HDFC स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹150.53 पर्यंत वाढते; 5-वर्षाचे सीएजीआर 12.90% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹150.53 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.29% वाढ.
• ऐतिहासिक कामगिरी - एका वर्षात 8.21 %, तीन वर्षांमध्ये 9.26% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 12.90% सीएजीआर.
• व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹40,801 कोटी होती, ज्यात 0.79% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 10.03% वाटप होते, तर फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते जे 3.68% होते.

एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ₹150.53 च्या एनएव्हीवर 2 नोव्हेंबर 2026 मूल्यांकन बंद झाले, दिवसातून 1.29% पर्यंत वाढ. त्याच्या ऐतिहासिक कामगिरी रेकॉर्डमध्ये तीन वर्षाचा सीएजीआर 9.26 % आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर 12.90 % दर्शविला आहे. एक वर्षाचा रिटर्न -8.21 %.

या फंडाने ₹40,801 कोटी मालमत्ता व्यवस्थापित केली, तर प्रत्यक्ष वाढीचा खर्च गुणोत्तर 0.79% होता. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम दोन्ही ₹100 वर प्रदर्शित करण्यात आली.

ऐतिहासिक रिस्क मेट्रिक्समध्ये 6.86 चा अल्फा, 5.08 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.96 चा बीटा आणि 0.34 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे उपाय भविष्यातील परफॉर्मन्स पॅटर्न स्थापित करण्याऐवजी ऐतिहासिक रिस्क आणि रिटर्न वैशिष्ट्यांचे वर्णन करतात.

टीआरईपीएसने नवीनतम उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 10.03% प्रतिनिधित्व केले आणि एकूण प्रदर्शित वाटप होते. टीआरईपीएस हे सूचीबद्ध इक्विटी सिक्युरिटी ऐवजी शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोजर आहे.

इक्विटी पैकी, फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे होल्डिंग होते, जे 3.68% आहे. एस्टर DM क्वालिटी केअरचे प्रतिनिधित्व 3.37%, गॅब्रिएल इंडिया 3.09% आणि इक्लर्क्स सर्व्हिसेस 2.92%. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या प्रवेशांची संख्या 23.09% आहे.

कॉन्सन्ट्रेशन आकडेवारी वाचताना टीआरईपीएस आणि सूचीबद्ध शेअर्स दरम्यान अंतर महत्त्वाचे आहे कारण मोठ्या लिक्विडिटी वाटपासह मोठ्या एंट्रीच्या एकत्रित वजनाला महत्त्वाचे बदल करते.

स्मॉल-कॅप फंड म्हणून, स्कीम प्रामुख्याने लहान सूचीबद्ध कंपन्यांशी संबंधित असते, तथापि पोर्टफोलिओ प्रकटीकरणांमध्ये लिक्विडिटी आणि इतर नॉन-इक्विटी पोझिशन्स देखील असू शकतात. मार्केट आणि अंतर्निहित पोर्टफोलिओ विकसित होत असताना एनएव्ही हालचाली, एयूएम, होल्डिंग्स आणि रिस्क आकडेवारी बदलू शकते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.