट स्क्वीज़ और शॉर्ट कवरिंग बड़ी कीमत में बदलाव कर सकते हैं, जो ट्रेडर के लिए अवसर और जोखिम दोनों प्रदान करते हैं. शॉर्ट इंटरेस्ट, डेरिवेटिव डेटा और असामान्य वॉल्यूम ट्रेंड की बारीकी से निगरानी करके, ट्रेडर संभावित मार्केट मूव के लिए जल्द ही खुद को पोजीशन कर सकते हैं. हालांकि शॉर्ट स्क्वीज़ तेज़ लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे भी बहुत अस्थिर होते हैं. इसलिए, उचित स्टॉप-लॉस रणनीतियों के साथ जोखिम को मैनेज करना महत्वपूर्ण है. जानकार रहने और डेटा-संचालित निर्णय लेने से ट्रेडर को भारतीय स्टॉक मार्केट में इन इवेंट को सफलतापूर्वक नेविगेट करने में मदद मिलेगी.