आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 28 ऑक्टोबर रोजी ₹37.81; 5-वर्षाचे सीएजीआर 15.59%
वरदा खाडे
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 29 ऑक्टोबर 2026 - 11:29 am
मुख्य टेकअवे
- आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹37.81 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, 0.13% वाढले.
- या योजनेत 6.73% चा एक वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न, 13.33% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 15.59% चा पाच वर्षाचा CAGR पोस्ट केला आहे.
- प्राथमिक स्नॅपशॉटमध्ये ₹36,469 कोटी फंड साईझ, 0.94% खर्चाचा रेशिओ, ₹100 किमान SIP आणि ₹5,000 किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट प्रदर्शित केली.
- HDFC बँकेची 9.00 टक्के तर ICICI बँक 5.61 टक्के तर Axis Bankची 5.12 टक्के हिस्सेदारी आहे.
ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹37.81 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. प्राथमिक एनएव्ही कार्डमध्ये 0.13 % ची एक-दिवसीय वाढ दिसून आली. ही स्कीम थीमॅटिक किंवा संधी-ओरिएंटेड इक्विटी कॅटेगरीमध्ये सादर केली जाते. विशेष परिस्थिती आणि संरचनात्मक किंवा पॉलिसी-संबंधित संधींपासून उद्भवणाऱ्या गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या नमूद उद्देशासह ही स्कीम सादर केली जाते.
त्याचे एक वर्षाचे ट्रेलिंग रिटर्न -6.73 % होते. तीन वर्षाचा सीएजीआर 13.33 % होता, तर पाच वर्षाचा सीएजीआर 15.59 % पर्यंत पोहोचला. प्रदर्शित फंड साईझ ₹36,469 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.94% होता. एसआयपीसाठी किमान इन्व्हेस्टमेंट लेव्हल ₹100 आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंटसाठी ₹5,000 वर दर्शवली गेली आहे.
HDFC बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 9.00% आहे. ICICI बँक 5.61%, अॅक्सिस बँक 5.12%, Infosys 4.51% आणि लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 4.22% अनुसरण करते. पाच सर्वात मोठ्या प्रदर्शित पोझिशन्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 28.46% प्रतिनिधित्व करतात, ज्यात बँकांचे तीन सर्वात मोठे वैयक्तिक वजन आहे.
पेजमध्ये 3.40 चा अल्फा, 3.78 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.80 चा बीटा आणि 0.58 चा शार्प रेशिओ दिसून आला. त्याच्या एक्झिट-लोड अटींमध्ये 1% शुल्क दिसून आले जिथे संबंधित इन्व्हेस्टमेंट 12 महिन्यांच्या आत रिडीम किंवा स्विच आऊट केली जाते, निर्दिष्ट कालावधीनंतर शून्य लोडसह.
एनएव्ही अपडेट केवळ 28 ऑक्टोबरसाठी मूल्यांकन कॅप्चर करते. मागील सीएजीआर आणि पोर्टफोलिओ वजन अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करतात परंतु भविष्यातील रिटर्न किंवा भविष्यातील पोर्टफोलिओ रचनेचा अंदाज नाही.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
28 ऑक्टोबर 2026 रोजी आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन आणि पाच वर्षाचे रिटर्न किती होते?
सर्वात मोठी घोषित पोर्टफोलिओ होल्डिंग कोणती होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
5paisa कॅपिटल लि
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.