एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 27 ऑक्टोबर रोजी ₹2,152.61 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 15.26% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹2,152.61 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.44% वाढ.
• त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 15.26 % होते, ज्याची पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 14.37% आणि एक वर्षाचा रिटर्न -5.52% च्या तुलनेत झाली.
• 0.77% च्या थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर आणि किमान SIP आणि ₹100 च्या लंपसम रकमेसह फंड साईझ ₹108,547 कोटी आहे.
• ICICI बँक 8.80 टक्के तर अॅक्सिस बँक 6.11 टक्के आणि HDFC बँक 6.03 टक्के इतके आहे.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ₹2,152.61 च्या एनएव्हीसह 27 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन बंद झाले, दिवसासाठी 0.44 % पर्यंत. अचूक-तारखेच्या 5paisa कार्डमध्ये 15.26% चे तीन वर्षाचा CAGR देखील दाखवले आहे. किमान SIP आणि एक-वेळ इन्व्हेस्टमेंट रक्कम प्रत्येकी ₹100 होती, तर थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77% वर प्रदर्शित केला गेला.

दीर्घ कालावधीत कामगिरी बदलली. या स्कीममध्ये 5.52% चा एक वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न, 15.26% चा तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आणि 14.37% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न रेकॉर्ड केला आहे. पेजवरील त्याचे कमाल रिटर्न 15.40 आहे.

नवीन योजनेच्या स्नॅपशॉटमध्ये व्यवस्थापनाखाली असलेली मालमत्ता ₹108,547 कोटी रुपये होती. ICICI बँकेच्या एकूण पोर्टफोलिओपैकी 8.80% शेअर हे सर्वात मोठे स्थान आहे. अॅक्सिस बँकेचे प्रतिनिधित्व 6.11%, HDFC बँक 6.03%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 3.94% आणि इटर्नल 3.46%. एकत्रित एकूण पोर्टफोलिओपैकी 28.34% पाच पोझिशन्स आहेत.

स्कीम पेजवर प्रदर्शित केलेल्या रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 5.13 चा अल्फा, 3.91 चा स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.83 चा बीटा आणि 0.70 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. एका वर्षानंतर प्रदर्शित अटींमध्ये कोणताही एक्झिट लोड नसताना, अलॉटमेंट मधून एका वर्षाच्या आत रिडीम केलेल्या किंवा स्विच केलेल्या युनिट्ससाठी या स्कीममध्ये 1% एक्झिट लोड देखील आहे.

त्यामुळे 27 ऑक्टोबरच्या वाचनात तीन आणि पाच वर्षांच्या कालावधीत दुहेरी-अंकी वार्षिक परताव्यासह सकारात्मक एक-दिवसीय एनएव्ही हालचाली दिसून आली. फायनान्शियल स्टॉकमध्ये सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या पोझिशन्स आहेत, तथापि संपूर्ण पोर्टफोलिओ वर हायलाईट केलेल्या पाच होल्डिंग्सच्या पलीकडे विस्तारला आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.