एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड NAV समाप्ती ₹2,267.49; पाच वर्षाचा रिटर्न 17.89 % आहे
वरदा खाडे
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 8 सप्टेंबर 2026 - 11:09 am
मुख्य टेकअवे
- NAV 0.17% घटून ₹2,267.49 झाला.
- पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 17.89 % आहे.
- ICICI बँकेची 9.21 टक्के हिस्सेदारी होती.
- किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.
एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 7 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹2,267.49 ला समाप्त. एनएव्ही 0.17 % खाली होते.
एक वर्षाचा रिटर्न होता 3.86%. तीन वर्षांमध्ये, निधीने वार्षिक परतावा 16.03 % नोंदविला आहे, तर पाच वर्षाचा आकडा 17.89 % होता.
व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹1,10,736 कोटी होती.
पोर्टफोलिओची त्याच्या सर्वात मोठ्या पोझिशन्समध्ये मोठ्या बँकिंग उपस्थिती होती. ICICI बँककडे 9.21%, HDFC बँक 6.11% आणि Axis Bank 6.01% आहेत. SBI आणखी 4.14 % होते.
SBI लाइफ इन्शुरन्समध्ये 3.56% वाढ. एकत्रितपणे, पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 29.03% प्रतिनिधित्व करतात. ICICI बँक, HDFC बँक आणि अॅक्सिस बँकेकडे 21.33 टक्के हिस्सेदारी आहे.
फंडचा अल्फा 5.62 होता. बीटा 0.81, स्टँडर्ड डेव्हिएशन 3.72 आणि शार्प रेशिओ 0.93 आहे.
थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77 % होता.
या दोन्ही योजनेत किमान इन्व्हेस्टमेंट रकमेत फरक नव्हता. SIP ₹100 सह सुरू केले जाऊ शकते आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट देखील ₹100 होती.
रिडेम्पशनसाठी, जेव्हा युनिट्स रिडीम केले जातात किंवा अलॉटमेंटच्या एका वर्षाच्या आत स्विच केले जातात तेव्हा फंडमध्ये 1% एक्झिट लोड असते. एका वर्षानंतर लोड शून्य आहे.
7 सप्टेंबर रोजीच एनएव्ही मूव्हमेंट मर्यादित होती. फंड डेटामधील मोठी संख्या त्याच्या ॲसेट बेसमधून आली, त्याचे बँकिंग एक्सपोजर आणि 3.86% च्या एक वर्षाच्या रिटर्न आणि तीन ते पाच वर्षाच्या आकड्यांमध्ये अंतर.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
7 सप्टेंबर 2026 रोजी एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
फंडचे पाच वर्षाचे रिटर्न किती होते?
कोणत्या स्टॉकचे पोर्टफोलिओचे सर्वात मोठे वजन होते?
फंड साईझ काय होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
5paisa कॅपिटल लि
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.