कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹42.28 पर्यंत पोहोचले; 5-वर्षाचे सीएजीआर 12.12% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹42.28 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.32% वाढ.
• ऐतिहासिक परतावा - एका वर्षात 2.76 %, तीन वर्षांमध्ये 10.16% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 12.12% सीएजीआर.
• व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹13,972 कोटी होती, ज्यात 0.68% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 3.60% वाटप होते, तर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हे सर्वात मोठे प्रदर्शित सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते जे 2.73% होते.

कॅनारा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹42.28 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.32% वाढले. ऐतिहासिक कामगिरीच्या आकडेवारीनुसार 10.16% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 12.12% चा पाच वर्षाचा CAGR दाखवला आहे. एक वर्षाचा रिटर्न -2.76 %.

नवीन फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹13,972 कोटी रुपयांच्या ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट आणि 0.68% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ दिसून आला आहे. किमान SIP रक्कम ₹1,000 होती, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.

ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये -0.78 चा अल्फा, 5.26 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.81 चा बीटा आणि 0.42 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. या आकडेवारी भविष्यातील कामगिरीचा अंदाज न ठेवता मागील पोर्टफोलिओ वैशिष्ट्ये प्रतिबिंबित करतात.

टीआरईपीएस ही 3.60 % इतकी सर्वात मोठी एकूण उघड केलेली पोर्टफोलिओ एन्ट्री होती, जरी ती शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोजरचे प्रतिनिधित्व करते आणि ही सूचीबद्ध इक्विटी कंपनी नाही. इक्विटीजमध्ये, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजचे सर्वात जास्त प्रदर्शित वजन 2.73% होते.

आरबीएल बँकचे प्रतिनिधित्व 2.67 %, टीबीओ टेक 2.55 % आणि इटर्नल 2.44 %. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या एंट्रीजचा पोर्टफोलिओच्या 13.99% हिस्सा आहे.

हे मिश्रण पोर्टफोलिओ टेबलचे विश्लेषण करताना लिक्विडिटी पोझिशन्स आणि इक्विटी होल्डिंग्स का वेगळे करावे हे दर्शविते. स्मॉल-कॅप स्ट्रॅटेजी म्हणून, स्कीमचा इक्विटी घटक प्रामुख्याने लहान सूचीबद्ध कंपन्यांना लक्ष्यित करतो, परंतु लिक्विडिटी एक्स्पोजर अद्याप सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या एंट्री मध्ये दिसू शकतात.

दैनंदिन एनएव्ही वाढ ही स्कीमच्या ऐतिहासिक रेकॉर्डमध्ये एक पॉईंट आहे आणि एक, तीन आणि पाच वर्षाच्या रिटर्नमधून स्वतंत्रपणे पाहिले पाहिजे, जे भौतिकरित्या विविध मोजमाप कालावधी कव्हर करतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.