एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 28 ऑक्टोबर रोजी ₹119.09 पर्यंत वाढते; 3-वर्षाचे सीएजीआर 18.92% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹119.09 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, 0.22% वाढले.
• मागील ट्रेलिंग रिटर्न - एका वर्षात 1.69 %, तीन वर्षांमध्ये 18.92% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 16.23% सीएजीआर होते.
• फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹19,230 कोटी फंड साईझ, 0.68% खर्चाचा रेशिओ आणि किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹100 लंपसम इन्व्हेस्टमेंट प्रदर्शित केली.
• CCI हे सर्वात मोठे प्रदर्शन होल्डिंग होते जे 3.11%, तर फेडरल बँक 3.06% आणि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.70% होते.

एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹119.09 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.22% वाढ झाली. ही स्कीम मिड-कॅप इक्विटी फंड म्हणून वर्गीकृत केली जाते आणि त्यामुळे मिड-कॅप सेगमेंटमधील कंपन्यांसाठी तिचा मुख्य इन्व्हेस्टमेंट अभिमुखता राखतो.

18.92% तीन वर्षाच्या CAGR आणि 16.23% पाच वर्षाच्या CAGR च्या तुलनेत एक वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न -1.69 % होता. त्याच्या प्राथमिक स्नॅपशॉटमध्ये ₹19,230 कोटींचा फंड साईझ आणि 0.68% च्या थेट वाढीचा खर्च रेशिओ दिसून आला. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम दोन्ही ₹100 वर दाखवली गेली.

सर्वात मोठे प्रदर्शित होल्डिंग सीसीआय 3.11% होते, त्यानंतर फेडरल बँक 3.06% होते. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजमध्ये 2.70%, सोलर इंडस्ट्रीजमध्ये 2.09% आणि सिटी युनियनमध्ये 2.02% योगदान आहे. हे पाच होल्डिंग्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 12.98% प्रतिनिधित्व करतात, परिणामी प्रमुख उघड केलेल्या पोझिशन्समध्ये तुलनेने कमी वैयक्तिक वजन होते.

पेजवर प्रदर्शित केलेल्या रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 5.25 चा अल्फा, 5.30 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.96 चा बीटा आणि 0.78 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. नमूद केलेल्या एक्झिट-लोड अटी 1 % होत्या जेथे युनिट्स वाटपापासून 90 दिवसांपूर्वी किंवा त्यापूर्वी रिडीम केले जातात किंवा स्विच केले जातात, 90 दिवसांनंतर शून्य लोडसह.

मल्टी-इअर हॉरिझॉनमध्ये मोजलेल्या रिटर्नच्या आकड्यांपेक्षा स्कीमचा दैनंदिन एनएव्ही लाभ मोठ्या प्रमाणात कमी होता. या ऐतिहासिक टक्केवारी वेगवेगळ्या कालावधीत मोजल्या जातात आणि त्यामुळे एका दिवसाच्या मूव्हसह तुलना केली जाऊ नये कारण ते समान प्रकारच्या परफॉर्मन्स इंडिकेटरचे प्रतिनिधित्व करतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.