कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 28 ऑक्टोबर रोजी ₹90.97; 3-वर्षाचे सीएजीआर 11.05% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹90.97 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, दिवसभरात 0.05% वाढ झाली.
• त्याचे एक वर्षाचे ट्रेलिंग रिटर्न -7.87% होते, तर तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे कॅगर्स 11.05% आणि 9.36% होते.
• फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹53,087 कोटी साईझ, 0.66% थेट वाढीचा खर्च रेशिओ आणि किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹100 लंपसम रक्कम प्रदर्शित केली आहे.
• ICICI बँकेची 5.48 टक्के, भारत इलेक्ट्रॉनिक्सच्या आधी 5.34 टक्के आणि HDFC बँकेची 5.27 टक्के हिस्सेदारी होती.

कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 28 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹90.97 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, प्राथमिक एनएव्ही कार्डमध्ये दररोज 0.05% वाढ दिसून येत आहे. फ्लेक्सी-कॅप वर्गीकरण हे इक्विटी पोर्टफोलिओला फिक्स्ड मार्केट-कॅप बकेटशी जोडण्याऐवजी विविध कंपनी-साईझ सेगमेंटमध्ये वाटप करण्याची परवानगी देते.

मागील रिटर्नमध्ये -7.87 % चा एक वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न दाखवला आहे. तीन वर्षाचा सीएजीआर 11.05 % होता, तर पाच वर्षाचा सीएजीआर 9.36 % होता. प्रदर्शित फंड साईझ ₹53,087 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.66% होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम रक्कम दोन्ही ₹100 होती.

ICICI बँक ही 5.48% तर भारत इलेक्ट्रॉनिक्सवर 5.34% आणि HDFC बँक 5.27% अशी सर्वात मोठी पोर्टफोलिओ स्थिती होती. SBI 4.30% आणि शाश्वत 4.22% प्रतिनिधित्व करते. एकत्रितपणे, पोर्टफोलिओच्या 24.61% साठी पाच सर्वात मोठ्या प्रदर्शित इक्विटी पोझिशन्स आहेत. म्हणून उघड केलेल्या टॉप होल्डिंग्समध्ये बँकिंग, डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कंझ्युमर-इंटरनेट एक्सपोजर समाविष्ट आहे.

पेजवर दाखवलेल्या रिस्क मेट्रिक्समध्ये 1.08 चा अल्फा, 4.43 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.95 चा बीटा आणि 0.39 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. स्कीमने एक्झिट-लोड संरचना देखील उघड केली आहे, ज्याअंतर्गत कोणत्याही लोडशिवाय पहिल्या वर्षात युनिट्सचा मर्यादित भाग रिडीम केला जाऊ शकतो, तर नमूद केलेल्या मर्यादेपेक्षा वरील युनिट्ससाठी तपशीलवार स्कीम अटींच्या अधीन 1 % शुल्क लागू शकते.

दैनंदिन एनएव्ही हालचाली कमी राहिली आणि दीर्घ-कालावधी रिटर्नचे आकडे नंतरच्या कामगिरीच्या अंदाजांऐवजी ऐतिहासिक मोजमाप म्हणून वाचले पाहिजेत.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.